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Composition de BALLAST ADVISORS LLC

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Actif net
-
Positions
349 dans 7 pays
10 premières
63,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 1226 $
302GSK PLC 1056 $
303Rayonier Inc 2676 $
304Cigna Group/The 205 $
305FedEx Corp 155 $
306First Trust Exchange-Traded Fund III 2875 $
307Public Storage 175 $
308VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 915 $
309Westinghouse Air Brake Technologies Corp 205 $
310ARES CAPITAL CORP 2304 $
311Glacier Bancorp Inc 974 $
312Global Payments Inc 554 $
313M&T Bank Corp 184 $
314Northern Trust Corp 324 $
315ARK ETF Trust 503 $
316Airbnb Inc 253 $
317COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 1003 $
318ROBO Global Robotics and Autom 393 $
319HEICO Corp 143 $
320J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 553 $
321Kraft Heinz Co/The 1433 $
322iMGP DBi Managed Futures Strat 833 $
323NATIONAL GRID PLC 403 $
324O'Reilly Automotive Inc 333 $
325VanEck Morningstar Wide Moat ETF 293 $
326VanEck Semiconductor ETF 83 $
327Waters Corp 113 $
328Aflac Inc 212 $
329ARK Next Generation Internet E 152 $
330Global X US Infrastructure Development ETF 432 $
331Invesco KBW Bank ETF 312 $
332iShares U.S. Financials ETF 212 $
333Kyndryl Holdings Inc 1302 $
334State Street SPDR Portfolio S& 382 $
335WISDOMTREE TRUST 122 $
336Clearwater Paper Corp 781 $
337Comcast Corp 241 $
338Global X Copper Miners ETF 71 $
339iShares Latin America 40 ETF 181 $
340iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 201 $
341Kimberly-Clark Corp 101 $
342Marvell Technology Inc 101 $
343NET Lease Office Properties 661 $
344FS Specialty Lending Fund 541 $
345NextEra Energy Inc 111 $
346Realty Income Corp 191 $
347SoundHound AI Inc 2001 $
348Tractor Supply Co 161 $
349VANGUARD BOND INDEX FUNDS 181 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,1 %
  • Finance 8,1 %
  • Industrie 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,0 %
  • Communication 2,6 %
  • Santé 2,5 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Fonds 1,4 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Énergie 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 61,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,3 %
  • Taïwan 2,4 %
  • Danemark 0,2 %
  • Israël 0,0 %
  • Indonésie 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Japon 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis341323,4 k $97,29 %
2Taïwan18,1 k $2,43 %
3Danemark1792 $0,24 %
4Israël155 $0,02 %
5Indonésie148 $0,01 %
6Royaume-Uni319 $0,01 %
7Japon114 $0,00 %
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