Titelia

Zusammensetzung von Dunhill Financial, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.704 in 14 Ländern
Zehn größte
57,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
801Textron Inc 141304 $
802Builders FirstSource Inc 151299 $
803TD SYNNEX Corp 71293 $
804Lennox International Inc 21287 $
805Generac Holdings Inc 61278 $
806Pinnacle West Capital Corp. 121267 $
807Spinnaker ETF Series 311262 $
808Federal Realty Investment Trust 111259 $
809Delta Air Lines Inc 181253 $
810Zscaler Inc 81232 $
811Saia Inc 31226 $
812Masco Corp 201221 $
813Zions Bancorp NA 211217 $
814Dynatrace Inc 321216 $
815Cigna Group/The 41201 $
816Diamondback Energy Inc 51172 $
817Okta Inc 141167 $
818Hologic Inc 151164 $
819Coinbase Global Inc 61158 $
820United Bankshares Inc/WV 271154 $
821Weyerhaeuser Co 461146 $
822Healthcare Realty Trust Inc 671145 $
823Ares Management Corp 101134 $
824AvalonBay Communities, Inc. 61130 $
825BorgWarner Inc 201125 $
826Louisiana-Pacific Corp 151118 $
827Devon Energy Corp 221109 $
828Masimo Corp 61099 $
829Carpenter Technology Corp 21098 $
830Churchill Downs Inc 121090 $
831Everpure Inc 181087 $
832Halliburton Co 271076 $
833HealthEquity Inc 121069 $
834Estee Lauder Cos Inc/The 141060 $
835Rollins Inc 191059 $
836Rambus Inc 121057 $
837Eversource Energy 151056 $
838Middleby Corp/The 71046 $
839MP Materials Corp 211045 $
840International Paper Co 291040 $
841Olin Corp 341034 $
842Equity Residential 171032 $
843KBR Inc 271031 $
844CoStar Group Inc 251014 $
845Healthpeak Properties Inc 611007 $
846Otis Worldwide Corp 131007 $
847Verisk Analytics Inc 51005 $
848Booz Allen Hamilton Holding Corp 121000 $
849Agilent Technologies Inc 8994 $
850Invitation Homes Inc 39993 $
851Prosperity Bancshares Inc 14991 $
852Invesco Preferred ETF 91990 $
853Natera Inc 4984 $
854AES Corp/The 69983 $
855Albemarle Corp 5978 $
856PG&E Corp 55974 $
857Block Inc 16974 $
858SBA Communications Corp 5966 $
859Conagra Brands Inc 61963 $
860Old Dominion Freight Line Inc 4962 $
861Edison International 13961 $
862Entegris Inc 8960 $
863Ball Corp 16958 $
864iShares Trust 11953 $
865Moderna Inc 18949 $
8663D Systems Corp 500940 $
867Ulta Beauty Inc 1937 $
868Expeditors International of Washington Inc 6936 $
869Cousins Properties Inc 41927 $
870Fidelity National Financial Inc 19923 $
871Alcoa Corp 13920 $
872Huntington Ingalls Industries, Inc. 2920 $
873Five Below Inc 4915 $
874MGM Resorts International 24913 $
875Brighthouse Financial Inc 15898 $
876NCR Atleos Corp 20897 $
877NetEase Inc 7895 $
878State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 36892 $
879TopBuild Corp 2891 $
880Coterra Energy Inc 25881 $
881Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18870 $
882Ally Financial Inc 22869 $
883Kinsale Capital Group Inc 2862 $
884RBC Bearings Inc 1860 $
885Tyson Foods Inc 13859 $
886Mosaic Co/The 33852 $
887Akamai Technologies Inc 7844 $
888Roper Technologies Inc 2843 $
889H&R Block Inc 26838 $
890WP Carey Inc 12829 $
891Edwards Lifesciences Corp 10826 $
892Church & Dwight Co Inc 8824 $
893State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 28817 $
894Cytokinetics Inc 12813 $
895Camden Property Trust 8812 $
896Lattice Semiconductor Corp 8810 $
897Pinterest Inc 44806 $
898UGI Corp 22802 $
899Avient Corp 22801 $
900ISHARES TRUST 10800 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 21,0 %
  • Technologie 7,5 %
  • Kommunikation 5,0 %
  • Finanzen 3,1 %
  • Gesundheit 2,2 %
  • Industrie 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,2 %
  • Energie 0,4 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 57,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Australien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Italien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Indien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.680353,2 Mio. $99,50 %
2Taiwan1704.055 $0,20 %
3Niederlande3534.173 $0,15 %
4Vereinigtes Königreich6372.108 $0,10 %
5Australien255.222 $0,02 %
6Frankreich120.139 $0,01 %
7Dänemark119.848 $0,01 %
8Finnland116.080 $0,00 %
9Italien114.152 $0,00 %
10Deutschland110.890 $0,00 %
11Spanien27357 $0,00 %
12Indien23248 $0,00 %
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