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Composition d'Ascentis Independent Advisors

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Actif net
-
Positions
1 557 dans 26 pays
10 premières
24,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301Viasat Inc 522,4 k $
1 302Millrose Properties Inc 842,4 k $
1 303Starwood Property Trust Inc 1362,4 k $
1 304iShares Trust 502,3 k $
1 305SOUTHSTATE BANK CORP 252,3 k $
1 306Organon & Co 3792,3 k $
1 307Direxion Shares ETF Trust 472,3 k $
1 308Builders FirstSource Inc 272,2 k $
1 309Jack Henry & Associates Inc 142,2 k $
1 310TDK Corp 1712,2 k $
1 311YETI Holdings Inc 602,2 k $
1 312Sunrise Realty Trust Inc 2852,2 k $
1 313LeMaitre Vascular Inc 202,2 k $
1 314Ryanair Holdings PLC 372,1 k $
1 315Arteris Inc 1302,1 k $
1 316Permian Resources Corp 1002,1 k $
1 317Dassault Systemes SE 1052,1 k $
1 318Atlanta Braves Holdings Inc 452,1 k $
1 319iShares MSCI Hong Kong ETF 902,1 k $
1 320Wyndham Hotels & Resorts Inc 252,1 k $
1 321Kimco Realty Corp 922,1 k $
1 322Kinsale Capital Group Inc 62 k $
1 323REX NVDA Growth & Income ETF 852 k $
1 324Twist Bioscience Corp 422 k $
1 325Cytokinetics Inc 302 k $
1 326Napco Security Technologies Inc 502 k $
1 327Ceribell Inc 1072 k $
1 328SMC Corp 1002 k $
1 329ASP Isotopes Inc 4361,9 k $
1 330Capital Group Dividend Value ETF 451,9 k $
1 331A10 Networks Inc 821,9 k $
1 332Pilgrim's Pride Corp 501,9 k $
1 333BlackSky Technology Inc 751,9 k $
1 334Li Auto Inc 1051,9 k $
1 335Schneider National Inc 711,9 k $
1 336Global X MSCI Argent 201,9 k $
1 337Trimble Inc 281,8 k $
1 338Granite Point Mortgage Trust Inc 1 2481,8 k $
1 339Qorvo Inc 231,8 k $
1 340iShares MSCI Taiwan ETF 251,8 k $
1 341Enovix Corp 3391,8 k $
1 342iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 371,7 k $
1 343SBA Communications Corp 101,7 k $
1 344YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF 901,7 k $
1 345BXP Inc 321,7 k $
1 346CRA International Inc 101,6 k $
1 347Richtech Robotics Inc 7501,6 k $
1 348Assurant Inc 71,5 k $
1 349eXp World Holdings Inc 2501,5 k $
1 350Weibo Corp 1701,5 k $
1 351Armstrong World Industries Inc 91,5 k $
1 352Magnolia Oil & Gas Corp 471,5 k $
1 353INSIGHT MOLECULAR DIAGNOSTICS 4501,5 k $
1 354BETA TECHNOLOGIES INC 1001,5 k $
1 355Kyndryl Holdings Inc 1121,5 k $
1 356Revolution Medicines Inc 151,5 k $
1 357Louisiana-Pacific Corp 201,5 k $
1 358Zillow Group Inc 351,4 k $
1 359Jefferies Financial Group Inc 351,4 k $
1 360Universal Technical Institute Inc 401,4 k $
1 361HF Sinclair Corp 231,4 k $
1 362Clean Harbors Inc 51,4 k $
1 363Firefly Aerospace Inc 501,4 k $
1 364Opendoor Technologies Inc 3001,4 k $
1 365PetMed Express Inc 6141,4 k $
1 366Delcath Systems Inc 1501,4 k $
1 367Semtech Corp 181,4 k $
1 368Alliance Resource Partners LP 501,4 k $
1 369STMicroelectronics NV 401,4 k $
1 370Invitation Homes Inc 551,4 k $
1 371A O Smith Corp 201,4 k $
1 372Destiny Tech100 Inc. 501,3 k $
1 373CDW Corp/DE 111,3 k $
1 374Sirius XM Holdings Inc 571,3 k $
1 375State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 591,3 k $
1 376Bio-Techne Corp 251,3 k $
1 377Camden Property Trust 131,3 k $
1 378STUBHUB HOLDINGS INC 2011,3 k $
1 379Par Pacific Holdings Inc 201,3 k $
1 380Solid Power Inc 4111,2 k $
1 381Mid-America Apartment Communities, Inc. 101,2 k $
1 382Molina Healthcare Inc 91,2 k $
1 383Invesco RAFI US 1000 ETF 251,2 k $
1 384Henry Schein Inc 161,2 k $
1 385TTM Technologies Inc 121,2 k $
1 386Vanguard FTSE All World ex-US 81,2 k $
1 387Ramaco Resources Inc 751,2 k $
1 388Synchrony Financial 171,2 k $
1 389Kayne Anderson Energy Infrastr 801,1 k $
1 390Vicor Corp 71,1 k $
1 391PROCEPT BIOROBOTICS CORP 451,1 k $
1 392Wynn Resorts Ltd 111,1 k $
1 393Espey Mfg. & Electronics Corp 201,1 k $
1 394Astera Labs Inc 101,1 k $
1 395Vishay Precision Group Inc 251,1 k $
1 396Preformed Line Products Co 41,1 k $
1 397Mitek Systems Inc 801,1 k $
1 398YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF 501,1 k $
1 399Kering S.A. 351,1 k $
1 400Tetra Tech Inc 351,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 20,1 %
  • Fonds 8,1 %
  • Finance 6,6 %
  • Santé 5,2 %
  • Consommation cyclique 5,0 %
  • Industrie 4,9 %
  • Communication 4,5 %
  • Consommation de base 3,3 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 1,7 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Non attribué 37,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Suède 0,0 %
  • Norvège 0,0 %
  • Japon 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 4841,2 Md $98,60 %
2Taïwan16,4 M $0,53 %
3Royaume-Uni133,4 M $0,28 %
4Pays-Bas33,2 M $0,26 %
5Allemagne71,1 M $0,09 %
6Espagne2802 k $0,07 %
7Inde2406,4 k $0,03 %
8Îles Caïmans5365 k $0,03 %
9France5339,8 k $0,03 %
10Suède2287,7 k $0,02 %
11Norvège1141,3 k $0,01 %
12Japon772,8 k $0,01 %
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