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Zusammensetzung von Thayer Partners, LLC / MA

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Nettovermögen
-
Positionen
86 in 1 Ländern
Zehn größte
63,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard S&P 500 ETF 62.59537,4 Mio. $
2iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 212.80121,1 Mio. $
3VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 316.25720,3 Mio. $
4Invesco QQQ Trust Series 1 23.83713,8 Mio. $
5iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 75.8287,2 Mio. $
6Apple Inc 23.4606 Mio. $
7ISHARES TRUST 70.6405,8 Mio. $
8J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 98.3955,6 Mio. $
9VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 92.8495 Mio. $
10Johnson & Johnson 19.3554,7 Mio. $
11PGIM Ultra Short Bond ETF 75.6543,7 Mio. $
12iShares Core MSCI EAFE ETF 32.1072,9 Mio. $
13NEOS ETF TRUST 56.4652,9 Mio. $
14EATON VANCE TAX MANAGED BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 205.4332,8 Mio. $
15NVIDIA Corp 15.0192,6 Mio. $
16Vanguard Core Bond ETF 33.4672,6 Mio. $
17TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 57.4772,5 Mio. $
18EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 233.2062,5 Mio. $
19VANGUARD WORLD FUND 8.8232,4 Mio. $
20SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 48.3382,4 Mio. $
21VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 10.4302,2 Mio. $
22State Street Energy Select Sector SPDR ETF 35.4442,2 Mio. $
23Amazon.com Inc 10.1662,1 Mio. $
24General Electric Co 7.3232,1 Mio. $
25iShares Core S&P 500 ETF 3.0182 Mio. $
26GE VERNOVA INC 1.9561,7 Mio. $
27Goldman Sachs Group Inc/The 1.8151,5 Mio. $
28SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 33.1251,4 Mio. $
29ISHARES TRUST 8.4081,3 Mio. $
30Home Depot Inc/The 3.8331,3 Mio. $
31ISHARES TRUST 12.0191,2 Mio. $
32Exxon Mobil Corp 7.1211,2 Mio. $
33T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS INC 32.6401,2 Mio. $
34Vanguard Growth ETF 2.6171,1 Mio. $
35CATERPILLAR INC 1.5961,1 Mio. $
36Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 10.6051 Mio. $
37Microsoft Corp 2.685993.997 $
38Kimberly-Clark Corp 9.653931.216 $
39Merck & Co Inc 7.124856.887 $
40Walmart Inc 6.865853.195 $
41Vanguard Value ETF 3.703726.531 $
42CISCO SYSTEMS INC 8.836685.616 $
43Alphabet Inc 2.316664.446 $
44Vanguard Small-Cap ETF 2.484650.526 $
45Vanguard Mid-Cap Growth ETF 2.421622.937 $
46Vanguard Mid-Cap ETF 2.101603.491 $
47JPMorgan Chase & Co 1.994586.501 $
48iShares Trust 4.846573.983 $
49iShares Biotechnology ETF 3.130528.536 $
50Berkshire Hathaway Inc 1.068511.786 $
51VANGUARD MALVERN FUNDS 9.897494.355 $
52Lowe's Cos Inc 2.043482.747 $
53Eli Lilly & Co 502461.727 $
54SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4.183455.827 $
55VANGUARD INDEX FUNDS 1.488449.724 $
56iShares Russell 2000 ETF 1.709423.785 $
57SPDR S&P 500 ETF TRUST 650423.001 $
58McKesson Corp 484418.834 $
59VANGUARD INDEX FUNDS 1.837399.147 $
60J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 6.236398.543 $
61Alphabet Inc 1.299373.535 $
62AbbVie Inc 1.706370.978 $
63Procter & Gamble Co/The 2.528365.136 $
64United Parcel Service Inc 3.702364.216 $
65PepsiCo Inc 2.343363.857 $
66iShares Core S&P Small-Cap ETF 2.914362.249 $
67SPDR SERIES TRUST 6.076343.786 $
68Walt Disney Co/The 3.559342.988 $
69Boeing Co/The 1.668331.982 $
70ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 927306.716 $
71Illinois Tool Works Inc 1.157301.043 $
72INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1.246295.977 $
73Meta Platforms Inc 477272.869 $
74ARK ETF Trust 3.900263.601 $
75Vanguard Total Stock Market ETF 817262.052 $
76Consolidated Edison Inc 2.215250.672 $
77INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.031249.830 $
78Honeywell International Inc 1.082244.564 $
79Synchrony Financial 3.412232.072 $
80T Rowe Price Group Inc 2.496224.989 $
81CSX Corp 5.417222.378 $
82Southern Co/The 2.299221.908 $
83GE HealthCare Technologies Inc 2.984212.406 $
84NextEra Energy Inc 2.251209.055 $
85AT&T Inc 7.172207.904 $
86Immuneering Corp 11.00053.680 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 21,3 %
  • Technologie 5,2 %
  • Gesundheit 3,7 %
  • Industrie 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 1,9 %
  • Finanzen 1,5 %
  • Basiskonsum 1,3 %
  • Kommunikation 0,9 %
  • Energie 0,6 %
  • Versorger 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 60,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten86200,4 Mio. $100,00 %
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