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Composition de ROMAN BUTLER FULLERTON & CO

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Actif net
-
Positions
244 dans 5 pays
10 premières
32,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Thermo Fisher Scientific Inc 622313,4 k $
202VanEck Uranium and Nuclear ETF 2 272312,3 k $
203SPDR Bloomberg International C 9 721308 k $
204EPAM Systems Inc 2 313300,7 k $
205SPDR Gold Shares 691300,3 k $
206Hewlett Packard Enterprise Co 11 965298,9 k $
207PayPal Holdings Inc 6 365291,8 k $
208ONEOK Inc 3 303286,6 k $
209TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 6 225286,6 k $
210Danaher Corp 1 452284,8 k $
211Dollar General Corp 2 309284,1 k $
212State Street SPDR Portfolio Ag 11 036283 k $
213Paychex Inc 3 142282,5 k $
214Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 7 097277,1 k $
215Invesco S&P 500 Low Volatility 3 670273,8 k $
216VanEck Gold Miners ETF/USA 2 785273,4 k $
217Blackstone Inc 2 323273,3 k $
218WEC Energy Group Inc 2 310270,9 k $
219J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 4 695270,5 k $
220Shell PLC 2 929269,5 k $
221State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 5 755269,2 k $
222Capital Group Dividend Value ETF 5 911262,4 k $
223SPDR Series Trust 5 156260,3 k $
224Avantis International Small Cap Value ETF 2 435256,7 k $
225ISHARES TRUST 1 379253,6 k $
226Nordson Corp 908249,3 k $
227iShares Trust 1 798238,6 k $
228VeriSign Inc 872236,3 k $
229Toll Brothers Inc 1 693235,5 k $
230BXP Inc 4 383230,3 k $
231Essex Property Trust Inc 902227,3 k $
232FS KKR Capital Corp 22 190227,2 k $
233ESCO Technologies Inc 730225,5 k $
234Robinhood Markets Inc 3 137225,3 k $
235VanEck Morningstar Wide Moat ETF 2 271223,9 k $
236SPDR Series Trust 2 169223,8 k $
237ROBO Global Robotics and Autom 3 028222,4 k $
238Target Corp 1 789220,3 k $
239American Tower Corp 1 223215,5 k $
240Bank of New York Mellon Corp/The 1 680214,9 k $
241PulteGroup Inc 1 776213,9 k $
242Vanguard S&P 500 ETF 336208,6 k $
243Alexandria Real Estate Equities, Inc. 4 630207,6 k $
244Monolithic Power Systems Inc 155203,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 20,4 %
  • Industrie 9,4 %
  • Finance 6,7 %
  • Santé 6,2 %
  • Consommation cyclique 6,0 %
  • Communication 5,9 %
  • Consommation de base 5,6 %
  • Fonds 3,8 %
  • Énergie 1,6 %
  • Matériaux 1,2 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Services publics 1,0 %
  • Non attribué 31,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis240337,9 M $99,03 %
2Pays-Bas11,3 M $0,39 %
3Taïwan11,2 M $0,35 %
4Allemagne1511,6 k $0,15 %
5Royaume-Uni1269,5 k $0,08 %
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