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Zusammensetzung von Heirloom Wealth Management

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Nettovermögen
-
Positionen
76 in 4 Ländern
Zehn größte
59,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1PIMCO ETF TRUST 1.019.61894,1 Mio. $
2NVIDIA Corp 168.36729,4 Mio. $
3Alphabet Inc 99.86628,6 Mio. $
4Visa Inc 92.63428 Mio. $
5Republic Services Inc 119.31926,1 Mio. $
6Meta Platforms Inc 41.51823,8 Mio. $
7Microsoft Corp 64.12823,7 Mio. $
8Berkshire Hathaway Inc 49.44623,7 Mio. $
9Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 64.66121,9 Mio. $
10Vanguard Total Stock Market ETF 48.88115,7 Mio. $
11Exxon Mobil Corp 88.35415 Mio. $
12ASML Holding NV 11.32915 Mio. $
13Apple Inc 55.03914 Mio. $
14Parker-Hannifin Corp 15.40013,8 Mio. $
15MERCADOLIBRE INC 7.47412,9 Mio. $
16Avantis US Equity ETF 104.63111,6 Mio. $
17Vertex Pharmaceuticals Inc 23.45810,5 Mio. $
18Intuitive Surgical Inc 20.3429,4 Mio. $
19SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 63.3919,3 Mio. $
20Palantir Technologies Inc 58.7378,6 Mio. $
21GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 178.7488,3 Mio. $
22Dimensional Inflation-Protecte 192.2148 Mio. $
23PIMCO Enhanced Short Maturity 76.9117,7 Mio. $
24Schwab International Equity ETF 271.8226,7 Mio. $
25SPDR S&P 500 ETF TRUST 7.6545 Mio. $
26Avantis International Equity ETF 46.0173,9 Mio. $
27SCHWAB STRATEGIC TRUST 130.8633,8 Mio. $
28Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 154.9673,6 Mio. $
29Vanguard S&P 500 ETF 4.1692,5 Mio. $
30Vanguard Mid-Cap ETF 7.3732,1 Mio. $
31Schwab Fundamental International Equity Etf 42.6192,1 Mio. $
32Schwab Emerging Markets Equity ETF 63.2472,1 Mio. $
33ISHARES GOLD TRUST MICRO 44.2792,1 Mio. $
34VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 32.1622,1 Mio. $
35Vanguard Ultra Short Bond ETF 41.1722 Mio. $
36Invesco QQQ Trust Series 1 2.9721,7 Mio. $
37iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 11.3401,6 Mio. $
38Costco Wholesale Corp 1.4351,4 Mio. $
39Invesco S&P 500 Pure Value ETF 12.8071,4 Mio. $
40Vanguard Mid-Cap Growth ETF 5.0811,3 Mio. $
41CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 19.5001,3 Mio. $
42Vanguard FTSE Europe ETF 15.1831,3 Mio. $
43INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 16.2481,2 Mio. $
44J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 25.3521,2 Mio. $
45iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 12.1461,1 Mio. $
46ISHARES TRUST 7.7431,1 Mio. $
47Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 12.968973.897 $
48Crescent Energy Co 67.934917.109 $
49DBX ETF Trust 15.077897.835 $
50ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 23.112874.572 $
51iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 3.147755.249 $
52Alphabet Inc 2.498718.325 $
53VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 11.680631.304 $
54iShares MSCI USA Quality Factor ETF 3.225618.587 $
55iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 6.161611.602 $
56iShares Core 60/40 Balanced Al 8.993578.693 $
57Blackstone Inc 4.853558.088 $
58ISHARES TRUST 5.221554.209 $
59iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 5.388499.683 $
60iShares Core MSCI EAFE ETF 5.404489.255 $
61Amazon.com Inc 2.293477.563 $
62Tesla Inc 1.274473.610 $
63State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 4.903469.315 $
64ISHARES TRUST 4.924391.753 $
65ISHARES TRUST 9.083386.572 $
66ISHARES TRUST 8.021385.168 $
67PIMCO DYNAMIC INCOME FUND 22.013376.642 $
68ISHARES TRUST 1.043371.892 $
69Schwab US Dividend Equity ETF 11.181343.026 $
70Chevron Corp 1.639339.109 $
71SPDR Gold Shares 701301.633 $
72DR Horton Inc 1.978271.421 $
73Home Depot Inc/The 812267.040 $
74Schwab U.S. Small-Cap ETF 7.927230.505 $
75Vanguard Small-Cap ETF 812212.586 $
76INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 1.075206.314 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 21,4 %
  • Kommunikation 10,1 %
  • Finanzen 9,9 %
  • Industrie 7,6 %
  • Gesundheit 3,8 %
  • Energie 2,8 %
  • Zyklischer Konsum 2,7 %
  • Fonds 1,0 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 40,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 90,6 %
  • Taiwan 4,1 %
  • Niederlande 2,8 %
  • Uruguay 2,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten73476,9 Mio. $90,56 %
2Taiwan121,9 Mio. $4,15 %
3Niederlande115 Mio. $2,84 %
4Uruguay112,9 Mio. $2,45 %
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