Composition de CM ADVISORS FIXED INCOME FUND
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- Actif net
- 31,7 M $ dont 3,6 M $ en actions, soit 11,5 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 59 de 46 sociétés
- 10 premières
- 11,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHI Group Inc/DE | 113 912 | 3,6 M $ | 11,49 % |
Les obligations qu'il détient
46 sociétés, 59 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,5 M $ | 4,81 % |
| 2 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 889,2 k $ | 2,80 % |
| 3 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 848,6 k $ | 2,68 % |
| 4 | Olin Corp | 2 | 758,7 k $ | 2,39 % |
| 5 | Timken Co/The | 2 | 619,6 k $ | 1,95 % |
| 6 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 594,7 k $ | 1,88 % |
| 7 | Exelon Corp | 1 | 582 k $ | 1,84 % |
| 8 | FMC Corp | 2 | 571,4 k $ | 1,80 % |
| 9 | Masco Corp | 1 | 553,2 k $ | 1,74 % |
| 10 | Ball Corp | 2 | 551,9 k $ | 1,74 % |
| 11 | Western Midstream Partners LP | 1 | 550,2 k $ | 1,74 % |
| 12 | Polaris Inc | 1 | 530,5 k $ | 1,67 % |
| 13 | Citigroup Inc | 1 | 526 k $ | 1,66 % |
| 14 | Freeport-McMoRan Inc | 2 | 515,5 k $ | 1,63 % |
| 15 | Corning Inc | 1 | 507,4 k $ | 1,60 % |
| 16 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 503,7 k $ | 1,59 % |
| 17 | Genuine Parts Co | 1 | 481,3 k $ | 1,52 % |
| 18 | Vontier Corp | 2 | 442,6 k $ | 1,40 % |
| 19 | Jacobs Solutions, Inc. | 1 | 422,2 k $ | 1,33 % |
| 20 | Fluor Corp | 1 | 397 k $ | 1,25 % |
| 21 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 359,7 k $ | 1,13 % |
| 22 | Fiserv Inc | 1 | 350,2 k $ | 1,10 % |
| 23 | General Motors Co | 1 | 319,3 k $ | 1,01 % |
| 24 | Ford Motor Co | 1 | 299,9 k $ | 0,95 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 1 | 294,3 k $ | 0,93 % |
| 26 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 282,6 k $ | 0,89 % |
| 27 | AES Corp/The | 1 | 281,4 k $ | 0,89 % |
| 28 | LKQ Corp | 1 | 265 k $ | 0,84 % |
| 29 | Cigna Group/The | 1 | 260,5 k $ | 0,82 % |
| 30 | Edison International | 1 | 253,9 k $ | 0,80 % |
| 31 | Albemarle Corp | 1 | 251,8 k $ | 0,79 % |
| 32 | Concentrix Corp | 2 | 250,1 k $ | 0,79 % |
| 33 | DXC Technology Co | 1 | 235,9 k $ | 0,74 % |
| 34 | APA Corp | 1 | 220,6 k $ | 0,70 % |
| 35 | ArcelorMittal SA | 1 | 208 k $ | 0,66 % |
| 36 | Weyerhaeuser Co | 1 | 200,3 k $ | 0,63 % |
| 37 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 190,9 k $ | 0,60 % |
| 38 | Illumina Inc | 1 | 154,4 k $ | 0,49 % |
| 39 | Lumen Technologies Inc | 1 | 149,3 k $ | 0,47 % |
| 40 | Leggett & Platt Inc | 1 | 148,2 k $ | 0,47 % |
| 41 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 142,2 k $ | 0,45 % |
| 42 | Intel Corp | 1 | 121,9 k $ | 0,38 % |
| 43 | Conagra Brands Inc | 1 | 107 k $ | 0,34 % |
| 44 | Tapestry Inc | 1 | 103,3 k $ | 0,33 % |
| 45 | National Fuel Gas Co | 1 | 100,8 k $ | 0,32 % |
| 46 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 98,1 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 3,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de CM ADVISORS FIXED INCOME FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010534