Titelia

Portefeuille de Joel Adams & Associates, Inc.

52 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 74 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 28,1 %
  • Technologie 2,0 %
  • Santé 1,4 %
  • Finance 1,1 %
  • Consommation cyclique 1,1 %
  • Communication 0,5 %
  • Services publics 0,5 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Non attribué 65,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US52109,1 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard S&P 500 ETF 32 69519,5 M $
2iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 183 20718,2 M $
3iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 223 08710,6 M $
4Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 189 1429,4 M $
5iShares Core MSCI EAFE ETF 57 0225,2 M $
6PIMCO Enhanced Short Maturity 49 6495 M $
7Vanguard Total International S 56 9384,4 M $
8iShares Core S&P Mid-Cap ETF 45 7803,1 M $
9iShares National Muni Bond ETF 26 2062,8 M $
10Vanguard Mid-Cap ETF 8 9452,6 M $
11iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 58 0722,1 M $
12iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 28 6382 M $
13iShares Core S&P Small-Cap ETF 15 5431,9 M $
14Vanguard Total Bond Market ETF 24 2011,8 M $
15Vanguard Total Stock Market ETF 4 5811,5 M $
16ISHARES U S ETF TR 27 4101,4 M $
17Apple Inc 5 3491,4 M $
18Eli Lilly & Co 1 001920,7 k $
19iShares Short-Term National Muni Bond ETF 7 896840,9 k $
20iShares Trust 3 293703,6 k $
21Berkshire Hathaway Inc 1 433686,7 k $
22State Street SPDR S&P Dividend ETF 4 417644,6 k $
23iShares Russell 1000 Growth ETF 1 473628 k $
24iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 2 544610,6 k $
25Invesco QQQ Trust Series 1 1 050606 k $
26iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 6 463599,4 k $
27iShares Trust 8 646592 k $
28iShares Core S&P 500 ETF 875571,6 k $
29Johnson & Johnson 2 305563,4 k $
30JPMorgan Chase & Co 1 899558,6 k $
31Microsoft Corp 1 474545,7 k $
32Vanguard Ultra Short Bond ETF 10 702532,8 k $
33Alphabet Inc 1 823524,2 k $
34SPDR Series Trust 6 290481,4 k $
35State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 19 216476,6 k $
36Ross Stores Inc 2 000433,3 k $
37iShares Trust 4 423422,2 k $
38Vanguard Scottsdale Funds 7 003417 k $
39Costco Wholesale Corp 326324,8 k $
40SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 402319,2 k $
41Vanguard Charlotte Funds 6 189297,4 k $
42iShares Trust 6 463293,2 k $
43iShares Trust 12 715291,3 k $
44Duke Energy Corp 2 189286,6 k $
45Amazon.com Inc 1 351281,4 k $
46iShares Morningstar Growth ETF 2 946281,3 k $
47NVIDIA Corp 1 590277,3 k $
48McDonald's Corp. 855265,7 k $
49iShares Russell Mid-Cap Value 1 802262,6 k $
50NextEra Energy Inc 2 540235,9 k $
51State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 6 989234,4 k $
52Home Depot Inc/The 712234,2 k $