Zusammensetzung von Invesco Ltd.
· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 3.260 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 20,2 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Affirm Holdings Inc | 497.346 | 22,8 Mio. $ | |
| 1.202 | Scholastic Corp | 580.663 | 22,7 Mio. $ | |
| 1.203 | Chart Industries Inc | 109.649 | 22,7 Mio. $ | |
| 1.204 | AGNC Investment Corp | 2.256.002 | 22,6 Mio. $ | |
| 1.205 | Cava Group Inc | 279.664 | 22,6 Mio. $ | |
| 1.206 | Acadian Asset Management Inc | 412.702 | 22,5 Mio. $ | |
| 1.207 | Paycom Software Inc | 183.874 | 22,3 Mio. $ | |
| 1.208 | Two Harbors Investment Corp | 1.955.820 | 22,3 Mio. $ | |
| 1.209 | AptarGroup Inc | 177.189 | 22,3 Mio. $ | |
| 1.210 | Park Hotels & Resorts Inc | 2.114.341 | 22,3 Mio. $ | |
| 1.211 | Magnolia Oil & Gas Corp | 704.724 | 22,2 Mio. $ | |
| 1.212 | Roku Inc | 234.457 | 22,2 Mio. $ | |
| 1.213 | Nuveen Floating Rate Income Fund | 2.944.594 | 22,1 Mio. $ | |
| 1.214 | Hilltop Holdings Inc | 617.500 | 22,1 Mio. $ | |
| 1.215 | Interface Inc | 885.178 | 22,1 Mio. $ | |
| 1.216 | St Joe Co/The | 350.452 | 22 Mio. $ | |
| 1.217 | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | 1.592.347 | 22 Mio. $ | |
| 1.218 | Greif Inc | 326.403 | 21,9 Mio. $ | |
| 1.219 | COPT Defense Properties | 714.979 | 21,9 Mio. $ | |
| 1.220 | Caris Life Sciences Inc | 1.222.278 | 21,9 Mio. $ | |
| 1.221 | Arbor Realty Trust Inc | 2.831.594 | 21,8 Mio. $ | |
| 1.222 | Kite Realty Group Trust | 888.382 | 21,8 Mio. $ | |
| 1.223 | Green Brick Partners Inc | 338.142 | 21,8 Mio. $ | |
| 1.224 | Guidewire Software Inc | 145.570 | 21,8 Mio. $ | |
| 1.225 | Lindsay Corp | 180.223 | 21,5 Mio. $ | |
| 1.226 | Taylor Morrison Home Corp | 368.264 | 21,4 Mio. $ | |
| 1.227 | Blue Owl Capital Inc | 2.345.999 | 21,4 Mio. $ | |
| 1.228 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 506.677 | 21,4 Mio. $ | |
| 1.229 | Ondas Inc | 2.367.137 | 21,4 Mio. $ | |
| 1.230 | CVR Energy Inc | 634.274 | 21,3 Mio. $ | |
| 1.231 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 412.683 | 21,3 Mio. $ | |
| 1.232 | BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. | 2.493.657 | 21,2 Mio. $ | |
| 1.233 | ACI Worldwide Inc | 516.572 | 21,2 Mio. $ | |
| 1.234 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 225.000 | 21,1 Mio. $ | |
| 1.235 | Artisan Partners Asset Management Inc | 580.528 | 21,1 Mio. $ | |
| 1.236 | Innoviva Inc | 904.282 | 21,1 Mio. $ | |
| 1.237 | Choice Hotels International Inc | 203.248 | 21 Mio. $ | |
| 1.238 | Prosperity Bancshares Inc | 312.806 | 21 Mio. $ | |
| 1.239 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 836.368 | 21 Mio. $ | |
| 1.240 | Westlake Corp | 179.402 | 21 Mio. $ | |
| 1.241 | SHARPLINK INC | 3.244.966 | 20,9 Mio. $ | |
| 1.242 | Nutanix Inc | 549.023 | 20,9 Mio. $ | |
| 1.243 | Lamb Weston Holdings Inc | 492.356 | 20,8 Mio. $ | |
| 1.244 | Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | 779.442 | 20,8 Mio. $ | |
| 1.245 | BlackRock Science and Technology Term Trust | 936.250 | 20,7 Mio. $ | |
| 1.246 | GXO Logistics Inc | 399.944 | 20,7 Mio. $ | |
| 1.247 | Thor Industries Inc | 259.432 | 20,7 Mio. $ | |
| 1.248 | Owens Corning | 191.346 | 20,7 Mio. $ | |
| 1.249 | Ingevity Corp | 290.692 | 20,7 Mio. $ | |
| 1.250 | Highwoods Properties Inc | 967.090 | 20,7 Mio. $ | |
| 1.251 | Independence Realty Trust Inc | 1.386.831 | 20,6 Mio. $ | |
| 1.252 | Bread Financial Holdings Inc | 274.705 | 20,6 Mio. $ | |
| 1.253 | Cohen & Steers Inc | 328.124 | 20,5 Mio. $ | |
| 1.254 | JOYY Inc | 350.569 | 20,5 Mio. $ | |
| 1.255 | Sphere Entertainment Co | 174.299 | 20,5 Mio. $ | |
| 1.256 | J & J Snack Foods Corp | 257.934 | 20,4 Mio. $ | |
| 1.257 | Orchid Island Capital Inc | 2.904.000 | 20,4 Mio. $ | |
| 1.258 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 208.839 | 20,4 Mio. $ | |
| 1.259 | Vicor Corp | 126.466 | 20,4 Mio. $ | |
| 1.260 | Tutor Perini Corp | 262.630 | 20,3 Mio. $ | |
| 1.261 | Apple Hospitality REIT Inc | 1.760.088 | 20,3 Mio. $ | |
| 1.262 | CNO Financial Group Inc | 493.319 | 20,3 Mio. $ | |
| 1.263 | Horace Mann Educators Corp | 474.392 | 20,2 Mio. $ | |
| 1.264 | Core Natural Resources Inc | 193.269 | 20,2 Mio. $ | |
| 1.265 | Eaton Vance T/M Bu | 1.479.632 | 20,2 Mio. $ | |
| 1.266 | First Bancorp/Southern Pines NC | 356.017 | 20,1 Mio. $ | |
| 1.267 | RXO Inc | 1.362.394 | 19,9 Mio. $ | |
| 1.268 | Arko Corp | 3.580.482 | 19,9 Mio. $ | |
| 1.269 | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. | 7.212.745 | 19,9 Mio. $ | |
| 1.270 | V2X Inc | 290.439 | 19,9 Mio. $ | |
| 1.271 | Rush Enterprises Inc | 300.928 | 19,9 Mio. $ | |
| 1.272 | Dave Inc | 113.875 | 19,8 Mio. $ | |
| 1.273 | Radian Group Inc | 599.204 | 19,8 Mio. $ | |
| 1.274 | Praxis Precision Medicines Inc | 61.397 | 19,8 Mio. $ | |
| 1.275 | Otter Tail Corp | 225.173 | 19,8 Mio. $ | |
| 1.276 | HEICO Corp | 93.535 | 19,7 Mio. $ | |
| 1.277 | Home BancShares Inc/AR | 732.837 | 19,7 Mio. $ | |
| 1.278 | Pediatrix Medical Group Inc | 922.177 | 19,7 Mio. $ | |
| 1.279 | Alaska Air Group Inc | 536.225 | 19,7 Mio. $ | |
| 1.280 | Southern Copper Corp | 113.552 | 19,5 Mio. $ | |
| 1.281 | JBT Marel Corp | 152.760 | 19,5 Mio. $ | |
| 1.282 | MarketAxess Holdings Inc | 118.332 | 19,5 Mio. $ | |
| 1.283 | AdaptHealth Corp | 1.639.882 | 19,5 Mio. $ | |
| 1.284 | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | 2.574.651 | 19,4 Mio. $ | |
| 1.285 | Rexford Industrial Realty Inc | 586.157 | 19,2 Mio. $ | |
| 1.286 | National Storage Affiliates Trust | 507.662 | 19,2 Mio. $ | |
| 1.287 | iShares MSCI China ETF | 339.573 | 19,1 Mio. $ | |
| 1.288 | Old National Bancorp/IN | 860.260 | 19 Mio. $ | |
| 1.289 | Enact Holdings Inc | 465.684 | 19 Mio. $ | |
| 1.290 | ExlService Holdings Inc | 621.865 | 18,9 Mio. $ | |
| 1.291 | Tri Pointe Homes Inc | 404.930 | 18,9 Mio. $ | |
| 1.292 | NIO Inc | 3.120.338 | 18,8 Mio. $ | |
| 1.293 | XPeng Inc | 1.096.843 | 18,8 Mio. $ | |
| 1.294 | Ellington Financial Inc | 1.582.411 | 18,8 Mio. $ | |
| 1.295 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 307.417 | 18,7 Mio. $ | |
| 1.296 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 752.839 | 18,6 Mio. $ | |
| 1.297 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 836.510 | 18,6 Mio. $ | |
| 1.298 | Balchem Corp | 109.784 | 18,6 Mio. $ | |
| 1.299 | Plug Power Inc | 8.207.823 | 18,5 Mio. $ | |
| 1.300 | Chemours Co/The | 839.276 | 18,5 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Finanzen 9,3 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Kommunikation 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,9 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 20,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Taiwan 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Indien 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- China 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Mexiko 0,0 %
- Südafrika 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3.111 | 593,4 Mrd. $ | 98,44 % |
| 2 | Niederlande | 5 | 2,1 Mrd. $ | 0,34 % |
| 3 | Kaimaninseln | 42 | 1,6 Mrd. $ | 0,26 % |
| 4 | Taiwan | 3 | 1,4 Mrd. $ | 0,22 % |
| 5 | Brasilien | 15 | 1 Mrd. $ | 0,17 % |
| 6 | Indien | 5 | 1 Mrd. $ | 0,17 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 18 | 643,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | China | 7 | 447,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Frankreich | 3 | 333,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | Mexiko | 7 | 222,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Südafrika | 2 | 189,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 122,3 Mio. $ | 0,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Ltd.“. https://titelia.com/de/fonds/US13F914208