Titelia

Zusammensetzung von Sovran Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
482 in 9 Ländern
Zehn größte
20,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101iShares 0-5 Year High Yield Co 65.8642,8 Mio. $
102Interactive Brokers Group Inc 35.1052,8 Mio. $
103Arista Networks Inc 15.8152,7 Mio. $
104Johnson & Johnson 11.6972,7 Mio. $
105Goldman Sachs Group Inc/The 2.8912,7 Mio. $
106Exxon Mobil Corp 16.9502,6 Mio. $
107Eli Lilly & Co 2.7312,6 Mio. $
108Advanced Micro Devices Inc 7.1892,5 Mio. $
109Visa Inc 7.7022,5 Mio. $
110iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 23.2782,5 Mio. $
111CATERPILLAR INC 2.7982,5 Mio. $
112Franklin Templeton ETF Trust 101.8852,5 Mio. $
113Fidelity Covington Trust 62.0682,5 Mio. $
114Applied Materials Inc 6.2972,5 Mio. $
115iShares Defense Industrials Ac 73.8702,5 Mio. $
116State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 28.9772,5 Mio. $
117VanEck IG Floating Rate ETF 94.8202,4 Mio. $
118INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 14.4332,4 Mio. $
119Coinbase Global Inc 12.7022,4 Mio. $
120iShares Semiconductor ETF 5.1262,4 Mio. $
121CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 62.7412,3 Mio. $
122CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 85.7462,3 Mio. $
123Strategy Inc 14.1432,3 Mio. $
124ISHARES TRUST 19.7522,3 Mio. $
125Vanguard Growth ETF 27.1002,3 Mio. $
126VANGUARD WORLD FUND 8.2452,2 Mio. $
127Salesforce Inc 12.6272,2 Mio. $
128NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND 142.8052,2 Mio. $
129ISHARES INC 24.0772,2 Mio. $
130iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 40.2492,1 Mio. $
131Vanguard Total Stock Market ETF 5.7912,1 Mio. $
132Amgen Inc 5.9102 Mio. $
133Netflix Inc 21.7652 Mio. $
134CISCO SYSTEMS INC 22.1632 Mio. $
135State Street Energy Select Sector SPDR ETF 33.7622 Mio. $
136ISHARES TRUST 9.0972 Mio. $
137VanEck Rare Earth and Strategi 18.4471,9 Mio. $
138VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 40.3411,9 Mio. $
139ISHARES TRUST 40.3641,9 Mio. $
140CELSIUS HOLDINGS INC 56.4541,9 Mio. $
141Vanguard Small-Cap ETF 6.6571,9 Mio. $
142Eaton Vance Short Duration Income ETF 37.0691,9 Mio. $
143iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 83.8711,9 Mio. $
144Micron Technology Inc 3.5781,9 Mio. $
145SPDR Gold MiniShares Trust 20.0801,8 Mio. $
146Bloom Energy Corp 6.4231,8 Mio. $
147iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 48.8211,8 Mio. $
148FT Vest Laddered Buffer ETF 50.1631,8 Mio. $
149ISHARES TRUST 34.8951,8 Mio. $
150SCHWAB STRATEGIC TRUST 54.2971,8 Mio. $
151Intuitive Surgical Inc 3.8281,8 Mio. $
152ISHARES TRUST 34.7931,7 Mio. $
153Chevron Corp 8.7361,7 Mio. $
154ISHARES TRUST 14.8991,7 Mio. $
155SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 3.3301,7 Mio. $
156INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 7.0901,6 Mio. $
157FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND II 23.0671,6 Mio. $
158BLACKROCK ETF TRUST II 29.9001,6 Mio. $
159Vanguard Mega Cap Growth ETF 18.3181,5 Mio. $
160TRP FLOATING RATE ETF 29.8231,5 Mio. $
161State Street Blackstone Senior Loan ETF 37.2271,5 Mio. $
162Franklin Senior Loan ETF 64.7051,5 Mio. $
163Intel Corp 15.8331,5 Mio. $
164AbbVie Inc 7.0781,5 Mio. $
165iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 10.9511,5 Mio. $
166Avantis Emerging Markets Equity ETF 16.4501,5 Mio. $
167Home Depot Inc/The 4.5111,5 Mio. $
168Innovator U.S. Equity Power Bu 32.8571,5 Mio. $
169Atlantic Union Bankshares Corp 39.2321,5 Mio. $
170First Trust Value Line Dividen 30.5761,5 Mio. $
171Dime Commercial Bancshares Inc 40.2411,4 Mio. $
172AMERICAN CENTURY INVEST 12.0081,4 Mio. $
173General Electric Co 4.9341,4 Mio. $
174SPDR SERIES TRUST 60.6481,4 Mio. $
175Charles Schwab Corp/The 15.5431,4 Mio. $
176FIDELITY COVINGTON TRUST 23.9221,4 Mio. $
177WisdomTree Trust 14.8801,4 Mio. $
178State Street SPDR S&P Dividend ETF 9.1941,4 Mio. $
179Mastercard Inc 2.6671,3 Mio. $
180Philip Morris International Inc 8.0961,3 Mio. $
181First Trust NASDAQ Clean Edge 6.9721,3 Mio. $
182FIDELITY COVINGTON TRUST 5.3721,3 Mio. $
183Banner Corp 19.6231,3 Mio. $
184iShares U.S. Infrastructure ETF 20.5351,3 Mio. $
185Vanguard Real Estate ETF 13.1701,3 Mio. $
186Capital One Financial Corp 6.6171,3 Mio. $
187Coca-Cola Co/The 15.9441,3 Mio. $
188ISHARES TRUST 21.3091,2 Mio. $
189Marathon Petroleum Corp 4.9521,2 Mio. $
190Live Oak Bancshares Inc 32.5421,2 Mio. $
191VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 9.9331,2 Mio. $
192PIMCO Enhanced Short Maturity 12.0971,2 Mio. $
193SPDR SERIES TRUST 2.4911,2 Mio. $
194Procter & Gamble Co/The 8.1941,2 Mio. $
195iShares ESG Aware MSCI USA ETF 7.6531,2 Mio. $
196Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 14.5691,2 Mio. $
197Schwab U.S. Large-Cap ETF 41.3241,2 Mio. $
198INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 5.6291,1 Mio. $
199iShares Core Dividend Growth ETF 15.5391,1 Mio. $
200VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 19.3631,1 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 16,1 %
  • Technologie 13,7 %
  • Kommunikation 3,8 %
  • Finanzen 2,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,6 %
  • Gesundheit 2,0 %
  • Industrie 1,5 %
  • Basiskonsum 1,3 %
  • Energie 0,7 %
  • Versorger 0,3 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 54,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,0 %
  • Taiwan 0,4 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Chile 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4701,1 Mrd. $98,98 %
2Taiwan14,2 Mio. $0,37 %
3Niederlande13,7 Mio. $0,33 %
4Vereinigtes Königreich52 Mio. $0,18 %
5Dänemark1484.979 $0,04 %
6Spanien1429.449 $0,04 %
7Chile1300.659 $0,03 %
8Indien1218.215 $0,02 %
9Uruguay1204.360 $0,02 %
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