Titelia

Portefeuille de Navigate Wealth Management, LLC

66 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 61.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 23,1 %
  • Technologie 5,4 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Industrie 1,5 %
  • Consommation cyclique 0,8 %
  • Services publics 0,8 %
  • Finance 0,5 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Santé 0,5 %
  • Énergie 0,2 %
  • Non attribué 64,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US66130,5 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Trust 174 55517,6 M $
2Vanguard S&P 500 ETF 17 04411 M $
3Dimensional ETF Trust 291 13710,9 M $
4Vanguard Russell 1000 26 5848,5 M $
5iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 72 5767,2 M $
6Vanguard Total Stock Market ETF 17 7346,2 M $
7Dimensional U S Small Cap ETF 69 9845,4 M $
8Dimensional ETF Trust 132 2194,9 M $
9Dimensional International Value ETF 84 5504,6 M $
10Dimensional International Smal 99 8294,1 M $
11Apple Inc 14 9554 M $
12DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 63 3833,2 M $
13Dimensional ETF Trust 40 5403,1 M $
14Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 38 0873 M $
15SPDR Series Trust 20 6872,3 M $
16Dimensional U S Targeted Value ETF 32 0692,1 M $
17Invesco RAFI US 1000 ETF 38 5401,9 M $
18Procter & Gamble Co/The 12 9921,8 M $
19Vanguard FTSE Developed Markets ETF 26 7041,8 M $
20Microsoft Corp 3 9751,7 M $
21Vanguard Total Bond Market ETF 20 0191,5 M $
22Vanguard Scottsdale Funds 10 6291,2 M $
23Dimensional ETF Trust 26 8931,1 M $
24VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 13 6991,1 M $
25iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 9 4751 M $
26Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 19 775996,3 k $
27Southern Co/The 10 770990 k $
28Honeywell International Inc 4 359968,7 k $
29ServisFirst Bancshares Inc 11 786931,6 k $
30Vanguard Short-term Bond Etf 10 152795,9 k $
31NVIDIA Corp 3 925784,5 k $
32State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 918646,3 k $
33Vulcan Materials Co 2 202640,2 k $
34Dimensional ETF Trust 15 253620,8 k $
35Eli Lilly & Co 670605,5 k $
36State Street SPDR S&P 600 Smal 5 498583 k $
37Norfolk Southern Corp 1 880568,2 k $
38Chevron Corp 3 000557,9 k $
39Walmart Inc 4 290556 k $
40Coca-Cola Co/The 7 038525,7 k $
41iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 4 758521,9 k $
42Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 9 451475 k $
43iShares Trust 16 849455,6 k $
44Globe Life Inc 2 971448,4 k $
45iShares MSCI EAFE ETF 4 338440,9 k $
46Amazon.com Inc 1 727431,6 k $
473M Co 2 800415,7 k $
48Invesco QQQ Trust Series 1 611393,7 k $
49iShares Trust 1 724389,4 k $
50iShares Russell 1000 Growth ETF 768361,9 k $
51Dimensional ETF Trust 8 329353,2 k $
52Dimensional International Smal 9 550339,5 k $
53Lowe's Cos Inc 1 252314,4 k $
54Invesco RAFI Emerging Markets 11 081312,8 k $
55Home Depot Inc/The 869298,9 k $
56Applied Materials Inc 738291 k $
57iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 5 800276,5 k $
58Vanguard Total International S 3 332272,8 k $
59Lam Research Corp 1 030266,1 k $
60American Express Co 770253,9 k $
61Vanguard International Equity Index Funds 4 235246,5 k $
62JPMorgan Chase & Co 757236,9 k $
63Diamondback Energy Inc 1 167221,5 k $
64iShares Core S&P Small-Cap ETF 1 559210,6 k $
65Bank of America Corp 3 802203,3 k $
66Nakamoto Inc 44 19710,2 k $