Titelia

Portfolio von WALTER & KEENAN WEALTH MANAGEMENT LLC /IN/ /ADV

148 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 39 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 17,7 %
  • Finanzen 15,2 %
  • Gesundheit 12,7 %
  • Kommunikation 8,5 %
  • Basiskonsum 6,9 %
  • Industrie 3,8 %
  • Fonds 2,8 %
  • Zyklischer Konsum 2,7 %
  • Energie 1,6 %
  • Versorger 1,3 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 26,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US148349 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Apple Inc 89.54422,7 Mio. $
2Eli Lilly & Co 21.36819,7 Mio. $
3Alphabet Inc 57.64916,5 Mio. $
4Microsoft Corp 36.25113,4 Mio. $
5Vanguard Total Stock Market ETF 39.52612,7 Mio. $
6JPMorgan Chase & Co 38.84411,4 Mio. $
7Berkshire Hathaway Inc 23.09611,1 Mio. $
8Walmart Inc 83.08610,3 Mio. $
9VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 43.8539,4 Mio. $
10Alphabet Inc 30.1518,7 Mio. $
11Schwab US Broad Market ETF 339.8598,5 Mio. $
12Vanguard Total World Stock ETF 60.6498,4 Mio. $
13Johnson & Johnson 34.0358,3 Mio. $
14Cisco Systems, Inc. 93.0017,2 Mio. $
15Vanguard S&P 500 ETF 10.2336,1 Mio. $
16NVIDIA Corp 33.2305,8 Mio. $
17Berkshire Hathaway Inc 85,7 Mio. $
18Visa Inc 18.7715,7 Mio. $
19Vanguard High Dividend Yield E 36.4895,4 Mio. $
20RTX Corp 27.2185,3 Mio. $
21AbbVie Inc 23.9695,2 Mio. $
22Northern Trust Corp 34.8014,9 Mio. $
23Dimensional U S Targeted Value ETF 74.2734,6 Mio. $
24Exxon Mobil Corp 26.2704,5 Mio. $
25Procter & Gamble Co/The 29.4884,3 Mio. $
26Amazon.com Inc 17.9603,7 Mio. $
27Merck & Co Inc 29.4253,5 Mio. $
28Amgen Inc 10.0053,5 Mio. $
29J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 54.9273,1 Mio. $
30Home Depot Inc/The 9.0483 Mio. $
31Palantir Technologies Inc 19.8742,9 Mio. $
32Coca-Cola Co/The 37.0472,8 Mio. $
33Vanguard Growth ETF 6.4272,8 Mio. $
34iShares MSCI International Quality Factor ETF 58.2332,7 Mio. $
35Vanguard Value ETF 13.4202,6 Mio. $
36Costco Wholesale Corp 2.6262,6 Mio. $
37Schwab US Dividend Equity ETF 83.7982,6 Mio. $
38Texas Instruments Inc 12.9222,5 Mio. $
39Dimensional U S Small Cap ETF 34.4262,4 Mio. $
40American Express Co 7.5812,3 Mio. $
41Vanguard Whitehall Funds 24.1412,3 Mio. $
42Oracle Corp 15.1982,2 Mio. $
43Wells Fargo & Co 27.4372,2 Mio. $
44Ishares Inc 26.8352,1 Mio. $
45CSW Industrials Inc 8.0742,1 Mio. $
46Schwab International Equity ETF 84.3492,1 Mio. $
47NextEra Energy Inc 21.1762 Mio. $
48PepsiCo Inc 12.6112 Mio. $
49Dimensional ETF Trust 47.6921,9 Mio. $
50Meta Platforms Inc 3.2391,9 Mio. $
51Vanguard Index Funds 5.5291,7 Mio. $
52BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 71.4251,6 Mio. $
53Caterpillar Inc 2.0301,4 Mio. $
54Charles Schwab Corp/The 14.4981,4 Mio. $
55Broadcom Inc 4.3771,4 Mio. $
56Illinois Tool Works Inc 5.0011,3 Mio. $
57KKR & Co Inc 13.7901,3 Mio. $
58Blackstone Inc 10.6151,2 Mio. $
59McDonald's Corp. 3.8301,2 Mio. $
60American Electric Power Co Inc 8.5941,1 Mio. $
61Chevron Corp 5.4211,1 Mio. $
62Mastercard Inc 2.2121,1 Mio. $
63Vanguard International Dividend Appreciation ETF 11.9801,1 Mio. $
64iShares Core U.S. REIT ETF 17.7491,1 Mio. $
65Amphenol Corp 8.1971 Mio. $
66XPO Inc 5.2191 Mio. $
67Kinder Morgan, Inc. 30.0181 Mio. $
68Southern Co/The 10.129977.617 $
69Philip Morris International Inc. 5.847966.743 $
70Lockheed Martin Corp 1.568947.684 $
71Coinbase Global Inc 5.256917.750 $
72iShares Core S&P 500 ETF 1.372896.432 $
73Danaher Corp 4.611874.246 $
74Tesla Inc 2.264841.642 $
75Verizon Communications Inc 16.242815.372 $
76Moody's Corp 1.861811.861 $
77Altria Group, Inc. 12.279810.291 $
78PIMCO Multisector Bond Active 28.984759.370 $
79Fifth Third Bancorp 16.099747.960 $
80Goldman Sachs ETF Trust 14.887744.947 $
81Dick's Sporting Goods Inc 3.558705.516 $
82Abbott Laboratories 6.852703.495 $
83Pfizer Inc 24.096676.616 $
843M Co 4.639673.722 $
85International Business Machines Corp. 2.655643.545 $
86Dimensional ETF Trust 18.184615.715 $
87Digital Realty Trust Inc 3.413615.057 $
88Goldman Sachs Group Inc/The 706596.847 $
89General Dynamics Corp 1.726592.239 $
90Walt Disney Co/The 6.057583.804 $
91Waste Management Inc 2.409553.514 $
92Starbucks Corp 6.123548.560 $
931st Source Corp 7.863544.198 $
94Blackstone Secured Lending Fund 22.441531.618 $
95AT&T Inc 17.489507.000 $
96Vanguard Small-Cap ETF 1.929505.270 $
97SS&C Technologies Holdings Inc 7.096479.477 $
98Intercontinental Exchange Inc 3.033477.030 $
99Duke Energy Corp 3.624474.564 $
100Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 6.257473.364 $