Titelia

Portfolio von LEE DANNER & BASS INC

227 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 43.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Gesundheit 18,3 %
  • Finanzen 16,2 %
  • Industrie 10,4 %
  • Technologie 9,9 %
  • Kommunikation 6,5 %
  • Zyklischer Konsum 5,5 %
  • Basiskonsum 5,4 %
  • Energie 3,3 %
  • Fonds 0,9 %
  • Versorger 0,8 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 22,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,5 %
  • GB 0,5 %
  • JP 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2231,4 Mrd. $99,49 %
2GB36,8 Mio. $0,47 %
3JP1518.729 $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Delta Air Lines Inc 32.1612,1 Mio. $
102iShares Trust 9.7992,1 Mio. $
103SPDR Series Trust 36.9562,1 Mio. $
104Six Flags Entertainment Corp 117.6982,1 Mio. $
105iShares MSCI Emerging Markets ETF 36.3852,1 Mio. $
106Diageo PLC 26.5302 Mio. $
107American Express Co 6.5022 Mio. $
108Cable One Inc 21.3501,9 Mio. $
109Bristol-Myers Squibb Co 31.8411,9 Mio. $
110iShares Core S&P 500 ETF 2.9441,9 Mio. $
111Carrier Global Corp 32.6151,8 Mio. $
112iShares MSCI EAFE ETF 18.6521,8 Mio. $
113Vulcan Materials Co 6.5211,8 Mio. $
114Comcast Corp 59.1701,7 Mio. $
115State Street Materials Select Sector SPDR ETF 33.8181,7 Mio. $
116State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2.5621,7 Mio. $
117Target Corp 13.4211,6 Mio. $
118KKR & Co Inc 17.5461,6 Mio. $
119Phillips 66 8.5731,6 Mio. $
120Altria Group, Inc. 22.7081,5 Mio. $
121Berkshire Hathaway Inc 21,4 Mio. $
122TJX Cos Inc/The 8.7901,4 Mio. $
123Charles Schwab Corp/The 14.8191,4 Mio. $
124Dominion Energy Inc 22.1871,4 Mio. $
125State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 29.5551,4 Mio. $
126iShares Trust 3.7951,4 Mio. $
127Allstate Corp/The 6.4291,3 Mio. $
128Enhabit Inc 91.5001,3 Mio. $
129Shell PLC 13.7031,3 Mio. $
130SunCoke Energy Inc 195.0001,3 Mio. $
131Vanguard Large-Cap ETF 4.0891,2 Mio. $
132Westrock Coffee Co 283.0001,2 Mio. $
133Hewlett Packard Enterprise Co 48.5841,2 Mio. $
134Sable Offshore Corp 70.0001,2 Mio. $
135iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 21.0251,1 Mio. $
136Broadcom Inc 3.3911 Mio. $
137O-I Glass Inc 98.7471 Mio. $
138Constellation Brands Inc 6.9161 Mio. $
139Vanguard Small-Cap ETF 3.9561 Mio. $
140Valero Energy Corp 4.0631 Mio. $
141Novartis AG 6.340968.435 $
142Vanguard Total Stock Market ETF 3.008964.996 $
143Morgan Stanley 5.814956.810 $
144Emerson Electric Co. 7.048923.429 $
145General Electric Co 3.159896.429 $
146iShares Trust 8.766852.318 $
147ConocoPhillips 6.341837.012 $
148Darden Restaurants Inc 4.240831.301 $
149Adobe Inc 3.385822.826 $
150Five Point Holdings LLC 170.000822.800 $
151NextEra Energy Inc 8.565795.517 $
152L3Harris Technologies Inc 2.251776.933 $
153iShares Russell 2000 ETF 3.089766.072 $
154Vanguard FTSE Developed Markets ETF 11.642746.019 $
155Norfolk Southern Corp 2.579740.173 $
156Marathon Petroleum Corp 3.000732.540 $
157Vanguard Mid-Cap ETF 2.427696.986 $
158GE Vernova Inc 792691.337 $
159Forestar Group Inc 26.745653.648 $
160Southwest Airlines Co 17.271648.871 $
161DXC Technology Co 51.373645.759 $
162Vanguard Index Funds 2.092632.331 $
163Vanguard Growth ETF 1.366596.655 $
164USA TODAY Co Inc 84.552596.092 $
165Vanguard High Dividend Yield E 3.992591.215 $
166Fox Corp 10.003584.175 $
167State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 925570.503 $
168Otis Worldwide Corp 7.335565.382 $
169Solstice Advanced Materials Inc 7.352559.928 $
170Eli Lilly & Co 596548.183 $
171AutoZone Inc 162547.200 $
172Applied Materials Inc 1.558532.391 $
173Toyota Motor Corp 2.517518.729 $
174Vanguard S&P 500 ETF 862515.088 $
175Teledyne Technologies Inc 847512.443 $
176General Mills, Inc. 13.127488.587 $
177Tractor Supply Co 10.745486.749 $
178Southern Co/The 4.920474.851 $
179iShares Select Dividend ETF 3.120472.399 $
180Cars.com Inc 53.333433.064 $
181Prologis Inc 3.235427.602 $
182Core Scientific Inc 27.849416.621 $
183iShares Trust 4.865401.703 $
184General Dynamics Corp 1.169401.143 $
185SPDR Series Trust 13.250398.428 $
186First Trust Exchange-Traded Fund IV 6.550391.559 $
187Northrop Grumman Corp 569388.195 $
188Edwards Lifesciences Corp 4.721378.058 $
189Invesco QQQ Trust Series 1 631364.201 $
190iShares Core S&P U.S. Growth ETF 2.282353.961 $
191Mastercard Inc 673336.168 $
192Cigna Group/The 1.241331.037 $
193iShares Trust 2.372328.214 $
194iShares Core S&P Mid-Cap ETF 4.831326.206 $
195Intuit Inc 746322.555 $
196SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2.385316.950 $
197Fox Corp 5.715303.467 $
198Union Pacific Corp 1.248302.790 $
199iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 3.042301.979 $
200Verizon Communications Inc 5.882295.270 $