Portfolio von Wheelhouse Advisory Group LLC
49 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 79.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 22,5 %
- Technologie 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Kommunikation 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Finanzen 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 71,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | US | 49 | 272 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | iShares Trust | 350.428 | 35,3 Mio. $ | |
| 2 | Vanguard S&P 500 ETF | 43.490 | 26 Mio. $ | |
| 3 | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 62.639 | 25,5 Mio. $ | |
| 4 | Vanguard World Fund | 85.250 | 23,2 Mio. $ | |
| 5 | Vanguard Large-Cap ETF | 67.329 | 20,1 Mio. $ | |
| 6 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 92.795 | 20 Mio. $ | |
| 7 | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 49.661 | 18,2 Mio. $ | |
| 8 | American Century ETF Trust | 163.828 | 18,1 Mio. $ | |
| 9 | Vanguard Information Technology ETF | 23.992 | 16,7 Mio. $ | |
| 10 | DFA Dimensional National Municipal Bond ETF | 276.943 | 13,3 Mio. $ | |
| 11 | Vanguard Mid-Cap ETF | 45.998 | 13,2 Mio. $ | |
| 12 | Vanguard Financials ETF | 83.692 | 10,1 Mio. $ | |
| 13 | SPDR Series Trust | 70.452 | 6,5 Mio. $ | |
| 14 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF | 47.730 | 2,4 Mio. $ | |
| 15 | Apple Inc | 9.286 | 2,4 Mio. $ | |
| 16 | Vanguard Total Bond Market ETF | 29.317 | 2,2 Mio. $ | |
| 17 | NVIDIA Corp | 10.756 | 1,9 Mio. $ | |
| 18 | Vanguard Bond Index Funds | 23.912 | 1,8 Mio. $ | |
| 19 | Tesla Inc | 4.312 | 1,6 Mio. $ | |
| 20 | Microsoft Corp | 4.018 | 1,5 Mio. $ | |
| 21 | Eli Lilly & Co | 1.135 | 1 Mio. $ | |
| 22 | Amazon.com Inc | 3.836 | 798.924 $ | |
| 23 | Ameren Corp | 6.266 | 688.808 $ | |
| 24 | Walmart Inc | 5.482 | 681.247 $ | |
| 25 | Mastercard Inc | 1.347 | 672.997 $ | |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 4.373 | 631.658 $ | |
| 27 | Vanguard Index Funds | 1.977 | 597.450 $ | |
| 28 | AT&T Inc | 17.824 | 516.706 $ | |
| 29 | Alphabet Inc | 1.722 | 494.098 $ | |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 2.834 | 468.555 $ | |
| 31 | Exxon Mobil Corp | 2.666 | 452.375 $ | |
| 32 | Boeing Co/The | 2.150 | 427.844 $ | |
| 33 | Elevance Health Inc | 1.237 | 362.132 $ | |
| 34 | Vanguard Total Stock Market ETF | 1.091 | 350.147 $ | |
| 35 | Home Depot Inc/The | 1.058 | 348.044 $ | |
| 36 | Vanguard High Dividend Yield E | 2.085 | 308.788 $ | |
| 37 | Innovator U.S. Equity Buffer E | 6.020 | 288.965 $ | |
| 38 | Meta Platforms Inc | 485 | 277.545 $ | |
| 39 | Vanguard Growth ETF | 614 | 268.157 $ | |
| 40 | Alphabet Inc | 925 | 265.993 $ | |
| 41 | Altria Group, Inc. | 3.906 | 257.788 $ | |
| 42 | NextEra Energy Inc | 2.765 | 256.768 $ | |
| 43 | McDonald's Corp. | 803 | 249.414 $ | |
| 44 | Visa Inc | 776 | 234.620 $ | |
| 45 | US Bancorp | 4.408 | 229.242 $ | |
| 46 | Emerson Electric Co. | 1.749 | 229.210 $ | |
| 47 | iShares National Muni Bond ETF | 1.996 | 211.831 $ | |
| 48 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC | 18.929 | 207.838 $ | |
| 49 | National HealthCare Corp | 1.264 | 201.789 $ | |