Titelia

Portfolio von MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC

161 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 18.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,1 %
  • Industrie 14,8 %
  • Gesundheit 11,3 %
  • Versorger 9,1 %
  • Basiskonsum 8,8 %
  • Finanzen 8,2 %
  • Zyklischer Konsum 7,0 %
  • Rohstoffe 3,4 %
  • Energie 2,5 %
  • Immobilien 1,9 %
  • Fonds 1,7 %
  • Kommunikation 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 15,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,3 %
  • TW 0,2 %
  • DK 0,2 %
  • NL 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US158775,5 Mio. $99,34 %
2TW11,9 Mio. $0,24 %
3DK11,7 Mio. $0,22 %
4NL11,5 Mio. $0,20 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Apple Inc 77.60019,7 Mio. $
2Phillips 66 88.59916,1 Mio. $
3Microsoft Corp 41.34415,3 Mio. $
4Costco Wholesale Corp 14.41514,4 Mio. $
5Cencora Inc 41.99513,2 Mio. $
6WW Grainger Inc 12.00813,1 Mio. $
7WEC Energy Group Inc 109.94812,7 Mio. $
8NextEra Energy Inc 133.93812,4 Mio. $
9CMS Energy Corp 159.66012,4 Mio. $
10Lowe's Cos Inc 52.00612,3 Mio. $
11Aflac Inc 110.62512,1 Mio. $
12L3Harris Technologies Inc 34.74112 Mio. $
13American Water Works Co Inc 87.60211,9 Mio. $
14Broadcom Inc 37.22111,5 Mio. $
15General Dynamics Corp 32.97011,3 Mio. $
16Atmos Energy Corp 59.70611 Mio. $
17Walmart Inc 88.21711 Mio. $
18Abbott Laboratories 105.88810,9 Mio. $
19Motorola Solutions Inc 24.55610,7 Mio. $
20UnitedHealth Group Inc 38.78510,5 Mio. $
21Constellation Energy Corp. 37.10710,4 Mio. $
22Roper Technologies Inc 29.05410,3 Mio. $
23Broadridge Financial Solutions Inc 62.64310,2 Mio. $
24FactSet Research Systems Inc 46.70810,1 Mio. $
25Automatic Data Processing Inc 49.38510 Mio. $
26Intuit Inc 23.15110 Mio. $
27Blackrock Inc 10.38710 Mio. $
28New Jersey Resources Corp 180.0169,9 Mio. $
29Paychex Inc 107.2989,9 Mio. $
30Waste Management Inc 42.3619,7 Mio. $
31Prologis Inc 72.4759,6 Mio. $
32Ecolab Inc 35.5179,4 Mio. $
33Sherwin-Williams Co/The 29.2679,4 Mio. $
34Brown & Brown Inc 142.6959,3 Mio. $
35S&P Global Inc 21.8399,3 Mio. $
36McDonald's Corp. 29.8549,3 Mio. $
37Illinois Tool Works Inc 35.4559,2 Mio. $
38Intercontinental Exchange Inc 58.3229,2 Mio. $
39PepsiCo Inc 58.9849,2 Mio. $
40Xylem Inc/NY 75.7099 Mio. $
41Home Depot Inc/The 27.2629 Mio. $
42Tractor Supply Co 197.6799 Mio. $
43Colgate-Palmolive Co 104.2528,9 Mio. $
44Eli Lilly & Co 9.5978,8 Mio. $
45Stryker Corp 26.6508,8 Mio. $
46Cintas Corp 51.7288,7 Mio. $
47Johnson & Johnson 35.3448,6 Mio. $
48Church & Dwight Co Inc 91.4138,5 Mio. $
49Analog Devices Inc 26.5248,4 Mio. $
50Amgen Inc 23.8908,4 Mio. $
51Procter & Gamble Co/The 57.9448,4 Mio. $
52Jack Henry & Associates Inc 52.1068,2 Mio. $
53Zoetis Inc 69.2578,2 Mio. $
54Visa Inc 26.9608,1 Mio. $
55Parker-Hannifin Corp 9.0858,1 Mio. $
56Mondelez International Inc 140.8788,1 Mio. $
57PPG Industries Inc 75.6798,1 Mio. $
58Commerce Bancshares Inc/MO 162.2418 Mio. $
59Mastercard Inc 15.9608 Mio. $
60Texas Instruments Inc 40.4247,8 Mio. $
61Cisco Systems, Inc. 100.6507,8 Mio. $
62W R Berkley Corp 112.8727,5 Mio. $
63NIKE Inc 135.1257,1 Mio. $
64Amphenol Corp 52.8806,7 Mio. $
65Becton Dickinson & Co 41.6736,6 Mio. $
66Vanguard S&P 500 ETF 10.4706,3 Mio. $
67McCormick & Co Inc/MD 123.7316,2 Mio. $
68Avantis Core Fixed Income ETF 146.0796,1 Mio. $
69J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 108.3405,8 Mio. $
70Federal Realty Investment Trust 54.3615,8 Mio. $
71Realty Income Corp 91.8365,6 Mio. $
72WisdomTree Trust 68.7133,5 Mio. $
73Invesco QQQ Trust Series 1 5.4313,1 Mio. $
74Amazon.com Inc 14.8353,1 Mio. $
75State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 6.2972,9 Mio. $
76Janus Henderson Short Duration 57.7612,8 Mio. $
77Netflix Inc 27.7832,7 Mio. $
78iShares Trust 52.4122,7 Mio. $
79Avantis US Large Cap Value ETF 30.9212,5 Mio. $
80Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 45.7202,3 Mio. $
81ConocoPhillips 17.1932,3 Mio. $
82Chevron Corp 10.6482,2 Mio. $
83iShares Trust 10.2462,2 Mio. $
84Alphabet Inc 7.2292,1 Mio. $
85Salesforce Inc 10.9272 Mio. $
86Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.5671,9 Mio. $
87Dimensional ETF Trust 49.5861,8 Mio. $
88Vertex Pharmaceuticals Inc 3.8771,7 Mio. $
89Novo Nordisk A/S 46.3241,7 Mio. $
90Tyler Technologies Inc 4.9601,7 Mio. $
91ASML Holding NV 1.1681,5 Mio. $
92JPMorgan Chase & Co 5.1951,5 Mio. $
93MSCI Inc 2.7641,5 Mio. $
94State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2.2311,5 Mio. $
95Berkshire Hathaway Inc 2.9921,4 Mio. $
96Vanguard Total Stock Market ETF 4.3821,4 Mio. $
97Gartner Inc 8.7461,4 Mio. $
98NVIDIA Corp 7.7461,4 Mio. $
99iShares Russell 1000 Growth ETF 3.1381,3 Mio. $
100Meta Platforms Inc 2.3111,3 Mio. $