Portfolio von Carter Financial, LLC
27 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 92.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Finanzen 0,8 %
- Versorger 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | US | 27 | 113,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Vanguard Growth ETF | 64.574 | 28,2 Mio. $ | |
| 2 | Vanguard Total Stock Market ETF | 76.890 | 24,7 Mio. $ | |
| 3 | Capital Group Dividend Value ETF | 396.546 | 16,9 Mio. $ | |
| 4 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 238.837 | 11,9 Mio. $ | |
| 5 | Vanguard Value ETF | 53.159 | 10,4 Mio. $ | |
| 6 | Vanguard Small-Cap ETF | 22.096 | 5,8 Mio. $ | |
| 7 | Vanguard Real Estate ETF | 31.197 | 2,8 Mio. $ | |
| 8 | JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 39.509 | 2 Mio. $ | |
| 9 | Vanguard S&P 500 ETF | 2.478 | 1,5 Mio. $ | |
| 10 | Apple Inc | 5.801 | 1,5 Mio. $ | |
| 11 | Vanguard Total International S | 16.169 | 1,2 Mio. $ | |
| 12 | Schwab Fundamental International Equity Etf | 21.403 | 1 Mio. $ | |
| 13 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF | 20.273 | 1 Mio. $ | |
| 14 | Global X Funds | 7.593 | 593.365 $ | |
| 15 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 10.602 | 536.567 $ | |
| 16 | Visa Inc | 1.739 | 525.595 $ | |
| 17 | Sempra | 4.076 | 396.065 $ | |
| 18 | Schwab Strategic Trust | 11.834 | 344.724 $ | |
| 19 | Vanguard Bond Index Funds | 4.294 | 331.411 $ | |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 689 | 330.169 $ | |
| 21 | Schwab US Broad Market ETF | 11.484 | 288.248 $ | |
| 22 | Capital Group International Focus Equity ETF | 9.663 | 284.962 $ | |
| 23 | Schwab US Dividend Equity ETF | 8.251 | 253.141 $ | |
| 24 | First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 6.282 | 247.699 $ | |
| 25 | FT Vest Laddered Buffer ETF | 7.017 | 236.964 $ | |
| 26 | Microsoft Corp | 634 | 234.688 $ | |
| 27 | Caterpillar Inc | 300 | 212.538 $ | |