Portefeuille de GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC
39 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 93.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 2,1 %
- Technologie 0,9 %
- Santé 0,6 %
- Finance 0,6 %
- Communication 0,4 %
- Services publics 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 94,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 39 | 301,6 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Dimensional U S Targeted Value ETF | 1 432 301 | 92,7 M $ | |
| 2 | Dimensional ETF Trust | 1 048 651 | 39,8 M $ | |
| 3 | Dimensional International Smal | 838 344 | 34,6 M $ | |
| 4 | Dimensional ETF Trust | 812 515 | 34,5 M $ | |
| 5 | Dimensional ETF Trust | 913 706 | 33,6 M $ | |
| 6 | Dimensional ETF Trust | 1 055 675 | 25,9 M $ | |
| 7 | Dimensional International Value ETF | 287 126 | 15,8 M $ | |
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | 3 868 | 2,4 M $ | |
| 9 | Dimensional ETF Trust | 51 404 | 2,1 M $ | |
| 10 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 6 804 | 1,8 M $ | |
| 11 | Johnson & Johnson | 7 316 | 1,8 M $ | |
| 12 | DFA Dimensional National Municipal Bond ETF | 36 594 | 1,8 M $ | |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 4 706 | 1,4 M $ | |
| 14 | Apple Inc | 5 482 | 1,4 M $ | |
| 15 | Eversource Energy | 15 688 | 1,1 M $ | |
| 16 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1 369 | 925,6 k $ | |
| 17 | Microsoft Corp | 2 360 | 883,4 k $ | |
| 18 | Alphabet Inc | 2 735 | 860,9 k $ | |
| 19 | iShares Trust | 14 432 | 742,1 k $ | |
| 20 | Avidia Bancorp Inc | 34 155 | 691,6 k $ | |
| 21 | Dimensional ETF Trust | 8 325 | 613,7 k $ | |
| 22 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4 373 | 567,7 k $ | |
| 23 | Direxion Shares ETF Trust | 7 713 | 514 k $ | |
| 24 | Alphabet Inc | 1 415 | 449,1 k $ | |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 025 | 444,6 k $ | |
| 26 | Vanguard Total Stock Market ETF | 1 262 | 421 k $ | |
| 27 | Dimensional International Core | 11 133 | 415,5 k $ | |
| 28 | Tesla Inc | 1 022 | 350,9 k $ | |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 326 | 335,7 k $ | |
| 30 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 4 686 | 330,5 k $ | |
| 31 | iShares Trust | 3 098 | 313,7 k $ | |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 624 | 299,4 k $ | |
| 33 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1 508 | 298,5 k $ | |
| 34 | iShares Trust | 5 754 | 290,7 k $ | |
| 35 | NVIDIA Corp | 1 376 | 250,4 k $ | |
| 36 | Adobe Inc | 1 006 | 240,7 k $ | |
| 37 | NB Bancorp Inc | 10 636 | 236 k $ | |
| 38 | Marriott International Inc/MD | 626 | 218,1 k $ | |
| 39 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 357 | 216,4 k $ | |