Titelia

Zusammensetzung von ST GERMAIN D J CO INC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
795 in 13 Ländern
Zehn größte
30,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701Dollar Tree Inc 242628 $
702C3.ai Inc 3002526 $
703First Trust Exchange-Traded Fund II 1002474 $
704Arista Networks Inc 202456 $
705Keurig Dr Pepper Inc 932449 $
706Cars.com Inc 3002436 $
707Hexcel Corp 302428 $
708Align Technology Inc 142400 $
709Flowers Foods Inc 2872339 $
710Sirius XM Holdings Inc 1002308 $
711Avanos Medical Inc 1622270 $
712Tetra Tech Inc 752259 $
713Monolithic Power Systems Inc 22187 $
714Nextpower Inc 182170 $
715Prologis Inc 162115 $
716Equity Residential 342011 $
717Thor Industries Inc 251997 $
718Wendy's Co/The 2851981 $
719Crane NXT Co 481948 $
720Graniteshares Gold Trust 411891 $
721SAP SE 111883 $
722Labcorp Holdings Inc 71868 $
723Nuveen Core Equity 1251848 $
724Eastman Kodak Co 2001810 $
725Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 911797 $
726Banco Santander SA 1581782 $
727Martin Marietta Materials Inc 31766 $
728FMC Corp 1001722 $
729USA TODAY Co Inc 2441720 $
730FIDELITY COVINGTON TRUST 81664 $
731NET Lease Office Properties 1371578 $
732Paramount Skydance Corp. 1721551 $
733ON Semiconductor Corp 251548 $
734American Outdoor Brands Inc 1621513 $
735West Pharmaceutical Services Inc 61504 $
736Chewy Inc 501350 $
737Maximus Inc 211346 $
738Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 621343 $
739Bath & Body Works Inc 651214 $
740American International Group Inc 161204 $
741Manitowoc Co Inc/The 1001165 $
742Microchip Technology Inc 181163 $
743Lennar Corp 131129 $
744Bio-Rad Laboratories Inc 41115 $
74510X Genomics Inc 521104 $
746Cullen/Frost Bankers Inc 81097 $
747Lumen Technologies Inc 1531063 $
748SBA Communications Corp 61033 $
749Oshkosh Corp 71030 $
750ArcelorMittal SA 19988 $
751NatWest Group PLC 65969 $
752Equity LifeStyle Properties Inc 15936 $
753Medical Properties Trust Inc 197912 $
754T1 Energy Inc 200878 $
755Bruker Corp 24867 $
756ING Groep NV 32834 $
757BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 79830 $
758V2X Inc 12822 $
759Crown Castle Inc 10813 $
760InterContinental Hotels Group PLC 6801 $
761Mizuho Financial Group Inc 96762 $
762Goodyear Tire & Rubber Co/The 90597 $
763Resideo Technologies Inc 16539 $
764Putnam Premier Income Trust 150533 $
765Global X US Infrastructure Development ETF 10508 $
766Graco Inc 6508 $
767SOBR SAFE INC 1.000501 $
768EW Scripps Co/The 133495 $
769Embecta Corp 53469 $
770Select Sector Spdr Trust 11449 $
771Under Armour Inc 70414 $
772Sarepta Therapeutics Inc 17370 $
773Viavi Solutions Inc 11366 $
774Garrett Motion Inc 18327 $
775Douglas Elliman Inc 139228 $
776Teladoc Health Inc 39213 $
777Rayonier Advanced Materials Inc 19210 $
778Pure Cycle Corp 20201 $
779iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 2188 $
780AdvanSix Inc 498 $
7813D Systems Corp 5094 $
782Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 159 $
783Global X MLP ETF 154 $
784Beachbody Co Inc/The 443 $
785Orion Properties Inc 1839 $
786Lucid Group Inc 438 $
787Invesco S&P 500 Low Volatility 32 $
788Southern Copper Corp 17 $
789WW International Inc 114 $
790Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 13 $
791Coda Octopus Group Inc 111 $
792Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 10 $
793Unisys Corp 48 $
794YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF 17 $
795Schwab US TIPS ETF 5 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,1 %
  • Kommunikation 11,5 %
  • Finanzen 10,3 %
  • Gesundheit 7,8 %
  • Basiskonsum 4,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,5 %
  • Fonds 3,3 %
  • Industrie 2,7 %
  • Versorger 2,0 %
  • Energie 1,7 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 36,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,8 %
  • Niederlande 1,9 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten7732,1 Mrd. $97,77 %
2Niederlande240,7 Mio. $1,88 %
3Taiwan13,3 Mio. $0,15 %
4Dänemark12,9 Mio. $0,13 %
5Vereinigtes Königreich8843.952 $0,04 %
6Frankreich1337.501 $0,02 %
7Belgien185.880 $0,00 %
8Brasilien16830 $0,00 %
9Finnland14719 $0,00 %
10Spanien23125 $0,00 %
11Japan22559 $0,00 %
12Deutschland11883 $0,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von ST GERMAIN D J CO INC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F831571