Composition de Heirloom Wealth Management

Name: Composition de Heirloom Wealth Management
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Actif net: -
Positions: 76 dans 4 pays
10 premières: 59,8 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	PIMCO ETF TRUST	1 019 618	94,1 M $
2	NVIDIA Corp	168 367	29,4 M $
3	Alphabet Inc	99 866	28,6 M $
4	Visa Inc	92 634	28 M $
5	Republic Services Inc	119 319	26,1 M $
6	Meta Platforms Inc	41 518	23,8 M $
7	Microsoft Corp	64 128	23,7 M $
8	Berkshire Hathaway Inc	49 446	23,7 M $
9	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	64 661	21,9 M $
10	Vanguard Total Stock Market ETF	48 881	15,7 M $
11	Exxon Mobil Corp	88 354	15 M $
12	ASML Holding NV	11 329	15 M $
13	Apple Inc	55 039	14 M $
14	Parker-Hannifin Corp	15 400	13,8 M $
15	MERCADOLIBRE INC	7 474	12,9 M $
16	Avantis US Equity ETF	104 631	11,6 M $
17	Vertex Pharmaceuticals Inc	23 458	10,5 M $
18	Intuitive Surgical Inc	20 342	9,4 M $
19	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	63 391	9,3 M $
20	Palantir Technologies Inc	58 737	8,6 M $
21	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP	178 748	8,3 M $
22	Dimensional Inflation-Protecte	192 214	8 M $
23	PIMCO Enhanced Short Maturity	76 911	7,7 M $
24	Schwab International Equity ETF	271 822	6,7 M $
25	SPDR S&P 500 ETF TRUST	7 654	5 M $
26	Avantis International Equity ETF	46 017	3,9 M $
27	SCHWAB STRATEGIC TRUST	130 863	3,8 M $
28	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	154 967	3,6 M $
29	Vanguard S&P 500 ETF	4 169	2,5 M $
30	Vanguard Mid-Cap ETF	7 373	2,1 M $
31	Schwab Fundamental International Equity Etf	42 619	2,1 M $
32	Schwab Emerging Markets Equity ETF	63 247	2,1 M $
33	ISHARES GOLD TRUST MICRO	44 279	2,1 M $
34	VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	32 162	2,1 M $
35	Vanguard Ultra Short Bond ETF	41 172	2 M $
36	Invesco QQQ Trust Series 1	2 972	1,7 M $
37	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	11 340	1,6 M $
38	Costco Wholesale Corp	1 435	1,4 M $
39	Invesco S&P 500 Pure Value ETF	12 807	1,4 M $
40	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	5 081	1,3 M $
41	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	19 500	1,3 M $
42	Vanguard FTSE Europe ETF	15 183	1,3 M $
43	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	16 248	1,2 M $
44	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	25 352	1,2 M $
45	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	12 146	1,1 M $
46	ISHARES TRUST	7 743	1,1 M $
47	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	12 968	973,9 k $
48	Crescent Energy Co	67 934	917,1 k $
49	DBX ETF Trust	15 077	897,8 k $
50	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP	23 112	874,6 k $
51	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	3 147	755,2 k $
52	Alphabet Inc	2 498	718,3 k $
53	VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	11 680	631,3 k $
54	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	3 225	618,6 k $
55	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	6 161	611,6 k $
56	iShares Core 60/40 Balanced Al	8 993	578,7 k $
57	Blackstone Inc	4 853	558,1 k $
58	ISHARES TRUST	5 221	554,2 k $
59	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	5 388	499,7 k $
60	iShares Core MSCI EAFE ETF	5 404	489,3 k $
61	Amazon.com Inc	2 293	477,6 k $
62	Tesla Inc	1 274	473,6 k $
63	State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	4 903	469,3 k $
64	ISHARES TRUST	4 924	391,8 k $
65	ISHARES TRUST	9 083	386,6 k $
66	ISHARES TRUST	8 021	385,2 k $
67	PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	22 013	376,6 k $
68	ISHARES TRUST	1 043	371,9 k $
69	Schwab US Dividend Equity ETF	11 181	343 k $
70	Chevron Corp	1 639	339,1 k $
71	SPDR Gold Shares	701	301,6 k $
72	DR Horton Inc	1 978	271,4 k $
73	Home Depot Inc/The	812	267 k $
74	Schwab U.S. Small-Cap ETF	7 927	230,5 k $
75	Vanguard Small-Cap ETF	812	212,6 k $
76	INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST	1 075	206,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 21,4 %
Communication 10,1 %
Finance 9,9 %
Industrie 7,6 %
Santé 3,8 %
Énergie 2,8 %
Consommation cyclique 2,7 %
Fonds 1,0 %
Consommation de base 0,3 %
Non attribué 40,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 90,6 %
Taïwan 4,1 %
Pays-Bas 2,8 %
Uruguay 2,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	73	476,9 M $	90,56 %
2	Taïwan	1	21,9 M $	4,15 %
3	Pays-Bas	1	15 M $	2,84 %
4	Uruguay	1	12,9 M $	2,45 %

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