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Composition de Sovran Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
482 dans 9 pays
10 premières
20,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101iShares 0-5 Year High Yield Co 65 8642,8 M $
102Interactive Brokers Group Inc 35 1052,8 M $
103Arista Networks Inc 15 8152,7 M $
104Johnson & Johnson 11 6972,7 M $
105Goldman Sachs Group Inc/The 2 8912,7 M $
106Exxon Mobil Corp 16 9502,6 M $
107Eli Lilly & Co 2 7312,6 M $
108Advanced Micro Devices Inc 7 1892,5 M $
109Visa Inc 7 7022,5 M $
110iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 23 2782,5 M $
111CATERPILLAR INC 2 7982,5 M $
112Franklin Templeton ETF Trust 101 8852,5 M $
113Fidelity Covington Trust 62 0682,5 M $
114Applied Materials Inc 6 2972,5 M $
115iShares Defense Industrials Ac 73 8702,5 M $
116State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 28 9772,5 M $
117VanEck IG Floating Rate ETF 94 8202,4 M $
118INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 14 4332,4 M $
119Coinbase Global Inc 12 7022,4 M $
120iShares Semiconductor ETF 5 1262,4 M $
121CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 62 7412,3 M $
122CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 85 7462,3 M $
123Strategy Inc 14 1432,3 M $
124ISHARES TRUST 19 7522,3 M $
125Vanguard Growth ETF 27 1002,3 M $
126VANGUARD WORLD FUND 8 2452,2 M $
127Salesforce Inc 12 6272,2 M $
128NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND 142 8052,2 M $
129ISHARES INC 24 0772,2 M $
130iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 40 2492,1 M $
131Vanguard Total Stock Market ETF 5 7912,1 M $
132Amgen Inc 5 9102 M $
133Netflix Inc 21 7652 M $
134CISCO SYSTEMS INC 22 1632 M $
135State Street Energy Select Sector SPDR ETF 33 7622 M $
136ISHARES TRUST 9 0972 M $
137VanEck Rare Earth and Strategi 18 4471,9 M $
138VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 40 3411,9 M $
139ISHARES TRUST 40 3641,9 M $
140CELSIUS HOLDINGS INC 56 4541,9 M $
141Vanguard Small-Cap ETF 6 6571,9 M $
142Eaton Vance Short Duration Income ETF 37 0691,9 M $
143iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 83 8711,9 M $
144Micron Technology Inc 3 5781,9 M $
145SPDR Gold MiniShares Trust 20 0801,8 M $
146Bloom Energy Corp 6 4231,8 M $
147iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 48 8211,8 M $
148FT Vest Laddered Buffer ETF 50 1631,8 M $
149ISHARES TRUST 34 8951,8 M $
150SCHWAB STRATEGIC TRUST 54 2971,8 M $
151Intuitive Surgical Inc 3 8281,8 M $
152ISHARES TRUST 34 7931,7 M $
153Chevron Corp 8 7361,7 M $
154ISHARES TRUST 14 8991,7 M $
155SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 3 3301,7 M $
156INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 7 0901,6 M $
157FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND II 23 0671,6 M $
158BLACKROCK ETF TRUST II 29 9001,6 M $
159Vanguard Mega Cap Growth ETF 18 3181,5 M $
160TRP FLOATING RATE ETF 29 8231,5 M $
161State Street Blackstone Senior Loan ETF 37 2271,5 M $
162Franklin Senior Loan ETF 64 7051,5 M $
163Intel Corp 15 8331,5 M $
164AbbVie Inc 7 0781,5 M $
165iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 10 9511,5 M $
166Avantis Emerging Markets Equity ETF 16 4501,5 M $
167Home Depot Inc/The 4 5111,5 M $
168Innovator U.S. Equity Power Bu 32 8571,5 M $
169Atlantic Union Bankshares Corp 39 2321,5 M $
170First Trust Value Line Dividen 30 5761,5 M $
171Dime Commercial Bancshares Inc 40 2411,4 M $
172AMERICAN CENTURY INVEST 12 0081,4 M $
173General Electric Co 4 9341,4 M $
174SPDR SERIES TRUST 60 6481,4 M $
175Charles Schwab Corp/The 15 5431,4 M $
176FIDELITY COVINGTON TRUST 23 9221,4 M $
177WisdomTree Trust 14 8801,4 M $
178State Street SPDR S&P Dividend ETF 9 1941,4 M $
179Mastercard Inc 2 6671,3 M $
180Philip Morris International Inc 8 0961,3 M $
181First Trust NASDAQ Clean Edge 6 9721,3 M $
182FIDELITY COVINGTON TRUST 5 3721,3 M $
183Banner Corp 19 6231,3 M $
184iShares U.S. Infrastructure ETF 20 5351,3 M $
185Vanguard Real Estate ETF 13 1701,3 M $
186Capital One Financial Corp 6 6171,3 M $
187Coca-Cola Co/The 15 9441,3 M $
188ISHARES TRUST 21 3091,2 M $
189Marathon Petroleum Corp 4 9521,2 M $
190Live Oak Bancshares Inc 32 5421,2 M $
191VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 9 9331,2 M $
192PIMCO Enhanced Short Maturity 12 0971,2 M $
193SPDR SERIES TRUST 2 4911,2 M $
194Procter & Gamble Co/The 8 1941,2 M $
195iShares ESG Aware MSCI USA ETF 7 6531,2 M $
196Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 14 5691,2 M $
197Schwab U.S. Large-Cap ETF 41 3241,2 M $
198INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 5 6291,1 M $
199iShares Core Dividend Growth ETF 15 5391,1 M $
200VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 19 3631,1 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 16,1 %
  • Technologie 13,7 %
  • Communication 3,8 %
  • Finance 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Santé 2,0 %
  • Industrie 1,5 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Énergie 0,7 %
  • Services publics 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 54,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Danemark 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Chili 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4701,1 Md $98,98 %
2Taïwan14,2 M $0,37 %
3Pays-Bas13,7 M $0,33 %
4Royaume-Uni52 M $0,18 %
5Danemark1485 k $0,04 %
6Espagne1429,4 k $0,04 %
7Chili1300,7 k $0,03 %
8Inde1218,2 k $0,02 %
9Uruguay1204,4 k $0,02 %
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