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Composition de Dunhill Financial, LLC

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Actif net
-
Positions
1 704 dans 14 pays
10 premières
57,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Textron Inc 141,3 k $
802Builders FirstSource Inc 151,3 k $
803TD SYNNEX Corp 71,3 k $
804Lennox International Inc 21,3 k $
805Generac Holdings Inc 61,3 k $
806Pinnacle West Capital Corp. 121,3 k $
807Spinnaker ETF Series 311,3 k $
808Federal Realty Investment Trust 111,3 k $
809Delta Air Lines Inc 181,3 k $
810Zscaler Inc 81,2 k $
811Saia Inc 31,2 k $
812Masco Corp 201,2 k $
813Zions Bancorp NA 211,2 k $
814Dynatrace Inc 321,2 k $
815Cigna Group/The 41,2 k $
816Diamondback Energy Inc 51,2 k $
817Okta Inc 141,2 k $
818Hologic Inc 151,2 k $
819Coinbase Global Inc 61,2 k $
820United Bankshares Inc/WV 271,2 k $
821Weyerhaeuser Co 461,1 k $
822Healthcare Realty Trust Inc 671,1 k $
823Ares Management Corp 101,1 k $
824AvalonBay Communities, Inc. 61,1 k $
825BorgWarner Inc 201,1 k $
826Louisiana-Pacific Corp 151,1 k $
827Devon Energy Corp 221,1 k $
828Masimo Corp 61,1 k $
829Carpenter Technology Corp 21,1 k $
830Churchill Downs Inc 121,1 k $
831Everpure Inc 181,1 k $
832Halliburton Co 271,1 k $
833HealthEquity Inc 121,1 k $
834Estee Lauder Cos Inc/The 141,1 k $
835Rollins Inc 191,1 k $
836Rambus Inc 121,1 k $
837Eversource Energy 151,1 k $
838Middleby Corp/The 71 k $
839MP Materials Corp 211 k $
840International Paper Co 291 k $
841Olin Corp 341 k $
842Equity Residential 171 k $
843KBR Inc 271 k $
844CoStar Group Inc 251 k $
845Healthpeak Properties Inc 611 k $
846Otis Worldwide Corp 131 k $
847Verisk Analytics Inc 51 k $
848Booz Allen Hamilton Holding Corp 121 k $
849Agilent Technologies Inc 8994 $
850Invitation Homes Inc 39993 $
851Prosperity Bancshares Inc 14991 $
852Invesco Preferred ETF 91990 $
853Natera Inc 4984 $
854AES Corp/The 69983 $
855Albemarle Corp 5978 $
856PG&E Corp 55974 $
857Block Inc 16974 $
858SBA Communications Corp 5966 $
859Conagra Brands Inc 61963 $
860Old Dominion Freight Line Inc 4962 $
861Edison International 13961 $
862Entegris Inc 8960 $
863Ball Corp 16958 $
864iShares Trust 11953 $
865Moderna Inc 18949 $
8663D Systems Corp 500940 $
867Ulta Beauty Inc 1937 $
868Expeditors International of Washington Inc 6936 $
869Cousins Properties Inc 41927 $
870Fidelity National Financial Inc 19923 $
871Alcoa Corp 13920 $
872Huntington Ingalls Industries, Inc. 2920 $
873Five Below Inc 4915 $
874MGM Resorts International 24913 $
875Brighthouse Financial Inc 15898 $
876NCR Atleos Corp 20897 $
877NetEase Inc 7895 $
878State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 36892 $
879TopBuild Corp 2891 $
880Coterra Energy Inc 25881 $
881Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18870 $
882Ally Financial Inc 22869 $
883Kinsale Capital Group Inc 2862 $
884RBC Bearings Inc 1860 $
885Tyson Foods Inc 13859 $
886Mosaic Co/The 33852 $
887Akamai Technologies Inc 7844 $
888Roper Technologies Inc 2843 $
889H&R Block Inc 26838 $
890WP Carey Inc 12829 $
891Edwards Lifesciences Corp 10826 $
892Church & Dwight Co Inc 8824 $
893State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 28817 $
894Cytokinetics Inc 12813 $
895Camden Property Trust 8812 $
896Lattice Semiconductor Corp 8810 $
897Pinterest Inc 44806 $
898UGI Corp 22802 $
899Avient Corp 22801 $
900ISHARES TRUST 10800 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 21,0 %
  • Technologie 7,5 %
  • Communication 5,0 %
  • Finance 3,1 %
  • Santé 2,2 %
  • Industrie 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Énergie 0,4 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 57,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Australie 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 680353,2 M $99,50 %
2Taïwan1704,1 k $0,20 %
3Pays-Bas3534,2 k $0,15 %
4Royaume-Uni6372,1 k $0,10 %
5Australie255,2 k $0,02 %
6France120,1 k $0,01 %
7Danemark119,8 k $0,01 %
8Finlande116,1 k $0,00 %
9Italie114,2 k $0,00 %
10Allemagne110,9 k $0,00 %
11Espagne27,4 k $0,00 %
12Inde23,2 k $0,00 %
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