Titelia

Zusammensetzung von Dunhill Financial, LLC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
1.704 in 14 Ländern
Zehn größte
57,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701Sonos Inc 1522038 $
702Target Corp 162033 $
703Performance Food Group Co 232031 $
704Tractor Supply Co 442022 $
705MasTec Inc 62010 $
706Exelixis Inc 461994 $
707New York Times Co/The 231993 $
708Wintrust Financial Corp 141991 $
709Lamar Advertising Co 151952 $
710W R Berkley Corp 291949 $
711NetApp Inc 191947 $
712KeyCorp 961943 $
713Loews Corp 181943 $
714Primerica Inc 71943 $
715Somnigroup International Inc 251910 $
716RPM International Inc 191894 $
717First Trust Exchange-Traded Fund IV 381892 $
718PDD Holdings Inc 181880 $
719Regency Centers Corp 241877 $
720Cloudflare Inc 91865 $
721Incyte Corp 191864 $
722Penumbra Inc 51855 $
723Acuity Inc 61853 $
724CACI International Inc 31852 $
725Buckle Inc/The 361847 $
726Lumen Technologies Inc 2641836 $
727Unilever PLC 321823 $
728Cullen/Frost Bankers Inc 131820 $
729Associated Banc-Corp 701815 $
730Beam Therapeutics Inc 751804 $
731Grayscale Ethereum Staking Min 901787 $
732PulteGroup Inc 151787 $
733Watsco Inc 41763 $
734AECOM 201757 $
735Arrow Electronics Inc 121744 $
736Timken Co/The 171724 $
737Texas Roadhouse Inc 101720 $
738Neurocrine Biosciences Inc 121705 $
739Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 171703 $
740NNN REIT Inc 391671 $
741Alliant Energy Corp 231669 $
742Travel + Leisure Co 241668 $
743Commercial Metals Co 261655 $
744Alnylam Pharmaceuticals Inc 51654 $
745Service Corp International/US 201653 $
746Eagle Materials Inc 81652 $
747UMB Financial Corp 141630 $
748MKS Inc 71625 $
749Essex Property Trust Inc 61619 $
750American Financial Group Inc/OH 121614 $
751iShares MBS ETF 171614 $
752SPDR Gold MiniShares Trust 171610 $
753Toyota Motor Corp 71608 $
754Chemours Co/The 711583 $
755Globe Life Inc 111580 $
756Bloom Energy Corp 111571 $
757OGE Energy Corp 321568 $
758TransDigm Group Inc 11566 $
759Jacobs Solutions Inc 121545 $
760AGCO Corp 131544 $
761Host Hotels & Resorts Inc 801544 $
762GameStop Corp 661540 $
763ONEOK Inc 171537 $
764MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 61532 $
765Nucor Corp 91530 $
766Darling Ingredients Inc 241528 $
767TKO Group Holdings Inc 71522 $
768Affiliated Managers Group Inc 51520 $
769Hershey Co/The 71510 $
770Voya Financial Inc 221510 $
771Encompass Health Corp 151508 $
772Ford Motor Co 1301504 $
773VICI Properties Inc 551503 $
774Assurant Inc 61502 $
775Nextpower Inc 121497 $
776Corpay Inc 51495 $
777Archer-Daniels-Midland Co 201476 $
778Equitable Holdings Inc 391475 $
779Amkor Technology Inc 321468 $
780Deckers Outdoor Corp 141460 $
781Jefferies Financial Group Inc 351453 $
782Kirby Corp 101448 $
783iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 101447 $
784BWX Technologies Inc 61429 $
785First Trust Exchange-Traded Fund 71418 $
786Elevance Health Inc 41410 $
787Manhattan Associates Inc 101403 $
788EQT Corp 211390 $
789EPR Properties 271367 $
790Becton Dickinson & Co 81365 $
791Brown & Brown Inc 201364 $
792Guidewire Software Inc 91351 $
793First Solar Inc 61350 $
794Annaly Capital Management Inc 631343 $
795Biogen Inc 71341 $
796AptarGroup Inc 101337 $
797Vornado Realty Trust 511332 $
798Ameren Corp 111316 $
799AutoNation Inc 61312 $
800Fidelity Covington Trust 371309 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 21,0 %
  • Technologie 7,5 %
  • Kommunikation 5,0 %
  • Finanzen 3,1 %
  • Gesundheit 2,2 %
  • Industrie 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,2 %
  • Energie 0,4 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 57,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Australien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Italien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Indien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.680353,2 Mio. $99,50 %
2Taiwan1704.055 $0,20 %
3Niederlande3534.173 $0,15 %
4Vereinigtes Königreich6372.108 $0,10 %
5Australien255.222 $0,02 %
6Frankreich120.139 $0,01 %
7Dänemark119.848 $0,01 %
8Finnland116.080 $0,00 %
9Italien114.152 $0,00 %
10Deutschland110.890 $0,00 %
11Spanien27357 $0,00 %
12Indien23248 $0,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Dunhill Financial, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1948904