Zusammensetzung von Cascade Financial Partners, LLC

Name: Zusammensetzung von Cascade Financial Partners, LLC
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Nettovermögen: -
Positionen: 245 in 3 Ländern
Zehn größte: 46,0 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	Eli Lilly & Co	236.682	217,7 Mio. $
2	Apple Inc	189.780	48,2 Mio. $
3	VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	613.020	39,3 Mio. $
4	iShares Core S&P 500 ETF	45.597	29,8 Mio. $
5	PepsiCo Inc	131.572	20,4 Mio. $
6	WisdomTree Trust	269.551	18,3 Mio. $
7	NVIDIA Corp	93.258	16,3 Mio. $
8	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	233.107	16,3 Mio. $
9	iShares TIPS Bond ETF	137.511	15,2 Mio. $
10	iShares 1-3 Year International	200.527	14,9 Mio. $
11	Amazon.com Inc	69.855	14,5 Mio. $
12	Revvity Inc	162.671	14,3 Mio. $
13	SPDR SERIES TRUST	237.889	14,1 Mio. $
14	Vanguard Mega Cap Growth ETF	36.621	13,5 Mio. $
15	ISHARES TRUST	111.559	13,2 Mio. $
16	State Street SPDR Portfolio De	289.571	13,2 Mio. $
17	ISHARES TRUST	126.045	12,7 Mio. $
18	SPDR INDEX SHARES FUNDS	248.602	11,7 Mio. $
19	Vanguard Total Stock Market ETF	35.647	11,4 Mio. $
20	ISHARES TRUST	97.714	9,3 Mio. $
21	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	41.959	9 Mio. $
22	iShares 0-5 Year High Yield Co	207.426	8,8 Mio. $
23	Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	144.086	8,7 Mio. $
24	Microsoft Corp	23.115	8,6 Mio. $
25	Global X US Infrastructure Development ETF	156.752	8 Mio. $
26	Berkshire Hathaway Inc	16.358	7,8 Mio. $
27	ISHARES TRUST	93.900	7,8 Mio. $
28	Tesla Inc	20.036	7,4 Mio. $
29	VANGUARD WHITEHALL FUNDS	48.650	7,2 Mio. $
30	Vanguard Mid-Cap ETF	23.705	6,8 Mio. $
31	AMERICAN CENTURY INVEST	61.549	6,8 Mio. $
32	State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf	201.916	6,8 Mio. $
33	Avantis Emerging Markets Value ETF	108.720	6,5 Mio. $
34	Broadstone Net Lease Inc	356.708	6,5 Mio. $
35	WisdomTree Trust	127.333	6,3 Mio. $
36	Vanguard Large-Cap ETF	20.888	6,2 Mio. $
37	iShares Core Dividend Growth ETF	81.896	5,7 Mio. $
38	WisdomTree US SmallCap Dividen	159.821	5,7 Mio. $
39	VANGUARD MUN BD FD INC	108.408	5,4 Mio. $
40	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	15.873	5,4 Mio. $
41	ISHARES TRUST	55.099	5,4 Mio. $
42	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	49.032	5,2 Mio. $
43	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	66.479	5,2 Mio. $
44	Alphabet Inc	17.912	5,2 Mio. $
45	Global X MLP ETF	94.920	5,1 Mio. $
46	Meta Platforms Inc	8.861	5,1 Mio. $
47	Avantis US Large Cap Value ETF	62.578	5 Mio. $
48	ISHARES TRUST	47.191	5 Mio. $
49	Alphabet Inc	16.554	4,7 Mio. $
50	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	55.426	4,6 Mio. $
51	Avantis International Small Cap Value ETF	46.002	4,6 Mio. $
52	VANGUARD WORLD FUND	37.935	4,6 Mio. $
53	WisdomTree Trust	85.960	4,5 Mio. $
54	Crowdstrike Holdings Inc	11.539	4,5 Mio. $
55	Berkshire Hathaway Inc	6	4,3 Mio. $
56	Dimensional U S Small Cap ETF	56.436	4 Mio. $
57	Schwab Emerging Markets Equity ETF	116.984	3,9 Mio. $
58	SPDR S&P 500 ETF TRUST	5.319	3,5 Mio. $
59	ISHARES TRUST	80.828	3,4 Mio. $
60	Invesco QQQ Trust Series 1	5.936	3,4 Mio. $
61	Vanguard Mid-Cap Value ETF	17.157	3,2 Mio. $
62	Vanguard Real Estate ETF	34.949	3,1 Mio. $
63	ALPS ETF TRUST	52.482	2,8 Mio. $
64	Avantis International Equity ETF	31.627	2,7 Mio. $
65	State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	40.367	2,7 Mio. $
66	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	18.500	2,6 Mio. $
67	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	17.902	2,5 Mio. $
68	VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	44.464	2,4 Mio. $
69	Bank of New York Mellon Corp/The	19.711	2,3 Mio. $
70	Illinois Tool Works Inc	8.598	2,2 Mio. $
71	ISHARES TRUST	5.247	2,2 Mio. $
72	ISHARES TRUST	14.670	2,2 Mio. $
73	State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	28.401	2,2 Mio. $
74	iShares Core MSCI EAFE ETF	23.998	2,2 Mio. $
75	SPDR Gold Shares	4.918	2,1 Mio. $
76	WisdomTree Trust	23.774	2,1 Mio. $
77	Dimensional U S Targeted Value ETF	32.591	2 Mio. $
78	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	24.506	2 Mio. $
79	Costco Wholesale Corp	2.020	2 Mio. $
80	Johnson & Johnson	8.112	2 Mio. $
81	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	19.535	1,9 Mio. $
82	Schwab U.S. REIT ETF	87.049	1,9 Mio. $
83	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP	47.547	1,8 Mio. $
84	Merck & Co Inc	14.666	1,8 Mio. $
85	NextEra Energy Inc	18.150	1,7 Mio. $
86	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	6.807	1,7 Mio. $
87	STAG Industrial Inc	45.509	1,6 Mio. $
88	Vanguard S&P 500 ETF	2.734	1,6 Mio. $
89	Vanguard Small-Cap ETF	5.924	1,6 Mio. $
90	Simon Property Group Inc	8.277	1,5 Mio. $
91	Toyota Motor Corp	7.430	1,5 Mio. $
92	Texas Instruments Inc	7.570	1,5 Mio. $
93	WISDOMTREE TRUST	16.223	1,4 Mio. $
94	SPDR SERIES TRUST	47.290	1,4 Mio. $
95	Advanced Micro Devices Inc	6.866	1,4 Mio. $
96	ENERGY TRANSFER LP	72.085	1,4 Mio. $
97	ISHARES GOLD TRUST	15.492	1,4 Mio. $
98	Aflac Inc	11.917	1,3 Mio. $
99	Broadcom Inc	4.214	1,3 Mio. $
100	iShares U.S. Financials ETF	10.984	1,3 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

Gesundheit 23,7 %
Technologie 9,8 %
Fonds 7,7 %
Zyklischer Konsum 2,8 %
Basiskonsum 2,7 %
Finanzen 2,3 %
Kommunikation 1,8 %
Industrie 0,9 %
Immobilien 0,4 %
Versorger 0,2 %
Energie 0,1 %
Nicht zugeordnet 47,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,3 %
Taiwan 0,6 %
Japan 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	243	942,5 Mio. $	99,27 %
2	Taiwan	1	5,4 Mio. $	0,57 %
3	Japan	1	1,5 Mio. $	0,16 %

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