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Composition de ST GERMAIN D J CO INC

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Actif net
-
Positions
795 dans 13 pays
10 premières
30,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Dollar Tree Inc 242,6 k $
702C3.ai Inc 3002,5 k $
703First Trust Exchange-Traded Fund II 1002,5 k $
704Arista Networks Inc 202,5 k $
705Keurig Dr Pepper Inc 932,4 k $
706Cars.com Inc 3002,4 k $
707Hexcel Corp 302,4 k $
708Align Technology Inc 142,4 k $
709Flowers Foods Inc 2872,3 k $
710Sirius XM Holdings Inc 1002,3 k $
711Avanos Medical Inc 1622,3 k $
712Tetra Tech Inc 752,3 k $
713Monolithic Power Systems Inc 22,2 k $
714Nextpower Inc 182,2 k $
715Prologis Inc 162,1 k $
716Equity Residential 342 k $
717Thor Industries Inc 252 k $
718Wendy's Co/The 2852 k $
719Crane NXT Co 481,9 k $
720Graniteshares Gold Trust 411,9 k $
721SAP SE 111,9 k $
722Labcorp Holdings Inc 71,9 k $
723Nuveen Core Equity 1251,8 k $
724Eastman Kodak Co 2001,8 k $
725Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 911,8 k $
726Banco Santander SA 1581,8 k $
727Martin Marietta Materials Inc 31,8 k $
728FMC Corp 1001,7 k $
729USA TODAY Co Inc 2441,7 k $
730FIDELITY COVINGTON TRUST 81,7 k $
731NET Lease Office Properties 1371,6 k $
732Paramount Skydance Corp. 1721,6 k $
733ON Semiconductor Corp 251,5 k $
734American Outdoor Brands Inc 1621,5 k $
735West Pharmaceutical Services Inc 61,5 k $
736Chewy Inc 501,4 k $
737Maximus Inc 211,3 k $
738Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 621,3 k $
739Bath & Body Works Inc 651,2 k $
740American International Group Inc 161,2 k $
741Manitowoc Co Inc/The 1001,2 k $
742Microchip Technology Inc 181,2 k $
743Lennar Corp 131,1 k $
744Bio-Rad Laboratories Inc 41,1 k $
74510X Genomics Inc 521,1 k $
746Cullen/Frost Bankers Inc 81,1 k $
747Lumen Technologies Inc 1531,1 k $
748SBA Communications Corp 61 k $
749Oshkosh Corp 71 k $
750ArcelorMittal SA 19988 $
751NatWest Group PLC 65969 $
752Equity LifeStyle Properties Inc 15936 $
753Medical Properties Trust Inc 197912 $
754T1 Energy Inc 200878 $
755Bruker Corp 24867 $
756ING Groep NV 32834 $
757BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 79830 $
758V2X Inc 12822 $
759Crown Castle Inc 10813 $
760InterContinental Hotels Group PLC 6801 $
761Mizuho Financial Group Inc 96762 $
762Goodyear Tire & Rubber Co/The 90597 $
763Resideo Technologies Inc 16539 $
764Putnam Premier Income Trust 150533 $
765Global X US Infrastructure Development ETF 10508 $
766Graco Inc 6508 $
767SOBR SAFE INC 1 000501 $
768EW Scripps Co/The 133495 $
769Embecta Corp 53469 $
770Select Sector Spdr Trust 11449 $
771Under Armour Inc 70414 $
772Sarepta Therapeutics Inc 17370 $
773Viavi Solutions Inc 11366 $
774Garrett Motion Inc 18327 $
775Douglas Elliman Inc 139228 $
776Teladoc Health Inc 39213 $
777Rayonier Advanced Materials Inc 19210 $
778Pure Cycle Corp 20201 $
779iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 2188 $
780AdvanSix Inc 498 $
7813D Systems Corp 5094 $
782Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 159 $
783Global X MLP ETF 154 $
784Beachbody Co Inc/The 443 $
785Orion Properties Inc 1839 $
786Lucid Group Inc 438 $
787Invesco S&P 500 Low Volatility 32 $
788Southern Copper Corp 17 $
789WW International Inc 114 $
790Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 13 $
791Coda Octopus Group Inc 111 $
792Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 10 $
793Unisys Corp 48 $
794YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF 17 $
795Schwab US TIPS ETF 5 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 15,1 %
  • Communication 11,5 %
  • Finance 10,3 %
  • Santé 7,8 %
  • Consommation de base 4,5 %
  • Consommation cyclique 4,5 %
  • Fonds 3,3 %
  • Industrie 2,7 %
  • Services publics 2,0 %
  • Énergie 1,7 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 36,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,8 %
  • Pays-Bas 1,9 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Danemark 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis7732,1 Md $97,77 %
2Pays-Bas240,7 M $1,88 %
3Taïwan13,3 M $0,15 %
4Danemark12,9 M $0,13 %
5Royaume-Uni8844 k $0,04 %
6France1337,5 k $0,02 %
7Belgique185,9 k $0,00 %
8Brésil16,8 k $0,00 %
9Finlande14,7 k $0,00 %
10Espagne23,1 k $0,00 %
11Japon22,6 k $0,00 %
12Allemagne11,9 k $0,00 %
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