Titelia

Portfolio von Joel Adams & Associates, Inc.

52 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 74 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 28,1 %
  • Technologie 2,0 %
  • Gesundheit 1,4 %
  • Finanzen 1,1 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Kommunikation 0,5 %
  • Versorger 0,5 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 65,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US52109,1 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard S&P 500 ETF 32.69519,5 Mio. $
2iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 183.20718,2 Mio. $
3iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 223.08710,6 Mio. $
4Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 189.1429,4 Mio. $
5iShares Core MSCI EAFE ETF 57.0225,2 Mio. $
6PIMCO Enhanced Short Maturity 49.6495 Mio. $
7Vanguard Total International S 56.9384,4 Mio. $
8iShares Core S&P Mid-Cap ETF 45.7803,1 Mio. $
9iShares National Muni Bond ETF 26.2062,8 Mio. $
10Vanguard Mid-Cap ETF 8.9452,6 Mio. $
11iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 58.0722,1 Mio. $
12iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 28.6382 Mio. $
13iShares Core S&P Small-Cap ETF 15.5431,9 Mio. $
14Vanguard Total Bond Market ETF 24.2011,8 Mio. $
15Vanguard Total Stock Market ETF 4.5811,5 Mio. $
16ISHARES U S ETF TR 27.4101,4 Mio. $
17Apple Inc 5.3491,4 Mio. $
18Eli Lilly & Co 1.001920.690 $
19iShares Short-Term National Muni Bond ETF 7.896840.924 $
20iShares Trust 3.293703.620 $
21Berkshire Hathaway Inc 1.433686.694 $
22State Street SPDR S&P Dividend ETF 4.417644.611 $
23iShares Russell 1000 Growth ETF 1.473627.981 $
24iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 2.544610.573 $
25Invesco QQQ Trust Series 1 1.050606.039 $
26iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 6.463599.400 $
27iShares Trust 8.646592.003 $
28iShares Core S&P 500 ETF 875571.612 $
29Johnson & Johnson 2.305563.434 $
30JPMorgan Chase & Co 1.899558.610 $
31Microsoft Corp 1.474545.694 $
32Vanguard Ultra Short Bond ETF 10.702532.801 $
33Alphabet Inc 1.823524.222 $
34SPDR Series Trust 6.290481.403 $
35State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 19.216476.564 $
36Ross Stores Inc 2.000433.260 $
37iShares Trust 4.423422.151 $
38Vanguard Scottsdale Funds 7.003417.024 $
39Costco Wholesale Corp 326324.836 $
40SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2.402319.226 $
41Vanguard Charlotte Funds 6.189297.383 $
42iShares Trust 6.463293.239 $
43iShares Trust 12.715291.299 $
44Duke Energy Corp 2.189286.628 $
45Amazon.com Inc 1.351281.373 $
46iShares Morningstar Growth ETF 2.946281.304 $
47NVIDIA Corp 1.590277.296 $
48McDonald's Corp. 855265.725 $
49iShares Russell Mid-Cap Value 1.802262.575 $
50NextEra Energy Inc 2.540235.915 $
51State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 6.989234.421 $
52Home Depot Inc/The 712234.170 $