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Zusammensetzung von PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/

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Nettovermögen
-
Positionen
2.839 in 26 Ländern
Zehn größte
36,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.801Treace Medical Concepts Inc 25.62735 $
2.802Zevia PBC 29.24035 $
2.803Nerdy Inc 40.45734 $
2.804Hain Celestial Group Inc/The 46.43933 $
2.805Mammoth Energy Services Inc 13.38533 $
2.806BARK Inc 62.02832 $
2.807WM Technology Inc 47.61732 $
2.808Franklin Street Properties Corp 45.60031 $
2.809Livewire Group Inc 18.33931 $
2.810DocGo Inc 46.93730 $
2.811Faraday Future Intelligent Electric Inc 108.50730 $
2.812Lument Finance Trust Inc 23.08430 $
2.813SOLANA CO 15.70028 $
2.814AirJoule Technologies Corp 10.87128 $
2.815OPAL Fuels Inc 10.82128 $
2.816Willamette Valley Vineyards Inc 10.85028 $
2.817Expensify Inc 30.12127 $
2.818Net Power Inc 17.02827 $
2.819Surf Air Mobility Inc 22.90027 $
2.820Mercer International Inc 17.65926 $
2.821Prairie Operating Co 12.52426 $
2.822Pulmonx Corp 19.88426 $
2.823BEAM GLOBAL 16.98825 $
2.824Definitive Healthcare Corp 18.96124 $
2.825TuHURA Biosciences Inc 13.12824 $
2.826Airship AI Holdings Inc 10.10923 $
2.827Tenaya Therapeutics Inc 31.45322 $
2.828Biote Corp 14.82221 $
2.829UPEXI INC 20.50021 $
2.830Playstudios Inc 43.80221 $
2.831Torrid Holdings Inc 11.41821 $
2.832Accuray Inc 50.83320 $
2.833DARE BIOSCIENCE INC 10.22219 $
2.834Upland Software Inc 23.52016 $
2.835Teads Holding Co. 19.62013 $
2.836Myomo Inc 16.56412 $
2.837T3 DEFENSE INC 13.90010 $
2.838XCF Global Inc 18.8757 $
2.839GENEDX HOLDINGS CORP WTS 7/26 243.7802 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 32,4 %
  • Finanzen 10,1 %
  • Kommunikation 10,1 %
  • Zyklischer Konsum 9,3 %
  • Gesundheit 9,3 %
  • Industrie 7,1 %
  • Basiskonsum 3,0 %
  • Energie 2,9 %
  • Versorger 2,0 %
  • Immobilien 1,7 %
  • Rohstoffe 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 10,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,4 %
  • Niederlande 0,6 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Mexiko 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Irland 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.780798,3 Mio. $98,43 %
2Niederlande44,5 Mio. $0,56 %
3Taiwan12,8 Mio. $0,34 %
4Vereinigtes Königreich81,5 Mio. $0,18 %
5Mexiko6825.770 $0,10 %
6Kaimaninseln10741.905 $0,09 %
7Brasilien4551.046 $0,07 %
8Irland1470.601 $0,06 %
9Dänemark1406.481 $0,05 %
10Südkorea2216.474 $0,03 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong1164.968 $0,02 %
12Frankreich2154.751 $0,02 %
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