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Zusammensetzung von BALLAST ADVISORS LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
349 in 7 Ländern
Zehn größte
63,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Franklin FTSE Canada ETF 1226 $
302GSK PLC 1056 $
303Rayonier Inc 2676 $
304Cigna Group/The 205 $
305FedEx Corp 155 $
306First Trust Exchange-Traded Fund III 2875 $
307Public Storage 175 $
308Vanguard Scottsdale Funds 915 $
309Westinghouse Air Brake Technologies Corp 205 $
310Ares Capital Corp 2304 $
311Glacier Bancorp Inc 974 $
312Global Payments Inc 554 $
313M&T Bank Corp 184 $
314Northern Trust Corp 324 $
315ARK ETF Trust 503 $
316Airbnb Inc 253 $
317Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 1003 $
318ROBO Global Robotics and Autom 393 $
319HEICO Corp 143 $
320J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 553 $
321Kraft Heinz Co/The 1433 $
322iMGP DBi Managed Futures Strat 833 $
323National Grid PLC 403 $
324O'Reilly Automotive Inc 333 $
325VanEck Morningstar Wide Moat ETF 293 $
326VanEck Semiconductor ETF 83 $
327Waters Corp 113 $
328Aflac Inc 212 $
329ARK ETF TRUST 152 $
330Global X US Infrastructure Development ETF 432 $
331Invesco KBW Bank ETF 312 $
332iShares U.S. Financials ETF 212 $
333Kyndryl Holdings Inc 1302 $
334State Street SPDR Portfolio S& 382 $
335WisdomTree Trust 122 $
336Clearwater Paper Corp 781 $
337Comcast Corp 241 $
338Global X Funds 71 $
339ISHARES TRUST 181 $
340iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 201 $
341Kimberly-Clark Corp 101 $
342Marvell Technology Inc 101 $
343NET Lease Office Properties 661 $
344FS Specialty Lending Fund 541 $
345NextEra Energy Inc 111 $
346Realty Income Corp 191 $
347SoundHound AI Inc 2001 $
348Tractor Supply Co 161 $
349Vanguard Bond Index Funds 181 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,1 %
  • Finanzen 8,1 %
  • Industrie 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 3,0 %
  • Kommunikation 2,6 %
  • Gesundheit 2,5 %
  • Basiskonsum 2,0 %
  • Fonds 1,3 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Energie 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 61,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,3 %
  • Taiwan 2,4 %
  • Dänemark 0,2 %
  • Israel 0,0 %
  • Indonesien 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Japan 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten341323.378 $97,29 %
2Taiwan18072 $2,43 %
3Dänemark1792 $0,24 %
4Israel155 $0,02 %
5Indonesien148 $0,01 %
6Vereinigtes Königreich319 $0,01 %
7Japan114 $0,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von BALLAST ADVISORS LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1803415