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Zusammensetzung von ROMAN BUTLER FULLERTON & CO

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Nettovermögen
-
Positionen
244 in 5 Ländern
Zehn größte
32,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Thermo Fisher Scientific Inc 622313.376 $
202VanEck Uranium and Nuclear ETF 2.272312.258 $
203SPDR Bloomberg International C 9.721307.958 $
204EPAM Systems Inc 2.313300.667 $
205SPDR Gold Shares 691300.260 $
206Hewlett Packard Enterprise Co 11.965298.890 $
207PayPal Holdings Inc 6.365291.839 $
208ONEOK Inc 3.303286.601 $
209TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 6.225286.599 $
210Danaher Corp 1.452284.817 $
211Dollar General Corp 2.309284.110 $
212State Street SPDR Portfolio Ag 11.036282.958 $
213Paychex Inc 3.142282.473 $
214Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 7.097277.119 $
215Invesco S&P 500 Low Volatility 3.670273.803 $
216VanEck Gold Miners ETF/USA 2.785273.429 $
217Blackstone Inc 2.323273.319 $
218WEC Energy Group Inc 2.310270.905 $
219J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 4.695270.490 $
220Shell PLC 2.929269.456 $
221State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 5.755269.213 $
222Capital Group Dividend Value ETF 5.911262.437 $
223SPDR Series Trust 5.156260.318 $
224Avantis International Small Cap Value ETF 2.435256.722 $
225ISHARES TRUST 1.379253.571 $
226Nordson Corp 908249.317 $
227iShares Trust 1.798238.637 $
228VeriSign Inc 872236.294 $
229Toll Brothers Inc 1.693235.536 $
230BXP Inc 4.383230.298 $
231Essex Property Trust Inc 902227.261 $
232FS KKR Capital Corp 22.190227.230 $
233ESCO Technologies Inc 730225.526 $
234Robinhood Markets Inc 3.137225.331 $
235VanEck Morningstar Wide Moat ETF 2.271223.894 $
236SPDR Series Trust 2.169223.796 $
237ROBO Global Robotics and Autom 3.028222.376 $
238Target Corp 1.789220.305 $
239American Tower Corp 1.223215.460 $
240Bank of New York Mellon Corp/The 1.680214.878 $
241PulteGroup Inc 1.776213.874 $
242Vanguard S&P 500 ETF 336208.647 $
243Alexandria Real Estate Equities, Inc. 4.630207.616 $
244Monolithic Power Systems Inc 155203.346 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 20,4 %
  • Industrie 9,4 %
  • Finanzen 6,7 %
  • Gesundheit 6,2 %
  • Zyklischer Konsum 6,0 %
  • Kommunikation 5,9 %
  • Basiskonsum 5,6 %
  • Fonds 3,8 %
  • Energie 1,6 %
  • Rohstoffe 1,2 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Versorger 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 31,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,0 %
  • Niederlande 0,4 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten240337,9 Mio. $99,03 %
2Niederlande11,3 Mio. $0,39 %
3Taiwan11,2 Mio. $0,35 %
4Deutschland1511.624 $0,15 %
5Vereinigtes Königreich1269.456 $0,08 %
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