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Composition de Flavin Financial Services, Inc.

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Actif net
-
Positions
63 dans 1 pays
10 premières
43,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1JPMorgan Ultra-Short Income ETF 178 4869 M $
2Fidelity Total Bond ETF 165 4937,5 M $
3ISHARES TRUST 321 6317,2 M $
4TRP FLOATING RATE ETF 135 3726,8 M $
5Apple Inc 23 3425,9 M $
6Microsoft Corp 15 2345,6 M $
7Walmart Inc 39 5084,9 M $
8Alphabet Inc 17 0654,9 M $
9JPMorgan Chase & Co 15 5804,6 M $
10Berkshire Hathaway Inc 7 5333,6 M $
11iShares 0-5 Year High Yield Co 76 7803,2 M $
12NextEra Energy Inc 34 6503,2 M $
13NVIDIA Corp 17 6513,1 M $
14Lockheed Martin Corp 5 0623,1 M $
15PNC Financial Services Group Inc/The 13 8772,9 M $
16iShares Core Dividend Growth ETF 40 1182,8 M $
17iShares Core S&P 500 ETF 4 3022,8 M $
18Home Depot Inc/The 8 1022,7 M $
19Invesco QQQ Trust Series 1 4 3272,5 M $
20CISCO SYSTEMS INC 32 1542,5 M $
21Oracle Corp 16 6232,4 M $
22Merck & Co Inc 20 1332,4 M $
23Phillips 66 13 0302,4 M $
24iShares Core S&P Small-Cap ETF 19 0712,4 M $
25Visa Inc 7 7012,3 M $
26UnitedHealth Group Inc 8 1232,2 M $
27Procter & Gamble Co/The 14 6652,1 M $
28Meta Platforms Inc 3 5422 M $
29Costco Wholesale Corp 1 8711,9 M $
30Republic Services Inc 8 4561,9 M $
31McDonald's Corp 5 7431,8 M $
32United Parcel Service Inc 18 0561,8 M $
33Northrop Grumman Corp 2 5371,7 M $
34Vanguard Total Stock Market ETF 4 7931,5 M $
35PepsiCo Inc 9 5581,5 M $
36Amgen Inc 3 7631,3 M $
37VANGUARD WORLD FUND 5 5691,3 M $
38Amazon.com Inc 5 4231,1 M $
39Verizon Communications Inc 22 2471,1 M $
40INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 4 6451,1 M $
41Johnson & Johnson 4 2551 M $
42MURPHY USA INC 2 003989,4 k $
43Alphabet Inc 3 209922,9 k $
44Public Storage 2 871777,8 k $
45Broadcom Inc 2 477766,6 k $
46Lowe's Cos Inc 3 223761,6 k $
47Capital One Financial Corp 3 873706,6 k $
48Kroger Co/The 8 768634,5 k $
49Honeywell International Inc 2 780628,3 k $
50STARBUCKS CORP 6 260560,8 k $
51Sysco Corp 7 627544,1 k $
52ISHARES TRUST 1 072457,2 k $
53AbbVie Inc 1 968428 k $
54Kenvue Inc 20 103346,6 k $
55Dimensional International Value ETF 6 553345,9 k $
56DIREXION SHARES ETF TRUST 1 732320,2 k $
57Advanced Micro Devices Inc 1 447294,3 k $
58Exxon Mobil Corp 1 657281 k $
59AT&T Inc 8 073234 k $
60SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 552227,5 k $
61Schwab US Dividend Equity ETF 7 407227,2 k $
62ISHARES TRUST 9 914227,2 k $
63CATERPILLAR INC 294208,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 15,0 %
  • Finance 10,3 %
  • Fonds 9,2 %
  • Consommation de base 8,7 %
  • Industrie 6,7 %
  • Communication 6,7 %
  • Santé 5,4 %
  • Consommation cyclique 5,0 %
  • Services publics 2,3 %
  • Énergie 1,9 %
  • Non attribué 28,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis63137,2 M $100,00 %
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