Portfolio von MANNING & NAPIER ADVISORS LLC

Name: Portfolio von MANNING & NAPIER ADVISORS LLC
Creator: Titelia

550 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 36.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 24,0 %
Finanzen 13,1 %
Gesundheit 8,6 %
Zyklischer Konsum 8,4 %
Industrie 6,5 %
Kommunikation 6,3 %
Rohstoffe 3,4 %
Fonds 2,7 %
Energie 1,7 %
Immobilien 1,7 %
Basiskonsum 0,8 %
Nicht zugeordnet 22,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 90,8 %
TW 3,8 %
NL 1,7 %
BR 1,3 %
FR 0,9 %
GB 0,6 %
AU 0,1 %
MX 0,1 %
KY 0,1 %
JP 0,1 %
DK 0,1 %
IT 0,1 %
Weitere Länder 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	489	6 Mrd. $	90,79 %
2	TW	1	248,9 Mio. $	3,78 %
3	NL	3	114,8 Mio. $	1,74 %
4	BR	3	88,4 Mio. $	1,34 %
5	FR	2	57,5 Mio. $	0,87 %
6	GB	19	40,3 Mio. $	0,61 %
7	AU	2	9 Mio. $	0,14 %
8	MX	2	7,7 Mio. $	0,12 %
9	KY	2	7,4 Mio. $	0,11 %
10	JP	6	7 Mio. $	0,11 %
11	DK	2	6,4 Mio. $	0,10 %
12	IT	1	6,2 Mio. $	0,09 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
101	BHP Group Ltd	123.779	9 Mio. $
102	Freeport-McMoRan Inc	152.065	8,9 Mio. $
103	EOG Resources Inc	58.847	8,8 Mio. $
104	US Bancorp	168.269	8,8 Mio. $
105	Genesis Energy LP	484.963	8,6 Mio. $
106	PNC Financial Services Group Inc/The	41.328	8,6 Mio. $
107	Valero Energy Corp	32.497	8,1 Mio. $
108	Cummins Inc	15.055	8,1 Mio. $
109	Perdoceo Education Corp	216.066	8 Mio. $
110	Occidental Petroleum Corp	119.688	7,9 Mio. $
111	Match Group Inc	252.287	7,7 Mio. $
112	Travelers Cos Inc/The	25.671	7,5 Mio. $
113	Baker Hughes Co	120.864	7,4 Mio. $
114	L3Harris Technologies Inc	20.969	7,2 Mio. $
115	Apollo Global Management Inc	64.554	7,2 Mio. $
116	Truist Financial Corp	152.960	7 Mio. $
117	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	79.884	6,9 Mio. $
118	Broadcom Inc	22.323	6,9 Mio. $
119	Blue Owl Capital Inc	722.460	6,6 Mio. $
120	CSX Corp	158.495	6,5 Mio. $
121	Vanguard High Dividend Yield E	43.558	6,5 Mio. $
122	Allstate Corp/The	31.049	6,4 Mio. $
123	UDR Inc	189.195	6,4 Mio. $
124	Novo Nordisk A/S	173.167	6,4 Mio. $
125	Extra Space Storage Inc	47.500	6,2 Mio. $
126	Eni SpA	108.986	6,2 Mio. $
127	Unilever PLC	102.850	6,2 Mio. $
128	Emerson Electric Co.	47.035	6,2 Mio. $
129	SS&C Technologies Holdings Inc	90.329	6,1 Mio. $
130	Vanguard Scottsdale Funds	81.471	6,1 Mio. $
131	MSCI Inc	11.232	6,1 Mio. $
132	Mondelez International Inc	101.775	5,9 Mio. $
133	Kroger Co/The	76.516	5,6 Mio. $
134	Global Payments Inc	82.680	5,6 Mio. $
135	JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	107.150	5,5 Mio. $
136	Vanguard Whitehall Funds	54.912	5,2 Mio. $
137	Halliburton Co	130.180	5,1 Mio. $
138	Hartford Insurance Group Inc/The	37.414	5,1 Mio. $
139	America Movil SAB de CV	197.727	5 Mio. $
140	Vale SA	310.776	4,9 Mio. $
141	Becton Dickinson & Co	31.148	4,9 Mio. $
142	Krane Shares Trust	159.971	4,5 Mio. $
143	Ferguson Enterprises Inc	19.266	4,5 Mio. $
144	Plains All American Pipeline L	200.000	4,5 Mio. $
145	Fifth Third Bancorp	95.816	4,5 Mio. $
146	iMGP DBi Managed Futures Strat	146.677	4,4 Mio. $
147	NetEase Inc	39.084	4,4 Mio. $
148	Target Corp	35.524	4,3 Mio. $
149	Coterra Energy Inc	119.716	4,3 Mio. $
150	Sysco Corp	59.735	4,3 Mio. $
151	eBay Inc	46.476	4,2 Mio. $
152	Baxter International Inc	248.374	4,2 Mio. $
153	Nucor Corp	24.616	4,2 Mio. $
154	Tapestry Inc	29.488	4,2 Mio. $
155	Hershey Co/The	19.176	4,1 Mio. $
156	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	218.977	4,1 Mio. $
157	Cognizant Technology Solutions Corp.	63.149	3,9 Mio. $
158	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	48.134	3,8 Mio. $
159	Jack in the Box Inc	376.343	3,6 Mio. $
160	Gold Fields Ltd	79.680	3,6 Mio. $
161	W R Berkley Corp	54.231	3,6 Mio. $
162	Huntington Bancshares Inc/OH	225.893	3,5 Mio. $
163	Constellation Brands Inc	23.103	3,5 Mio. $
164	Williams-Sonoma Inc	18.809	3,4 Mio. $
165	PPG Industries Inc	32.012	3,4 Mio. $
166	Quest Diagnostics Inc	17.296	3,4 Mio. $
167	Ambev SA	1.144.449	3,3 Mio. $
168	Snap-on Inc	8.679	3,2 Mio. $
169	Cincinnati Financial Corp	19.906	3,1 Mio. $
170	SPDR Series Trust	69.048	3,1 Mio. $
171	iShares Trust	16.265	3,1 Mio. $
172	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	275.087	3,1 Mio. $
173	Haleon PLC	306.509	3,1 Mio. $
174	Owens Corning	28.334	3,1 Mio. $
175	Tenaris SA	52.491	3,1 Mio. $
176	JD.COM INC	103.246	3,1 Mio. $
177	Lennar Corp	34.419	3 Mio. $
178	Schwab Municipal Bond ETF	117.071	3 Mio. $
179	Capital One Financial Corp	16.301	3 Mio. $
180	State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	31.044	3 Mio. $
181	Honda Motor Co Ltd	118.323	2,9 Mio. $
182	International Flavors & Fragrances Inc	39.388	2,9 Mio. $
183	Ecopetrol SA	185.210	2,8 Mio. $
184	Kraft Heinz Co/The	122.599	2,8 Mio. $
185	ISHARES TRUST	101.560	2,7 Mio. $
186	Millrose Properties Inc	96.820	2,7 Mio. $
187	Dick's Sporting Goods Inc	13.660	2,7 Mio. $
188	General Mills, Inc.	72.261	2,7 Mio. $
189	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	23.800	2,6 Mio. $
190	Diageo PLC	34.849	2,6 Mio. $
191	Albemarle Corp	14.387	2,6 Mio. $
192	Dynex Capital Inc	200.000	2,6 Mio. $
193	Omnicom Group Inc	33.329	2,5 Mio. $
194	Schwab US TIPS ETF	91.364	2,4 Mio. $
195	Avery Dennison Corp	13.633	2,4 Mio. $
196	Genuine Parts Co	22.244	2,4 Mio. $
197	Simplify Exchange Traded Funds	76.725	2,3 Mio. $
198	CDW Corp/DE	18.825	2,3 Mio. $
199	Reliance Inc	7.403	2,2 Mio. $
200	Ovintiv Inc	37.708	2,2 Mio. $