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Zusammensetzung von Ascentis Independent Advisors

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Nettovermögen
-
Positionen
1.557 in 26 Ländern
Zehn größte
24,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.301Viasat Inc 522381 $
1.302Millrose Properties Inc 842352 $
1.303Starwood Property Trust Inc 1362351 $
1.304iShares Trust 502326 $
1.305SOUTHSTATE BANK CORP 252313 $
1.306Organon & Co 3792268 $
1.307Direxion Shares ETF Trust 472251 $
1.308Builders FirstSource Inc 272221 $
1.309Jack Henry & Associates Inc 142212 $
1.310TDK Corp 1712210 $
1.311YETI Holdings Inc 602195 $
1.312Sunrise Realty Trust Inc 2852185 $
1.313LeMaitre Vascular Inc 202183 $
1.314Ryanair Holdings PLC 372138 $
1.315Arteris Inc 1302137 $
1.316Permian Resources Corp 1002132 $
1.317Dassault Systemes SE 1052127 $
1.318Atlanta Braves Holdings Inc 452121 $
1.319iShares MSCI Hong Kong ETF 902078 $
1.320Wyndham Hotels & Resorts Inc 252073 $
1.321Kimco Realty Corp 922067 $
1.322Kinsale Capital Group Inc 62049 $
1.323REX NVDA Growth & Income ETF 852020 $
1.324Twist Bioscience Corp 421995 $
1.325Cytokinetics Inc 301976 $
1.326Napco Security Technologies Inc 501969 $
1.327Ceribell Inc 1071961 $
1.328SMC Corp 1001953 $
1.329ASP Isotopes Inc 4361925 $
1.330Capital Group Dividend Value ETF 451914 $
1.331A10 Networks Inc 821895 $
1.332Pilgrim's Pride Corp 501888 $
1.333BlackSky Technology Inc 751886 $
1.334Li Auto Inc 1051872 $
1.335Schneider National Inc 711871 $
1.336Global X MSCI Argent 201866 $
1.337Trimble Inc 281826 $
1.338Granite Point Mortgage Trust Inc 1.2481810 $
1.339Qorvo Inc 231780 $
1.340iShares MSCI Taiwan ETF 251773 $
1.341Enovix Corp 3391755 $
1.342iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 371739 $
1.343SBA Communications Corp 101721 $
1.344YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF 901678 $
1.345BXP Inc 321660 $
1.346CRA International Inc 101618 $
1.347Richtech Robotics Inc 7501567 $
1.348Assurant Inc 71524 $
1.349eXp World Holdings Inc 2501497 $
1.350Weibo Corp 1701487 $
1.351Armstrong World Industries Inc 91483 $
1.352Magnolia Oil & Gas Corp 471483 $
1.353INSIGHT MOLECULAR DIAGNOSTICS 4501476 $
1.354BETA TECHNOLOGIES INC 1001470 $
1.355Kyndryl Holdings Inc 1121469 $
1.356Revolution Medicines Inc 151458 $
1.357Louisiana-Pacific Corp 201455 $
1.358Zillow Group Inc 351448 $
1.359Jefferies Financial Group Inc 351444 $
1.360Universal Technical Institute Inc 401444 $
1.361HF Sinclair Corp 231434 $
1.362Clean Harbors Inc 51433 $
1.363Firefly Aerospace Inc 501423 $
1.364Opendoor Technologies Inc 3001404 $
1.365PetMed Express Inc 6141399 $
1.366Delcath Systems Inc 1501392 $
1.367Semtech Corp 181384 $
1.368Alliance Resource Partners LP 501382 $
1.369STMicroelectronics NV 401382 $
1.370Invitation Homes Inc 551381 $
1.371A O Smith Corp 201351 $
1.372Destiny Tech100 Inc. 501339 $
1.373CDW Corp/DE 111331 $
1.374Sirius XM Holdings Inc 571320 $
1.375State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 591310 $
1.376Bio-Techne Corp 251306 $
1.377Camden Property Trust 131269 $
1.378STUBHUB HOLDINGS INC 2011254 $
1.379Par Pacific Holdings Inc 201252 $
1.380Solid Power Inc 4111233 $
1.381Mid-America Apartment Communities, Inc. 101221 $
1.382Molina Healthcare Inc 91199 $
1.383Invesco RAFI US 1000 ETF 251188 $
1.384Henry Schein Inc 161179 $
1.385TTM Technologies Inc 121169 $
1.386Vanguard FTSE All World ex-US 81166 $
1.387Ramaco Resources Inc 751159 $
1.388Synchrony Financial 171156 $
1.389Kayne Anderson Energy Infrastr 801142 $
1.390Vicor Corp 71127 $
1.391PROCEPT BIOROBOTICS CORP 451125 $
1.392Wynn Resorts Ltd 111117 $
1.393Espey Mfg. & Electronics Corp 201108 $
1.394Astera Labs Inc 101095 $
1.395Vishay Precision Group Inc 251085 $
1.396Preformed Line Products Co 41083 $
1.397Mitek Systems Inc 801080 $
1.398YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF 501064 $
1.399Kering S.A. 351061 $
1.400Tetra Tech Inc 351056 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 20,1 %
  • Fonds 8,1 %
  • Finanzen 6,6 %
  • Gesundheit 5,2 %
  • Zyklischer Konsum 5,0 %
  • Industrie 4,9 %
  • Kommunikation 4,5 %
  • Basiskonsum 3,3 %
  • Energie 1,9 %
  • Versorger 1,7 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 37,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,6 %
  • Taiwan 0,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Spanien 0,1 %
  • Indien 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Schweden 0,0 %
  • Norwegen 0,0 %
  • Japan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.4841,2 Mrd. $98,60 %
2Taiwan16,4 Mio. $0,53 %
3Vereinigtes Königreich133,4 Mio. $0,28 %
4Niederlande33,2 Mio. $0,26 %
5Deutschland71,1 Mio. $0,09 %
6Spanien2802.039 $0,07 %
7Indien2406.432 $0,03 %
8Kaimaninseln5365.032 $0,03 %
9Frankreich5339.810 $0,03 %
10Schweden2287.743 $0,02 %
11Norwegen1141.343 $0,01 %
12Japan772.798 $0,01 %
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