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Zusammensetzung von Flavin Financial Services, Inc.

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Nettovermögen
-
Positionen
63 in 1 Ländern
Zehn größte
43,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1JPMorgan Ultra-Short Income ETF 178.4869 Mio. $
2Fidelity Total Bond ETF 165.4937,5 Mio. $
3ISHARES TRUST 321.6317,2 Mio. $
4TRP FLOATING RATE ETF 135.3726,8 Mio. $
5Apple Inc 23.3425,9 Mio. $
6Microsoft Corp 15.2345,6 Mio. $
7Walmart Inc 39.5084,9 Mio. $
8Alphabet Inc 17.0654,9 Mio. $
9JPMorgan Chase & Co 15.5804,6 Mio. $
10Berkshire Hathaway Inc 7.5333,6 Mio. $
11iShares 0-5 Year High Yield Co 76.7803,2 Mio. $
12NextEra Energy Inc 34.6503,2 Mio. $
13NVIDIA Corp 17.6513,1 Mio. $
14Lockheed Martin Corp 5.0623,1 Mio. $
15PNC Financial Services Group Inc/The 13.8772,9 Mio. $
16iShares Core Dividend Growth ETF 40.1182,8 Mio. $
17iShares Core S&P 500 ETF 4.3022,8 Mio. $
18Home Depot Inc/The 8.1022,7 Mio. $
19Invesco QQQ Trust Series 1 4.3272,5 Mio. $
20CISCO SYSTEMS INC 32.1542,5 Mio. $
21Oracle Corp 16.6232,4 Mio. $
22Merck & Co Inc 20.1332,4 Mio. $
23Phillips 66 13.0302,4 Mio. $
24iShares Core S&P Small-Cap ETF 19.0712,4 Mio. $
25Visa Inc 7.7012,3 Mio. $
26UnitedHealth Group Inc 8.1232,2 Mio. $
27Procter & Gamble Co/The 14.6652,1 Mio. $
28Meta Platforms Inc 3.5422 Mio. $
29Costco Wholesale Corp 1.8711,9 Mio. $
30Republic Services Inc 8.4561,9 Mio. $
31McDonald's Corp 5.7431,8 Mio. $
32United Parcel Service Inc 18.0561,8 Mio. $
33Northrop Grumman Corp 2.5371,7 Mio. $
34Vanguard Total Stock Market ETF 4.7931,5 Mio. $
35PepsiCo Inc 9.5581,5 Mio. $
36Amgen Inc 3.7631,3 Mio. $
37VANGUARD WORLD FUND 5.5691,3 Mio. $
38Amazon.com Inc 5.4231,1 Mio. $
39Verizon Communications Inc 22.2471,1 Mio. $
40INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 4.6451,1 Mio. $
41Johnson & Johnson 4.2551 Mio. $
42MURPHY USA INC 2.003989.422 $
43Alphabet Inc 3.209922.915 $
44Public Storage 2.871777.821 $
45Broadcom Inc 2.477766.584 $
46Lowe's Cos Inc 3.223761.640 $
47Capital One Financial Corp 3.873706.594 $
48Kroger Co/The 8.768634.452 $
49Honeywell International Inc 2.780628.344 $
50STARBUCKS CORP 6.260560.832 $
51Sysco Corp 7.627544.056 $
52ISHARES TRUST 1.072457.213 $
53AbbVie Inc 1.968428.037 $
54Kenvue Inc 20.103346.581 $
55Dimensional International Value ETF 6.553345.867 $
56DIREXION SHARES ETF TRUST 1.732320.229 $
57Advanced Micro Devices Inc 1.447294.267 $
58Exxon Mobil Corp 1.657281.049 $
59AT&T Inc 8.073234.049 $
60SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1.552227.539 $
61Schwab US Dividend Equity ETF 7.407227.248 $
62ISHARES TRUST 9.914227.179 $
63CATERPILLAR INC 294208.564 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,0 %
  • Finanzen 10,3 %
  • Fonds 9,2 %
  • Basiskonsum 8,7 %
  • Industrie 6,7 %
  • Kommunikation 6,7 %
  • Gesundheit 5,4 %
  • Zyklischer Konsum 5,0 %
  • Versorger 2,3 %
  • Energie 1,9 %
  • Nicht zugeordnet 28,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten63137,2 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Flavin Financial Services, Inc.“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2052798