Composition de CM ADVISORS FIXED INCOME FUND
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- Actif net
- 31,5 M $ dont 3,4 M $ en actions, soit 10,8 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 59 de 45 sociétés
- 10 premières
- 10,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHI GROUP INC | 113 912 | 3,4 M $ | 10,85 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 59 souches de 45 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,5 M $ | 4,84 % |
| 2 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 833,3 k $ | 2,64 % |
| 3 | Olin Corp | 2 | 756,9 k $ | 2,40 % |
| 4 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 639,7 k $ | 2,03 % |
| 5 | Timken Co/The | 2 | 610,1 k $ | 1,94 % |
| 6 | FMC Corp | 2 | 590,5 k $ | 1,87 % |
| 7 | Exelon Corp | 1 | 561 k $ | 1,78 % |
| 8 | Ball Corp | 2 | 543,1 k $ | 1,72 % |
| 9 | Masco Corp | 1 | 536,3 k $ | 1,70 % |
| 10 | Polaris Inc | 1 | 522,1 k $ | 1,66 % |
| 11 | Conagra Brands Inc | 2 | 505,4 k $ | 1,60 % |
| 12 | Corning Inc | 1 | 502,6 k $ | 1,60 % |
| 13 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 495,2 k $ | 1,57 % |
| 14 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 | 473 k $ | 1,50 % |
| 15 | Fidelity National Financial Inc | 2 | 454,8 k $ | 1,44 % |
| 16 | AES Corp/The | 1 | 454,6 k $ | 1,44 % |
| 17 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 | 446,7 k $ | 1,42 % |
| 18 | Jacobs Solutions, Inc. | 1 | 413,7 k $ | 1,31 % |
| 19 | ArcelorMittal SA | 1 | 411,2 k $ | 1,30 % |
| 20 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 399,7 k $ | 1,27 % |
| 21 | Fluor Corp | 1 | 393,1 k $ | 1,25 % |
| 22 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 354,2 k $ | 1,12 % |
| 23 | Fiserv Inc | 1 | 346,2 k $ | 1,10 % |
| 24 | Leggett & Platt Inc | 1 | 342,5 k $ | 1,09 % |
| 25 | Tapestry Inc | 2 | 325,2 k $ | 1,03 % |
| 26 | General Motors Co | 1 | 311,6 k $ | 0,99 % |
| 27 | Ford Motor Co | 1 | 299,4 k $ | 0,95 % |
| 28 | Devon Energy Corp | 1 | 288,2 k $ | 0,91 % |
| 29 | LKQ Corp | 1 | 258,6 k $ | 0,82 % |
| 30 | Cigna Group/The | 1 | 254,7 k $ | 0,81 % |
| 31 | Edison International | 1 | 251,9 k $ | 0,80 % |
| 32 | Freeport-McMoRan Inc | 2 | 250,9 k $ | 0,80 % |
| 33 | CONCENTRIX CORP | 2 | 247,1 k $ | 0,78 % |
| 34 | DXC Technology Co | 1 | 234,4 k $ | 0,74 % |
| 35 | APA Corp | 1 | 217,7 k $ | 0,69 % |
| 36 | Illumina Inc | 1 | 203,3 k $ | 0,65 % |
| 37 | Vontier Corp | 1 | 191,9 k $ | 0,61 % |
| 38 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 189,4 k $ | 0,60 % |
| 39 | Lumen Technologies Inc | 1 | 152 k $ | 0,48 % |
| 40 | EQT Corp | 1 | 149,1 k $ | 0,47 % |
| 41 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 140,2 k $ | 0,45 % |
| 42 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 140,1 k $ | 0,44 % |
| 43 | Intel Corp | 1 | 120,8 k $ | 0,38 % |
| 44 | Southern Co/The | 1 | 100,8 k $ | 0,32 % |
| 45 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 100,4 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 3,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de CM ADVISORS FIXED INCOME FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010534