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Zusammensetzung von TKG Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
83 in 2 Ländern
Zehn größte
44,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1SPDR S&P 500 ETF TRUST 32.27021 Mio. $
2Vanguard Value ETF 79.20015,5 Mio. $
3SPDR SERIES TRUST 132.82112,2 Mio. $
4Invesco QQQ Trust Series 1 17.34110 Mio. $
5State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 13.2358,2 Mio. $
6iShares Core S&P Small-Cap ETF 64.7038 Mio. $
7Entergy Corp 61.1636,9 Mio. $
8NVIDIA Corp 38.9536,8 Mio. $
9Dow Inc 156.6216,5 Mio. $
10Citigroup Inc 57.0496,5 Mio. $
11Hartford Insurance Group Inc/The 44.1196 Mio. $
12American Express Co 18.2715,5 Mio. $
13Capital Group International Focus Equity ETF 187.0845,5 Mio. $
14J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 63.6985,5 Mio. $
15Micron Technology Inc 15.2615,2 Mio. $
16ALPS ETF TRUST 90.4894,8 Mio. $
17State Street SPDR Portfolio S& 57.6154,6 Mio. $
18First Trust Exchange-Traded Fund IV 88.3884,3 Mio. $
19Dell Technologies Inc 21.7923,6 Mio. $
20Sprott Critical Materials ETF 103.3923,4 Mio. $
21Ciena Corp 8.3563,2 Mio. $
22Chevron Corp 15.6423,2 Mio. $
23CATERPILLAR INC 4.1743 Mio. $
24iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 20.1602,9 Mio. $
25Quest Diagnostics Inc 14.3592,8 Mio. $
26Freeport-McMoRan Inc 46.4272,7 Mio. $
27Procter & Gamble Co/The 18.7882,7 Mio. $
28JPMorgan Chase & Co 9.1332,7 Mio. $
29RTX Corp 13.9112,7 Mio. $
30Nasdaq Inc 31.5742,7 Mio. $
31Walmart Inc 21.3902,7 Mio. $
32Williams Cos Inc/The 36.2782,6 Mio. $
33Waste Management Inc 11.3792,6 Mio. $
34AbbVie Inc 11.9162,6 Mio. $
35Aflac Inc 23.3662,6 Mio. $
36INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 9.6422,3 Mio. $
37Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.6021,9 Mio. $
38State Street SPDR Portfolio De 38.2801,7 Mio. $
39SPDR SERIES TRUST 26.2491,6 Mio. $
40SPDR SERIES TRUST 31.9431,5 Mio. $
41American Electric Power Co Inc 10.5181,4 Mio. $
42First Trust Exchange-Traded Fund IV 23.0031,4 Mio. $
43Tesla Inc 3.5021,3 Mio. $
44Vanguard S&P 500 ETF 2.0991,3 Mio. $
45Vanguard Total Stock Market ETF 3.7571,2 Mio. $
46Packaging Corp of America 5.5641,2 Mio. $
47Amazon.com Inc 5.5041,1 Mio. $
48State Street SPDR Portfolio Ag 41.5271,1 Mio. $
49Apple Inc 3.634922.273 $
50Quanta Services Inc 1.650905.874 $
51SPDR INDEX SHARES FUNDS 15.175711.867 $
52Goldman Sachs Group Inc/The 820693.715 $
53CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 17.273663.625 $
54First Eagle Overseas Equity ETF 13.131662.590 $
55INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 9.003658.488 $
56TJX Cos Inc/The 4.052647.104 $
57Deere & Co 1.136639.909 $
58Cummins Inc 1.151619.261 $
59Alphabet Inc 2.110605.163 $
60Arista Networks Inc 4.893600.763 $
61Microsoft Corp 1.584586.322 $
62Nucor Corp 3.448583.057 $
63First Trust Exchange-Traded Fund IV 22.132565.483 $
64First Trust Exchange-Traded Fund IV 25.034543.244 $
65ResMed Inc 2.286513.161 $
66Meta Platforms Inc 886507.029 $
67ISHARES TRUST 3.199442.646 $
68SPDR INDEX SHARES FUNDS 5.493410.162 $
69Microchip Technology Inc 6.114395.026 $
70HALLIBURTON COMPANY 9.295362.412 $
71Palantir Technologies Inc 2.156315.380 $
72ISHARES TRUST 7.436295.060 $
73FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 2.428289.793 $
74Uber Technologies Inc 3.968285.418 $
75ISHARES TRUST 5.713274.338 $
76iShares MSCI USA Size Factor ETF 1.703271.560 $
77FT Vest Laddered Buffer ETF 7.792263.136 $
78iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 1.084260.149 $
79Vanguard Information Technology ETF 364253.970 $
80iShares Core S&P 500 ETF 366239.075 $
81Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 2.324232.842 $
82ISHARES INC 3.852218.755 $
83Vanguard Small-Cap ETF 785205.607 $

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 11,7 %
  • Technologie 11,4 %
  • Rohstoffe 4,9 %
  • Industrie 4,7 %
  • Fonds 4,6 %
  • Versorger 3,6 %
  • Gesundheit 2,6 %
  • Basiskonsum 2,4 %
  • Zyklischer Konsum 1,4 %
  • Energie 1,3 %
  • Kommunikation 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 51,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,2 %
  • Taiwan 0,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten82225,2 Mio. $99,17 %
2Taiwan11,9 Mio. $0,83 %
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Titelia. „Zusammensetzung von TKG Advisors, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1843275