Titelia

Portefeuille de MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC

161 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 18.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 15,1 %
  • Industrie 14,8 %
  • Santé 11,3 %
  • Services publics 9,1 %
  • Consommation de base 8,8 %
  • Finance 8,2 %
  • Consommation cyclique 7,0 %
  • Matériaux 3,4 %
  • Énergie 2,5 %
  • Immobilier 1,9 %
  • Fonds 1,7 %
  • Communication 0,9 %
  • Non attribué 15,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,3 %
  • TW 0,2 %
  • DK 0,2 %
  • NL 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US158775,5 M $99,34 %
2TW11,9 M $0,24 %
3DK11,7 M $0,22 %
4NL11,5 M $0,20 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Apple Inc 77 60019,7 M $
2Phillips 66 88 59916,1 M $
3Microsoft Corp 41 34415,3 M $
4Costco Wholesale Corp 14 41514,4 M $
5Cencora Inc 41 99513,2 M $
6WW Grainger Inc 12 00813,1 M $
7WEC Energy Group Inc 109 94812,7 M $
8NextEra Energy Inc 133 93812,4 M $
9CMS Energy Corp 159 66012,4 M $
10Lowe's Cos Inc 52 00612,3 M $
11Aflac Inc 110 62512,1 M $
12L3Harris Technologies Inc 34 74112 M $
13American Water Works Co Inc 87 60211,9 M $
14Broadcom Inc 37 22111,5 M $
15General Dynamics Corp 32 97011,3 M $
16Atmos Energy Corp 59 70611 M $
17Walmart Inc 88 21711 M $
18Abbott Laboratories 105 88810,9 M $
19Motorola Solutions Inc 24 55610,7 M $
20UnitedHealth Group Inc 38 78510,5 M $
21Constellation Energy Corp. 37 10710,4 M $
22Roper Technologies Inc 29 05410,3 M $
23Broadridge Financial Solutions Inc 62 64310,2 M $
24FactSet Research Systems Inc 46 70810,1 M $
25Automatic Data Processing Inc 49 38510 M $
26Intuit Inc 23 15110 M $
27Blackrock Inc 10 38710 M $
28New Jersey Resources Corp 180 0169,9 M $
29Paychex Inc 107 2989,9 M $
30Waste Management Inc 42 3619,7 M $
31Prologis Inc 72 4759,6 M $
32Ecolab Inc 35 5179,4 M $
33Sherwin-Williams Co/The 29 2679,4 M $
34Brown & Brown Inc 142 6959,3 M $
35S&P Global Inc 21 8399,3 M $
36McDonald's Corp. 29 8549,3 M $
37Illinois Tool Works Inc 35 4559,2 M $
38Intercontinental Exchange Inc 58 3229,2 M $
39PepsiCo Inc 58 9849,2 M $
40Xylem Inc/NY 75 7099 M $
41Home Depot Inc/The 27 2629 M $
42Tractor Supply Co 197 6799 M $
43Colgate-Palmolive Co 104 2528,9 M $
44Eli Lilly & Co 9 5978,8 M $
45Stryker Corp 26 6508,8 M $
46Cintas Corp 51 7288,7 M $
47Johnson & Johnson 35 3448,6 M $
48Church & Dwight Co Inc 91 4138,5 M $
49Analog Devices Inc 26 5248,4 M $
50Amgen Inc 23 8908,4 M $
51Procter & Gamble Co/The 57 9448,4 M $
52Jack Henry & Associates Inc 52 1068,2 M $
53Zoetis Inc 69 2578,2 M $
54Visa Inc 26 9608,1 M $
55Parker-Hannifin Corp 9 0858,1 M $
56Mondelez International Inc 140 8788,1 M $
57PPG Industries Inc 75 6798,1 M $
58Commerce Bancshares Inc/MO 162 2418 M $
59Mastercard Inc 15 9608 M $
60Texas Instruments Inc 40 4247,8 M $
61Cisco Systems, Inc. 100 6507,8 M $
62W R Berkley Corp 112 8727,5 M $
63NIKE Inc 135 1257,1 M $
64Amphenol Corp 52 8806,7 M $
65Becton Dickinson & Co 41 6736,6 M $
66Vanguard S&P 500 ETF 10 4706,3 M $
67McCormick & Co Inc/MD 123 7316,2 M $
68Avantis Core Fixed Income ETF 146 0796,1 M $
69J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 108 3405,8 M $
70Federal Realty Investment Trust 54 3615,8 M $
71Realty Income Corp 91 8365,6 M $
72WisdomTree Trust 68 7133,5 M $
73Invesco QQQ Trust Series 1 5 4313,1 M $
74Amazon.com Inc 14 8353,1 M $
75State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 6 2972,9 M $
76Janus Henderson Short Duration 57 7612,8 M $
77Netflix Inc 27 7832,7 M $
78iShares Trust 52 4122,7 M $
79Avantis US Large Cap Value ETF 30 9212,5 M $
80Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 45 7202,3 M $
81ConocoPhillips 17 1932,3 M $
82Chevron Corp 10 6482,2 M $
83iShares Trust 10 2462,2 M $
84Alphabet Inc 7 2292,1 M $
85Salesforce Inc 10 9272 M $
86Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5 5671,9 M $
87Dimensional ETF Trust 49 5861,8 M $
88Vertex Pharmaceuticals Inc 3 8771,7 M $
89Novo Nordisk A/S 46 3241,7 M $
90Tyler Technologies Inc 4 9601,7 M $
91ASML Holding NV 1 1681,5 M $
92JPMorgan Chase & Co 5 1951,5 M $
93MSCI Inc 2 7641,5 M $
94State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2 2311,5 M $
95Berkshire Hathaway Inc 2 9921,4 M $
96Vanguard Total Stock Market ETF 4 3821,4 M $
97Gartner Inc 8 7461,4 M $
98NVIDIA Corp 7 7461,4 M $
99iShares Russell 1000 Growth ETF 3 1381,3 M $
100Meta Platforms Inc 2 3111,3 M $