Portfolio von GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC
39 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 93.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,1 %
- Technologie 0,9 %
- Gesundheit 0,6 %
- Finanzen 0,6 %
- Kommunikation 0,4 %
- Versorger 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | US | 39 | 301,6 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Dimensional U S Targeted Value ETF | 1.432.301 | 92,7 Mio. $ | |
| 2 | Dimensional ETF Trust | 1.048.651 | 39,8 Mio. $ | |
| 3 | Dimensional International Smal | 838.344 | 34,6 Mio. $ | |
| 4 | Dimensional ETF Trust | 812.515 | 34,5 Mio. $ | |
| 5 | Dimensional ETF Trust | 913.706 | 33,6 Mio. $ | |
| 6 | Dimensional ETF Trust | 1.055.675 | 25,9 Mio. $ | |
| 7 | Dimensional International Value ETF | 287.126 | 15,8 Mio. $ | |
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | 3.868 | 2,4 Mio. $ | |
| 9 | Dimensional ETF Trust | 51.404 | 2,1 Mio. $ | |
| 10 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 6.804 | 1,8 Mio. $ | |
| 11 | Johnson & Johnson | 7.316 | 1,8 Mio. $ | |
| 12 | DFA Dimensional National Municipal Bond ETF | 36.594 | 1,8 Mio. $ | |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 4.706 | 1,4 Mio. $ | |
| 14 | Apple Inc | 5.482 | 1,4 Mio. $ | |
| 15 | Eversource Energy | 15.688 | 1,1 Mio. $ | |
| 16 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.369 | 925.646 $ | |
| 17 | Microsoft Corp | 2.360 | 883.378 $ | |
| 18 | Alphabet Inc | 2.735 | 860.945 $ | |
| 19 | iShares Trust | 14.432 | 742.079 $ | |
| 20 | Avidia Bancorp Inc | 34.155 | 691.639 $ | |
| 21 | Dimensional ETF Trust | 8.325 | 613.685 $ | |
| 22 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.373 | 567.722 $ | |
| 23 | Direxion Shares ETF Trust | 7.713 | 513.985 $ | |
| 24 | Alphabet Inc | 1.415 | 449.125 $ | |
| 25 | Amazon.com Inc | 2.025 | 444.628 $ | |
| 26 | Vanguard Total Stock Market ETF | 1.262 | 421.010 $ | |
| 27 | Dimensional International Core | 11.133 | 415.475 $ | |
| 28 | Tesla Inc | 1.022 | 350.886 $ | |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 326 | 335.730 $ | |
| 30 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 4.686 | 330.531 $ | |
| 31 | iShares Trust | 3.098 | 313.713 $ | |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 624 | 299.364 $ | |
| 33 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.508 | 298.461 $ | |
| 34 | iShares Trust | 5.754 | 290.713 $ | |
| 35 | NVIDIA Corp | 1.376 | 250.387 $ | |
| 36 | Adobe Inc | 1.006 | 240.746 $ | |
| 37 | NB Bancorp Inc | 10.636 | 236.013 $ | |
| 38 | Marriott International Inc/MD | 626 | 218.101 $ | |
| 39 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 357 | 216.403 $ | |