Titelia

Portfolio von Schwallier Wealth Management LLC

45 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 83.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 1,3 %
  • Fonds 1,2 %
  • Zyklischer Konsum 0,5 %
  • Kommunikation 0,3 %
  • Gesundheit 0,3 %
  • Industrie 0,3 %
  • Finanzen 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 95,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US45120,1 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 376.49628,3 Mio. $
2Vanguard Value ETF 102.59820,1 Mio. $
3Schwab Strategic Trust 660.42819,2 Mio. $
4Schwab International Equity ETF 239.3105,9 Mio. $
5Fidelity Total Bond ETF 123.3425,6 Mio. $
6State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 118.6235,4 Mio. $
7State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 201.4305,3 Mio. $
8JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 56.0203,7 Mio. $
9State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 79.6183,7 Mio. $
10PIMCO Multisector Bond Active 109.1362,9 Mio. $
11SPDR Series Trust 25.3081,9 Mio. $
12JPMorgan Ultra-Short Income ETF 26.7801,4 Mio. $
13Vanguard Scottsdale Funds 26.1711,2 Mio. $
14Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 44.1611,2 Mio. $
15Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 19.864991.033 $
16Vanguard Index Funds 4.329940.574 $
17Vanguard Index Funds 4.721870.027 $
18Barings Participation Investor 46.862803.215 $
19Apple Inc 2.766702.008 $
20Pacer Aristotle Pacific Floati 14.087652.352 $
21NVIDIA Corp 3.243565.648 $
22SPDR Series Trust 5.748526.094 $
23VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2.381512.057 $
24SPDR Gold Shares 1.110477.622 $
25iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 6.585459.272 $
26Schwab Strategic Trust 14.236434.189 $
27Meta Platforms Inc 732418.884 $
28JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 7.544384.578 $
29First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8.358375.508 $
30Stryker Corp 1.137373.487 $
31First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8.747372.010 $
32Schwab International Small-Cap Equity ETF 7.949371.541 $
33First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8.431370.640 $
34First Trust Exchange-Traded Fund IV 6.094364.297 $
35Amazon.com Inc 1.734361.140 $
36Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 14.880341.952 $
37Caterpillar Inc 450318.955 $
38Timothy Plan 6.605280.336 $
39iShares Core S&P 500 ETF 425277.531 $
40iShares Silver Trust 4.049275.899 $
41Microsoft Corp 678250.980 $
42JPMorgan Chase & Co 848249.562 $
43Tesla Inc 659244.983 $
44iShares ESG Aware MSCI USA ETF 1.725243.981 $
45Public Storage 893241.839 $