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Zusammensetzung von RAYMOND JAMES FINANCIAL INC

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Nettovermögen
-
Positionen
3.782 in 33 Ländern
Zehn größte
23,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601iShares MSCI International Quality Factor ETF 1.525.95270,5 Mio. $
602Toll Brothers Inc 518.13570,5 Mio. $
603FIRST HORIZON CORP 3.092.69670,4 Mio. $
604Agilent Technologies Inc 616.42870,2 Mio. $
605J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 819.81070,2 Mio. $
606Vanguard International Dividend Appreciation ETF 789.82269,9 Mio. $
607Sysco Corp 979.04269,8 Mio. $
608Sandisk Corp 109.60569,6 Mio. $
609Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 2.238.52969,4 Mio. $
610TCW Flexible Income ETF 1.758.13569 Mio. $
611ISHARES TRUST 619.68969 Mio. $
612Zimmer Biomet Holdings Inc 763.20169 Mio. $
613PIMCO Enhanced Short Maturity 683.65068,8 Mio. $
614Veeva Systems Inc 390.32468,6 Mio. $
615INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 937.65968,6 Mio. $
616Cognex Corp 1.415.87468,4 Mio. $
617Invesco BulletShares 2033 Corp 3.229.51368,3 Mio. $
618DR Horton Inc 495.78268 Mio. $
619Snowflake Inc 450.32967,9 Mio. $
620EMCOR Group Inc 91.66967,7 Mio. $
621State Street Corp 536.94767,6 Mio. $
622iShares Short-Term National Muni Bond ETF 634.18767,5 Mio. $
623iShares Ultra Short Duration B 1.330.29767,3 Mio. $
624ISHARES TRUST 843.04567,1 Mio. $
625Schwab International Equity ETF 2.705.67367 Mio. $
626Rollins Inc 1.251.10366,8 Mio. $
627DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 1.373.58166,6 Mio. $
628Acushnet Holdings Corp 713.76766,2 Mio. $
629ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP 1.485.17366,1 Mio. $
630PulteGroup Inc 560.17965,9 Mio. $
631J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 561.56265,8 Mio. $
632Rambus Inc 790.97965,5 Mio. $
633iShares Preferred and Income S 2.158.30865,4 Mio. $
634Mid-America Apartment Communities Inc 535.62165,4 Mio. $
635Airbnb Inc 517.27165,3 Mio. $
636Okta Inc 852.11265,3 Mio. $
637Oshkosh Corp 445.42665,3 Mio. $
638WINGSTOP INC 421.44565,2 Mio. $
639Invesco Bulletshares 2031 Corp 3.950.76165 Mio. $
640SPDR SERIES TRUST 255.79465 Mio. $
641CareTrust REIT Inc 1.767.69164,8 Mio. $
642Expedia Group Inc 280.98064,7 Mio. $
643iShares iBonds Dec 2026 Term C 2.666.70764,6 Mio. $
644DuPont de Nemours Inc 1.405.85564,4 Mio. $
645Goldman Sachs Ultra Short Bond 1.268.66564,1 Mio. $
646ETF Series Solutions 1.521.52863,8 Mio. $
647Affiliated Managers Group Inc 231.46163,6 Mio. $
648ISHARES U S ETF TR 1.250.18763,6 Mio. $
649Core & Main Inc 1.310.81763 Mio. $
650Brunswick Corp/DE 866.11662,8 Mio. $
651Haleon PLC 6.264.04162,7 Mio. $
652Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 2.759.03062,6 Mio. $
653Cava Group Inc 802.85762,3 Mio. $
654Equifax Inc 345.49462,2 Mio. $
655Applied Optoelectronics Inc 733.69662,2 Mio. $
656Medpace Holdings Inc 131.37362,2 Mio. $
657ARES CAPITAL CORP 3.448.61462,1 Mio. $
658SPDR SERIES TRUST 1.048.79962,1 Mio. $
659Invesco Ultra Short Duration E 1.238.29062,1 Mio. $
660Lamar Advertising Co 489.75862 Mio. $
661PGIM ETF Trust 1.210.04861,9 Mio. $
662VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 631.38961,7 Mio. $
663First Trust WCM International Equity ETF 3.662.17161,4 Mio. $
664DIMENSIONAL ETF TRUST 1.664.89861,2 Mio. $
665First Trust Exchange-Traded Fund IV 1.363.93761,1 Mio. $
666Sterling Infrastructure Inc 151.05061 Mio. $
667Teledyne Technologies Inc 100.68060,9 Mio. $
668Pacer Funds Trust - Pacer Tren 833.94460,8 Mio. $
669GOLDMAN SACHS ETF TRUST 1.205.05860,3 Mio. $
670Broadridge Financial Solutions Inc 370.44660,2 Mio. $
671Hamilton Lane Inc 605.53060,1 Mio. $
672VICI Properties Inc 2.198.49360,1 Mio. $
673Solventum Corp 919.26359,9 Mio. $
674Alibaba Group Holding Ltd 477.46159,9 Mio. $
675Modine Manufacturing Co 284.56659,9 Mio. $
676DTE ENERGY COMPANY 408.17659,7 Mio. $
677SPDR SERIES TRUST 551.82759,6 Mio. $
678State Street SPDR Portfolio S& 752.00559,5 Mio. $
679Kratos Defense & Security Solutions Inc 833.34158,8 Mio. $
680DIAGEO PLC 788.17258,7 Mio. $
681PJT Partners Inc 423.01858,6 Mio. $
682VanEck Merk Gold ETF 1.298.74058,5 Mio. $
683First Eagle Overseas Equity ETF 1.157.24658,4 Mio. $
684ISHARES TR 156.15757,9 Mio. $
685Curtiss-Wright Corp 87.03957,9 Mio. $
686Kimco Realty Corp 2.569.91657,7 Mio. $
687International Flavors & Fragrances Inc 790.21957,3 Mio. $
688ZOOM COMMUNICATIONS INC 724.82457,2 Mio. $
689Coinbase Global Inc 333.89857,1 Mio. $
690iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 595.64557 Mio. $
691GENUINE PARTS COMPANY 538.92257 Mio. $
692iMGP DBi Managed Futures Strat 1.887.52256,9 Mio. $
693ARK ETF Trust 841.30656,9 Mio. $
694StandardAero Inc 2.241.76356,6 Mio. $
695First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 441.55556,6 Mio. $
696Mercury Systems Inc 794.02956,3 Mio. $
697Moody's Corp 129.28956,2 Mio. $
698Prudential Financial Inc 573.92156,1 Mio. $
699Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 1.200.41456 Mio. $
700Invesco BulletShares 2034 Corp 2.701.47855,9 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,2 %
  • Fonds 11,8 %
  • Finanzen 7,0 %
  • Gesundheit 5,4 %
  • Industrie 5,2 %
  • Zyklischer Konsum 4,6 %
  • Kommunikation 4,3 %
  • Basiskonsum 3,4 %
  • Energie 2,3 %
  • Versorger 1,9 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Immobilien 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 38,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,8 %
  • Vereinigtes Königreich 0,4 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.669295,4 Mrd. $98,79 %
2Vereinigtes Königreich211,2 Mrd. $0,42 %
3Taiwan3911 Mio. $0,30 %
4Niederlande6458,6 Mio. $0,15 %
5Frankreich1183,7 Mio. $0,06 %
6Dänemark3133,5 Mio. $0,04 %
7Japan687 Mio. $0,03 %
8Spanien374,5 Mio. $0,02 %
9Uruguay172,5 Mio. $0,02 %
10Brasilien1367,8 Mio. $0,02 %
11Israel356,1 Mio. $0,02 %
12Belgien155,6 Mio. $0,02 %
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