Titelia

Portfolio von Lummis Asset Management, LP

161 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 56.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 21,2 %
  • Gesundheit 9,6 %
  • Finanzen 8,0 %
  • Kommunikation 7,6 %
  • Energie 5,7 %
  • Zyklischer Konsum 5,2 %
  • Industrie 4,8 %
  • Immobilien 4,6 %
  • Basiskonsum 3,7 %
  • Versorger 0,3 %
  • Fonds 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 29,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,6 %
  • GB 0,1 %
  • CH 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • IE 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • KY 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US153149,8 Mio. $99,63 %
2GB2207.014 $0,14 %
3CH2181.976 $0,12 %
4ES1150.062 $0,10 %
5IE117.168 $0,01 %
6FR13854 $0,00 %
7KY12276 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101TPG Inc 37915.353 $
102Vanguard Total Bond Market ETF 20615.170 $
103Progressive Corp/The 7314.472 $
104Invesco QQQ Trust Series 1 2313.275 $
105Vertex Pharmaceuticals Inc 2912.950 $
106International Business Machines Corp. 5212.604 $
107iShares Trust 23911.862 $
108Danaher Corp 5911.186 $
109Cognizant Technology Solutions Corp. 18011.043 $
110EOG Resources Inc 699975 $
111Costco Wholesale Corp 109964 $
112iShares Trust 1339889 $
113CSX Corp 2299400 $
114Qnity Electronics Inc 669283 $
115J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 1639239 $
116Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 617633 $
117Stellar Bancorp Inc 2007322 $
118Imperial Brands PLC 1516171 $
119Micron Technology Inc 186081 $
120DuPont de Nemours Inc 1336072 $
121iShares Core MSCI EAFE ETF 665975 $
122iShares Silver Trust 855792 $
123NextEra Energy Inc 615666 $
124Zoetis Inc 404728 $
125Expand Energy Corp 434721 $
126Prologis Inc 344494 $
127Everus Construction Group Inc 374368 $
128JPMorgan USD Emerging Markets 1104318 $
129Edwards Lifesciences Corp 534244 $
130O'Reilly Automotive Inc 454154 $
131Ishares Inc 493854 $
132Sanofi SA 803854 $
133Philip Morris International Inc. 233803 $
134iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 543767 $
135National Fuel Gas Co 403758 $
136J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 423597 $
137Global X US Infrastructure Development ETF 703557 $
138Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 183455 $
139General Electric Co. 123405 $
140iShares Core S&P Small-Cap ETF 273356 $
141J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 603331 $
142MDU Resources Group Inc 1503108 $
143Salesforce Inc 162987 $
144iShares Trust 552891 $
145GE Vernova Inc 32619 $
146Novartis AG 162444 $
147Tencent Holdings Ltd 362276 $
148United Rentals Inc 32186 $
149Holcim AG 1322179 $
150Applied Materials Inc 62051 $
151Mastercard Inc 41999 $
152United Airlines Holdings Inc 211933 $
153Cboe Global Markets Inc 61686 $
154PriceSmart Inc 111656 $
155Tetra Tech Inc 501506 $
156Mosaic Co/The 551403 $
157Freeport-McMoRan Inc 211234 $
158CME Group Inc 3886 $
159Seaport Entertainment Group Inc 36773 $
160Six Flags Entertainment Corp 24426 $
161GE HealthCare Technologies Inc 4285 $