Titelia

Portfolio von MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC

161 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 18.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,1 %
  • Industrie 14,8 %
  • Gesundheit 11,3 %
  • Versorger 9,1 %
  • Basiskonsum 8,8 %
  • Finanzen 8,2 %
  • Zyklischer Konsum 7,0 %
  • Rohstoffe 3,4 %
  • Energie 2,5 %
  • Immobilien 1,9 %
  • Fonds 1,7 %
  • Kommunikation 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 15,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,3 %
  • TW 0,2 %
  • DK 0,2 %
  • NL 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US158775,5 Mio. $99,34 %
2TW11,9 Mio. $0,24 %
3DK11,7 Mio. $0,22 %
4NL11,5 Mio. $0,20 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Watsco Inc 3.6141,3 Mio. $
102Ulta Beauty Inc 2.4471,3 Mio. $
103Deckers Outdoor Corp 12.7491,3 Mio. $
104Republic Services Inc 5.5931,2 Mio. $
105Vanguard FTSE Developed Markets ETF 18.8781,2 Mio. $
106American Express Co 3.8221,2 Mio. $
107Moody's Corp 2.5611,1 Mio. $
108Marsh & McLennan Cos Inc 5.492952.587 $
109American Century ETF Trust 8.170902.545 $
110iShares Trust 4.635889.039 $
111Tesla Inc 2.229828.631 $
112Dimensional International Value ETF 15.309808.018 $
113O'Reilly Automotive Inc 8.661799.497 $
114CoStar Group Inc 19.745796.513 $
115Dimensional U S Targeted Value ETF 12.546783.504 $
116Dollar Tree Inc 6.853750.472 $
117Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 30.983739.564 $
118iShares California Muni Bond ETF 12.053685.334 $
119Dollar General Corp 5.716678.661 $
120Palantir Technologies Inc 4.631677.423 $
121iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 9.695676.226 $
122iShares Core S&P 500 ETF 1.030672.806 $
123QUALCOMM Inc 5.188668.111 $
124RTX Corp 3.144606.478 $
125Exxon Mobil Corp 3.497593.301 $
126Lockheed Martin Corp 974588.676 $
127Dimensional Emerging Markets V 14.777528.725 $
128Hanover Insurance Group Inc/The 2.657460.591 $
129Honeywell International Inc 2.004452.964 $
130Workday Inc 3.330432.634 $
131Starbucks Corp 4.659417.400 $
132iShares iBonds Dec 2027 Term C 16.645403.475 $
133Alphabet Inc 1.356389.963 $
134ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 7.855380.653 $
135First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 3.032369.685 $
136VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1.706366.892 $
137Energy Transfer LP 19.003366.758 $
138Verizon Communications Inc 7.142358.528 $
139iShares MSCI USA Value Factor ETF 2.485353.342 $
140ONEOK Inc 3.767340.499 $
141Novartis AG 2.211337.730 $
142Quanta Services Inc 610334.902 $
143Merck & Co Inc 2.625315.761 $
144Plains All American Pipeline L 13.602303.733 $
145Enterprise Products Partners LP 8.002302.796 $
146iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 2.010286.284 $
147iShares Short-Term National Muni Bond ETF 2.568273.492 $
148iShares iBonds Dec 2026 Term C 10.495254.399 $
149MPLX LP 4.300245.401 $
150iShares Trust 2.960244.407 $
151Vanguard Small-Cap ETF 926242.538 $
152Kinder Morgan, Inc. 7.180240.745 $
153iShares Trust 10.420238.774 $
154iShares Core Dividend Growth ETF 3.320232.998 $
155iShares Trust 10.100226.543 $
156Western Midstream Partners LP 5.475225.406 $
157Vanguard Mid-Cap ETF 770221.129 $
158iShares MSCI Eurozone ETF 3.280205.459 $
159iShares Trust 1.805204.164 $
160Emerson Electric Co. 1.555203.767 $
161Target Corp 1.681203.755 $