Titelia

Portefeuille de Wheelhouse Advisory Group LLC

49 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 79.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 22,5 %
  • Technologie 2,1 %
  • Consommation cyclique 1,1 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Communication 0,6 %
  • Santé 0,5 %
  • Finance 0,4 %
  • Services publics 0,3 %
  • Industrie 0,2 %
  • Énergie 0,2 %
  • Non attribué 71,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US49272 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Trust 350 42835,3 M $
2Vanguard S&P 500 ETF 43 49026 M $
3Vanguard S&P 500 Growth ETF 62 63925,5 M $
4Vanguard World Fund 85 25023,2 M $
5Vanguard Large-Cap ETF 67 32920,1 M $
6VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 92 79520 M $
7Vanguard Mega Cap Growth ETF 49 66118,2 M $
8American Century ETF Trust 163 82818,1 M $
9Vanguard Information Technology ETF 23 99216,7 M $
10DFA Dimensional National Municipal Bond ETF 276 94313,3 M $
11Vanguard Mid-Cap ETF 45 99813,2 M $
12Vanguard Financials ETF 83 69210,1 M $
13SPDR Series Trust 70 4526,5 M $
14Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 47 7302,4 M $
15Apple Inc 9 2862,4 M $
16Vanguard Total Bond Market ETF 29 3172,2 M $
17NVIDIA Corp 10 7561,9 M $
18Vanguard Bond Index Funds 23 9121,8 M $
19Tesla Inc 4 3121,6 M $
20Microsoft Corp 4 0181,5 M $
21Eli Lilly & Co 1 1351 M $
22Amazon.com Inc 3 836798,9 k $
23Ameren Corp 6 266688,8 k $
24Walmart Inc 5 482681,2 k $
25Mastercard Inc 1 347673 k $
26Procter & Gamble Co/The 4 373631,7 k $
27Vanguard Index Funds 1 977597,5 k $
28AT&T Inc 17 824516,7 k $
29Alphabet Inc 1 722494,1 k $
30Philip Morris International Inc. 2 834468,6 k $
31Exxon Mobil Corp 2 666452,4 k $
32Boeing Co/The 2 150427,8 k $
33Elevance Health Inc 1 237362,1 k $
34Vanguard Total Stock Market ETF 1 091350,1 k $
35Home Depot Inc/The 1 058348 k $
36Vanguard High Dividend Yield E 2 085308,8 k $
37Innovator U.S. Equity Buffer E 6 020289 k $
38Meta Platforms Inc 485277,5 k $
39Vanguard Growth ETF 614268,2 k $
40Alphabet Inc 925266 k $
41Altria Group, Inc. 3 906257,8 k $
42NextEra Energy Inc 2 765256,8 k $
43McDonald's Corp. 803249,4 k $
44Visa Inc 776234,6 k $
45US Bancorp 4 408229,2 k $
46Emerson Electric Co. 1 749229,2 k $
47iShares National Muni Bond ETF 1 996211,8 k $
48BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 18 929207,8 k $
49National HealthCare Corp 1 264201,8 k $