Titelia

Zusammensetzung von Frazier Financial Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
713 in 20 Ländern
Zehn größte
69,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Vanguard Mid-Cap Value ETF 570105.040 $
102ISHARES TRUST 246104.895 $
103Amphenol Corp 825104.239 $
104KLA Corp 70103.035 $
105Vanguard Mid-Cap Growth ETF 399102.683 $
106Edwards Lifesciences Corp 1.278102.343 $
107Mastercard Inc 201100.432 $
108Philip Morris International Inc 60499.866 $
109SPDR SERIES TRUST 3.98798.878 $
110SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1.96597.026 $
111CVS Health Corp 1.33896.096 $
112Cincinnati Financial Corp 60795.450 $
113Ishares S&p 100 Etf 29493.513 $
114VanEck Gold Miners ETF/USA 1.00091.770 $
115ISHARES TRUST 41791.219 $
116WisdomTree Trust 1.02790.212 $
117JPMorgan Ultra-Short Income ETF 1.77089.582 $
118RTX Corp 45988.608 $
119WisdomTree Trust 2.20788.589 $
120SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 4.81488.479 $
121Union Pacific Corp 34784.190 $
122FirstEnergy Corp 1.62582.323 $
123CISCO SYSTEMS INC 1.05982.168 $
124Advanced Micro Devices Inc 39780.762 $
125Colgate-Palmolive Co 93279.445 $
126Fortinet Inc 96378.697 $
127iShares Russell 2000 Value ETF 41378.301 $
128WisdomTree Trust 1.56777.865 $
129Palantir Technologies Inc 52076.071 $
130Fiserv Inc 1.35075.330 $
131TJX Cos Inc/The 46974.900 $
132Republic Services Inc 33072.277 $
133Schwab US Broad Market ETF 2.86371.869 $
134Pfizer Inc 2.55971.844 $
135Root Inc/OH 1.61871.468 $
136Ingevity Corp 99270.661 $
137SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 64470.138 $
138WisdomTree Trust 1.53369.813 $
139Lowe's Cos Inc 29569.703 $
140SPDR SERIES TRUST 69768.244 $
141ARES CAPITAL CORP 3.69866.638 $
142TransDigm Group Inc 5766.061 $
143ISHARES TRUST 66164.203 $
144Avantis US Equity ETF 57463.818 $
145Citigroup Inc 55362.696 $
146Thermo Fisher Scientific Inc 12762.666 $
147Schwab U.S. Large-Cap ETF 2.42362.139 $
148NGL Energy Partners LP 5.00061.650 $
149AT&T Inc 2.11961.426 $
150Costco Wholesale Corp 5958.999 $
151NIKE Inc 1.11558.895 $
152Amgen Inc 16758.759 $
153Texas Instruments Inc 29857.854 $
154iShares MSCI Japan ETF 67356.829 $
155iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 80556.149 $
156Wisdomtree Artificial Intellig 1.96055.331 $
157ISHARES TRUST 49354.906 $
158Bristol-Myers Squibb Co 89654.343 $
159First Trust Exchange-Traded Fund VIII 96652.860 $
160Netflix Inc 54652.498 $
161Flagstar Bank NA 3.96952.275 $
162Novo Nordisk A/S 1.40451.597 $
163Douglas Emmett Inc 5.45651.400 $
164ISHARES TRUST 50150.431 $
165iShares MSCI USA Quality Factor ETF 25749.296 $
166Vanguard Growth ETF 11248.984 $
167ISHARES TRUST 48148.399 $
168Duke Energy Corp 36848.130 $
169S&P Global Inc 11348.064 $
170Palomar Holdings Inc 40047.800 $
171Boston Scientific Corp 75847.565 $
172Okta Inc 59847.069 $
173Diamond Hill Investment Group Inc 27046.432 $
174Schwab US Dividend Equity ETF 1.50046.033 $
175Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 76345.899 $
176WISDOMTREE BITCOIN FUND 63045.178 $
177ISHARES TRUST 42545.140 $
178iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 45144.771 $
179Verizon Communications Inc 88844.578 $
180Allstate Corp/The 20843.143 $
181ISHARES INC 66941.907 $
182Scotts Miracle-Gro Co/The 68841.838 $
183Nutanix Inc 1.09441.583 $
184O'Reilly Automotive Inc 44941.433 $
185United Rentals Inc 5640.800 $
186VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 86940.800 $
187WP Carey Inc 59340.301 $
188Bank of America Corp 82240.073 $
189HSBC Holdings PLC 48039.596 $
190Hershey Co/The 18839.084 $
191CATERPILLAR INC 5538.966 $
192Smith & Nephew PLC 1.21938.728 $
193Kratos Defense & Security Solutions Inc 54738.560 $
194Marsh & McLennan Cos Inc 22138.333 $
195BHP Group Ltd 52538.189 $
196PepsiCo Inc 24437.891 $
197Chipotle Mexican Grill Inc 1.18237.852 $
198Danaher Corp 19937.731 $
199Welltower Inc 18937.368 $
200Fastenal Co 80037.120 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 30,1 %
  • Technologie 5,6 %
  • Gesundheit 5,1 %
  • Finanzen 2,6 %
  • Kommunikation 1,5 %
  • Industrie 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Basiskonsum 0,9 %
  • Versorger 0,5 %
  • Energie 0,4 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 50,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Irland 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten667166,9 Mio. $99,58 %
2Taiwan2225.254 $0,13 %
3Niederlande2122.742 $0,07 %
4Vereinigtes Königreich13113.847 $0,07 %
5Dänemark151.597 $0,03 %
6Deutschland247.257 $0,03 %
7Australien138.189 $0,02 %
8Frankreich126.548 $0,02 %
9Irland117.861 $0,01 %
10Belgien114.984 $0,01 %
11Indien113.983 $0,01 %
12Mexiko39576 $0,01 %
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