Titelia

Portfolio von Navigate Wealth Management, LLC

66 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 61.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 23,1 %
  • Technologie 5,4 %
  • Basiskonsum 2,2 %
  • Industrie 1,5 %
  • Zyklischer Konsum 0,8 %
  • Versorger 0,8 %
  • Finanzen 0,5 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Gesundheit 0,5 %
  • Energie 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 64,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US66130,5 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Trust 174.55517,6 Mio. $
2Vanguard S&P 500 ETF 17.04411 Mio. $
3Dimensional ETF Trust 291.13710,9 Mio. $
4Vanguard Russell 1000 26.5848,5 Mio. $
5iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 72.5767,2 Mio. $
6Vanguard Total Stock Market ETF 17.7346,2 Mio. $
7Dimensional U S Small Cap ETF 69.9845,4 Mio. $
8Dimensional ETF Trust 132.2194,9 Mio. $
9Dimensional International Value ETF 84.5504,6 Mio. $
10Dimensional International Smal 99.8294,1 Mio. $
11Apple Inc 14.9554 Mio. $
12DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 63.3833,2 Mio. $
13Dimensional ETF Trust 40.5403,1 Mio. $
14Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 38.0873 Mio. $
15SPDR Series Trust 20.6872,3 Mio. $
16Dimensional U S Targeted Value ETF 32.0692,1 Mio. $
17Invesco RAFI US 1000 ETF 38.5401,9 Mio. $
18Procter & Gamble Co/The 12.9921,8 Mio. $
19Vanguard FTSE Developed Markets ETF 26.7041,8 Mio. $
20Microsoft Corp 3.9751,7 Mio. $
21Vanguard Total Bond Market ETF 20.0191,5 Mio. $
22Vanguard Scottsdale Funds 10.6291,2 Mio. $
23Dimensional ETF Trust 26.8931,1 Mio. $
24VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 13.6991,1 Mio. $
25iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 9.4751 Mio. $
26Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 19.775996.265 $
27Southern Co/The 10.770990.009 $
28Honeywell International Inc 4.359968.657 $
29ServisFirst Bancshares Inc 11.786931.566 $
30Vanguard Short-term Bond Etf 10.152795.917 $
31NVIDIA Corp 3.925784.529 $
32State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 918646.346 $
33Vulcan Materials Co 2.202640.166 $
34Dimensional ETF Trust 15.253620.817 $
35Eli Lilly & Co 670605.462 $
36State Street SPDR S&P 600 Smal 5.498582.953 $
37Norfolk Southern Corp 1.880568.174 $
38Chevron Corp 3.000557.940 $
39Walmart Inc 4.290555.991 $
40Coca-Cola Co/The 7.038525.739 $
41iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 4.758521.858 $
42Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 9.451475.008 $
43iShares Trust 16.849455.604 $
44Globe Life Inc 2.971448.384 $
45iShares MSCI EAFE ETF 4.338440.871 $
46Amazon.com Inc 1.727431.596 $
473M Co 2.800415.716 $
48Invesco QQQ Trust Series 1 611393.692 $
49iShares Trust 1.724389.400 $
50iShares Russell 1000 Growth ETF 768361.928 $
51Dimensional ETF Trust 8.329353.150 $
52Dimensional International Smal 9.550339.519 $
53Lowe's Cos Inc 1.252314.379 $
54Invesco RAFI Emerging Markets 11.081312.817 $
55Home Depot Inc/The 869298.867 $
56Applied Materials Inc 738291.016 $
57iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 5.800276.486 $
58Vanguard Total International S 3.332272.800 $
59Lam Research Corp 1.030266.122 $
60American Express Co 770253.939 $
61Vanguard International Equity Index Funds 4.235246.504 $
62JPMorgan Chase & Co 757236.941 $
63Diamondback Energy Inc 1.167221.497 $
64iShares Core S&P Small-Cap ETF 1.559210.590 $
65Bank of America Corp 3.802203.331 $
66Nakamoto Inc 44.19710.166 $