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Composition de Lummis Asset Management, LP

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Actif net
-
Positions
161 dans 7 pays
10 premières
56,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101TPG Inc 37915,4 k $
102Vanguard Total Bond Market ETF 20615,2 k $
103Progressive Corp/The 7314,5 k $
104Invesco QQQ Trust Series 1 2313,3 k $
105Vertex Pharmaceuticals Inc 2913 k $
106International Business Machines Corp. 5212,6 k $
107iShares Trust 23911,9 k $
108Danaher Corp 5911,2 k $
109Cognizant Technology Solutions Corp. 18011 k $
110EOG Resources Inc 6910 k $
111Costco Wholesale Corp 1010 k $
112iShares Trust 1339,9 k $
113CSX Corp 2299,4 k $
114Qnity Electronics Inc 669,3 k $
115J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 1639,2 k $
116Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 617,6 k $
117Stellar Bancorp Inc 2007,3 k $
118Imperial Brands PLC 1516,2 k $
119Micron Technology Inc 186,1 k $
120DuPont de Nemours Inc 1336,1 k $
121iShares Core MSCI EAFE ETF 666 k $
122iShares Silver Trust 855,8 k $
123NextEra Energy Inc 615,7 k $
124Zoetis Inc 404,7 k $
125Expand Energy Corp 434,7 k $
126Prologis Inc 344,5 k $
127Everus Construction Group Inc 374,4 k $
128JPMorgan USD Emerging Markets 1104,3 k $
129Edwards Lifesciences Corp 534,2 k $
130O'Reilly Automotive Inc 454,2 k $
131Ishares Inc 493,9 k $
132Sanofi SA 803,9 k $
133Philip Morris International Inc. 233,8 k $
134iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 543,8 k $
135National Fuel Gas Co 403,8 k $
136J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 423,6 k $
137Global X US Infrastructure Development ETF 703,6 k $
138Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 183,5 k $
139General Electric Co. 123,4 k $
140iShares Core S&P Small-Cap ETF 273,4 k $
141J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 603,3 k $
142MDU Resources Group Inc 1503,1 k $
143Salesforce Inc 163 k $
144iShares Trust 552,9 k $
145GE Vernova Inc 32,6 k $
146Novartis AG 162,4 k $
147Tencent Holdings Ltd 362,3 k $
148United Rentals Inc 32,2 k $
149Holcim AG 1322,2 k $
150Applied Materials Inc 62,1 k $
151Mastercard Inc 42 k $
152United Airlines Holdings Inc 211,9 k $
153Cboe Global Markets Inc 61,7 k $
154PriceSmart Inc 111,7 k $
155Tetra Tech Inc 501,5 k $
156Mosaic Co/The 551,4 k $
157Freeport-McMoRan Inc 211,2 k $
158CME Group Inc 3886 $
159Seaport Entertainment Group Inc 36773 $
160Six Flags Entertainment Corp 24426 $
161GE HealthCare Technologies Inc 4285 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 21,2 %
  • Santé 9,6 %
  • Finance 8,0 %
  • Communication 7,6 %
  • Énergie 5,7 %
  • Consommation cyclique 5,2 %
  • Industrie 4,8 %
  • Immobilier 4,6 %
  • Consommation de base 3,7 %
  • Services publics 0,3 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 29,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Suisse 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Irlande 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis153149,8 M $99,63 %
2Royaume-Uni2207 k $0,14 %
3Suisse2182 k $0,12 %
4Espagne1150,1 k $0,10 %
5Irlande117,2 k $0,01 %
6France13,9 k $0,00 %
7Îles Caïmans12,3 k $0,00 %
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