Titelia

Portfolio von Lummis Asset Management, LP

161 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 56.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 21,2 %
  • Gesundheit 9,6 %
  • Finanzen 8,0 %
  • Kommunikation 7,6 %
  • Energie 5,7 %
  • Zyklischer Konsum 5,2 %
  • Industrie 4,8 %
  • Immobilien 4,6 %
  • Basiskonsum 3,7 %
  • Versorger 0,3 %
  • Fonds 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 29,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,6 %
  • GB 0,1 %
  • CH 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • IE 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • KY 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US153149,8 Mio. $99,63 %
2GB2207.014 $0,14 %
3CH2181.976 $0,12 %
4ES1150.062 $0,10 %
5IE117.168 $0,01 %
6FR13854 $0,00 %
7KY12276 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Matador Resources Co 332.59421,1 Mio. $
2Apple Inc 52.49713,7 Mio. $
3Microsoft Corp 31.89012,5 Mio. $
4Alphabet Inc 31.64210,2 Mio. $
5Black Stone Minerals LP 343.8434,9 Mio. $
6General Dynamics Corp 14.2554,9 Mio. $
7Ross Stores Inc 20.6514,5 Mio. $
8Oracle Corp 29.4614,5 Mio. $
9Goldman Sachs Group Inc/The 4.9064,3 Mio. $
10Equinix Inc 3.7234 Mio. $
11Acushnet Holdings Corp 396.6703,7 Mio. $
12Exxon Mobil Corp 20.6273,3 Mio. $
13Thermo Fisher Scientific Inc 6.3703,1 Mio. $
14American International Group Inc 40.6713,1 Mio. $
15Johnson & Johnson 12.8733 Mio. $
16Abbott Laboratories 29.4882,9 Mio. $
17PepsiCo Inc 17.1922,7 Mio. $
18American Tower Corp 15.0322,6 Mio. $
19Eli Lilly & Co 2.6742,5 Mio. $
20Wells Fargo & Co 31.1222,5 Mio. $
21Acuity Inc 8.7662,5 Mio. $
22Dorman Products Inc 19.6182,1 Mio. $
23Devon Energy Corp 37.1421,9 Mio. $
24Charles Schwab Corp/The 18.2321,7 Mio. $
25Dollar General Corp 13.9321,6 Mio. $
26ConocoPhillips 12.5331,6 Mio. $
27Coca-Cola Co/The 20.6491,6 Mio. $
28Amazon.com Inc 7.0551,6 Mio. $
29Vanguard FTSE Pacific ETF 14.2601,4 Mio. $
30Vanguard FTSE Europe ETF 16.5041,4 Mio. $
31AbbVie Inc 6.2291,3 Mio. $
32Vanguard Total International S 16.9081,3 Mio. $
33Amgen Inc 3.4331,2 Mio. $
34Chevron Corp 5.9941,2 Mio. $
35Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 46.8461,1 Mio. $
36Williams Cos Inc/The 14.0181 Mio. $
37Procter & Gamble Co/The 6.700984.726 $
38Alphabet Inc 3.270940.321 $
39Illinois Tool Works Inc 3.015780.214 $
40First Financial Bankshares Inc 24.673761.537 $
41Cisco Systems, Inc. 6.725614.545 $
42Phillips 66 3.011539.875 $
43RTX Corp 2.713479.226 $
44Lockheed Martin Corp 840454.884 $
45Automatic Data Processing Inc 2.030425.963 $
46Amphenol Corp 2.887364.772 $
47Realty Income Corp 5.184321.502 $
48Pfizer Inc 11.314302.083 $
49Vanguard Total Stock Market ETF 933299.316 $
50SPDR Gold Shares 600258.174 $
51JPMorgan Chase & Co 865254.448 $
52Atmos Energy Corp 1.128208.364 $
53BP PLC 4.239200.843 $
54Nuveen Municipal Value Fund Inc 22.000197.780 $
55Vanguard Short-term Bond Etf 2.460192.889 $
56Clorox Co/The 1.974190.372 $
57Meta Platforms Inc 310187.305 $
58Nestle SA 1.781179.797 $
59Xcel Energy Inc 1.899150.857 $
60Central Securities C 3.036150.768 $
61Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.784150.062 $
62iShares Trust 1.595131.699 $
63Dick's Sporting Goods Inc 507115.048 $
64Vanguard World Fund 490113.748 $
65VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 40091.484 $
66McDonald's Corp. 26883.292 $
67Kimberly-Clark Corp 85483.275 $
68Vanguard S&P 500 ETF 13379.474 $
69NVIDIA Corp 42874.643 $
70Visa Inc 22969.213 $
71UnitedHealth Group Inc 24967.377 $
72CVS Health Corp 80066.632 $
73Duke Energy Corp 50065.470 $
74Southwest Airlines Co 1.50056.355 $
75Cullen/Frost Bankers Inc 39754.421 $
76PIMCO Enhanced Short Maturity 54154.408 $
77Motorola Solutions Inc 11750.774 $
78Kinder Morgan, Inc. 1.50049.305 $
79Mondelez International Inc 82547.553 $
80Exelixis Inc 1.00042.890 $
81Vanguard FTSE Developed Markets ETF 64641.396 $
82Permian Basin Royalty Trust 1.85039.812 $
83Vertiv Holdings Co 14235.582 $
84L3Harris Technologies Inc 10034.515 $
85Walmart Inc 26132.437 $
86Netflix Inc 34031.827 $
87International Paper Co 1.00030.420 $
88Middlesex Water Co 55027.984 $
89Dow Inc 63325.630 $
90Texas Instruments Inc 12724.656 $
91Lamb Weston Holdings Inc 50021.775 $
92Broadcom Inc 7021.666 $
93Conagra Brands Inc 1.50021.525 $
94Howard Hughes Holdings Inc 34021.508 $
95Autodesk Inc 8319.870 $
96IDEXX Laboratories Inc 3519.666 $
97iShares Trust 22019.072 $
98Energy Transfer LP 97018.721 $
99Eaton Corp Plc 4817.168 $
100AutoZone Inc 516.889 $