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Composition de Thayer Partners, LLC / MA

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Actif net
-
Positions
86 dans 1 pays
10 premières
63,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard S&P 500 ETF 62 59537,4 M $
2iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 212 80121,1 M $
3VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 316 25720,3 M $
4Invesco QQQ Trust Series 1 23 83713,8 M $
5iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 75 8287,2 M $
6Apple Inc 23 4606 M $
7ISHARES TRUST 70 6405,8 M $
8J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 98 3955,6 M $
9VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 92 8495 M $
10Johnson & Johnson 19 3554,7 M $
11PGIM Ultra Short Bond ETF 75 6543,7 M $
12iShares Core MSCI EAFE ETF 32 1072,9 M $
13NEOS ETF TRUST 56 4652,9 M $
14EATON VANCE TAX MANAGED BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 205 4332,8 M $
15NVIDIA Corp 15 0192,6 M $
16Vanguard Core Bond ETF 33 4672,6 M $
17TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 57 4772,5 M $
18EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 233 2062,5 M $
19VANGUARD WORLD FUND 8 8232,4 M $
20SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 48 3382,4 M $
21VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 10 4302,2 M $
22State Street Energy Select Sector SPDR ETF 35 4442,2 M $
23Amazon.com Inc 10 1662,1 M $
24General Electric Co 7 3232,1 M $
25iShares Core S&P 500 ETF 3 0182 M $
26GE VERNOVA INC 1 9561,7 M $
27Goldman Sachs Group Inc/The 1 8151,5 M $
28SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 33 1251,4 M $
29ISHARES TRUST 8 4081,3 M $
30Home Depot Inc/The 3 8331,3 M $
31ISHARES TRUST 12 0191,2 M $
32Exxon Mobil Corp 7 1211,2 M $
33T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS INC 32 6401,2 M $
34Vanguard Growth ETF 2 6171,1 M $
35CATERPILLAR INC 1 5961,1 M $
36Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 10 6051 M $
37Microsoft Corp 2 685994 k $
38Kimberly-Clark Corp 9 653931,2 k $
39Merck & Co Inc 7 124856,9 k $
40Walmart Inc 6 865853,2 k $
41Vanguard Value ETF 3 703726,5 k $
42CISCO SYSTEMS INC 8 836685,6 k $
43Alphabet Inc 2 316664,4 k $
44Vanguard Small-Cap ETF 2 484650,5 k $
45Vanguard Mid-Cap Growth ETF 2 421622,9 k $
46Vanguard Mid-Cap ETF 2 101603,5 k $
47JPMorgan Chase & Co 1 994586,5 k $
48iShares Trust 4 846574 k $
49iShares Biotechnology ETF 3 130528,5 k $
50Berkshire Hathaway Inc 1 068511,8 k $
51VANGUARD MALVERN FUNDS 9 897494,4 k $
52Lowe's Cos Inc 2 043482,7 k $
53Eli Lilly & Co 502461,7 k $
54SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4 183455,8 k $
55VANGUARD INDEX FUNDS 1 488449,7 k $
56iShares Russell 2000 ETF 1 709423,8 k $
57SPDR S&P 500 ETF TRUST 650423 k $
58McKesson Corp 484418,8 k $
59VANGUARD INDEX FUNDS 1 837399,1 k $
60J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 6 236398,5 k $
61Alphabet Inc 1 299373,5 k $
62AbbVie Inc 1 706371 k $
63Procter & Gamble Co/The 2 528365,1 k $
64United Parcel Service Inc 3 702364,2 k $
65PepsiCo Inc 2 343363,9 k $
66iShares Core S&P Small-Cap ETF 2 914362,2 k $
67SPDR SERIES TRUST 6 076343,8 k $
68Walt Disney Co/The 3 559343 k $
69Boeing Co/The 1 668332 k $
70ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 927306,7 k $
71Illinois Tool Works Inc 1 157301 k $
72INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1 246296 k $
73Meta Platforms Inc 477272,9 k $
74ARK ETF Trust 3 900263,6 k $
75Vanguard Total Stock Market ETF 817262,1 k $
76Consolidated Edison Inc 2 215250,7 k $
77INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1 031249,8 k $
78Honeywell International Inc 1 082244,6 k $
79Synchrony Financial 3 412232,1 k $
80T Rowe Price Group Inc 2 496225 k $
81CSX Corp 5 417222,4 k $
82Southern Co/The 2 299221,9 k $
83GE HealthCare Technologies Inc 2 984212,4 k $
84NextEra Energy Inc 2 251209,1 k $
85AT&T Inc 7 172207,9 k $
86Immuneering Corp 11 00053,7 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 21,3 %
  • Technologie 5,2 %
  • Santé 3,7 %
  • Industrie 3,2 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Finance 1,5 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Communication 0,9 %
  • Énergie 0,6 %
  • Services publics 0,3 %
  • Non attribué 60,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis86200,4 M $100,00 %
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