Titelia

Portefeuille de Schwallier Wealth Management LLC

45 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 83.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 1,3 %
  • Fonds 1,2 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Communication 0,3 %
  • Santé 0,3 %
  • Industrie 0,3 %
  • Finance 0,2 %
  • Non attribué 95,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US45120,1 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 376 49628,3 M $
2Vanguard Value ETF 102 59820,1 M $
3Schwab Strategic Trust 660 42819,2 M $
4Schwab International Equity ETF 239 3105,9 M $
5Fidelity Total Bond ETF 123 3425,6 M $
6State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 118 6235,4 M $
7State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 201 4305,3 M $
8JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 56 0203,7 M $
9State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 79 6183,7 M $
10PIMCO Multisector Bond Active 109 1362,9 M $
11SPDR Series Trust 25 3081,9 M $
12JPMorgan Ultra-Short Income ETF 26 7801,4 M $
13Vanguard Scottsdale Funds 26 1711,2 M $
14Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 44 1611,2 M $
15Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 19 864991 k $
16Vanguard Index Funds 4 329940,6 k $
17Vanguard Index Funds 4 721870 k $
18Barings Participation Investor 46 862803,2 k $
19Apple Inc 2 766702 k $
20Pacer Aristotle Pacific Floati 14 087652,4 k $
21NVIDIA Corp 3 243565,6 k $
22SPDR Series Trust 5 748526,1 k $
23VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2 381512,1 k $
24SPDR Gold Shares 1 110477,6 k $
25iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 6 585459,3 k $
26Schwab Strategic Trust 14 236434,2 k $
27Meta Platforms Inc 732418,9 k $
28JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 7 544384,6 k $
29First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 358375,5 k $
30Stryker Corp 1 137373,5 k $
31First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 747372 k $
32Schwab International Small-Cap Equity ETF 7 949371,5 k $
33First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 431370,6 k $
34First Trust Exchange-Traded Fund IV 6 094364,3 k $
35Amazon.com Inc 1 734361,1 k $
36Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 14 880342 k $
37Caterpillar Inc 450319 k $
38Timothy Plan 6 605280,3 k $
39iShares Core S&P 500 ETF 425277,5 k $
40iShares Silver Trust 4 049275,9 k $
41Microsoft Corp 678251 k $
42JPMorgan Chase & Co 848249,6 k $
43Tesla Inc 659245 k $
44iShares ESG Aware MSCI USA ETF 1 725244 k $
45Public Storage 893241,8 k $