Titelia

Portefeuille de MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC

161 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 18.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 15,1 %
  • Industrie 14,8 %
  • Santé 11,3 %
  • Services publics 9,1 %
  • Consommation de base 8,8 %
  • Finance 8,2 %
  • Consommation cyclique 7,0 %
  • Matériaux 3,4 %
  • Énergie 2,5 %
  • Immobilier 1,9 %
  • Fonds 1,7 %
  • Communication 0,9 %
  • Non attribué 15,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,3 %
  • TW 0,2 %
  • DK 0,2 %
  • NL 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US158775,5 M $99,34 %
2TW11,9 M $0,24 %
3DK11,7 M $0,22 %
4NL11,5 M $0,20 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Watsco Inc 3 6141,3 M $
102Ulta Beauty Inc 2 4471,3 M $
103Deckers Outdoor Corp 12 7491,3 M $
104Republic Services Inc 5 5931,2 M $
105Vanguard FTSE Developed Markets ETF 18 8781,2 M $
106American Express Co 3 8221,2 M $
107Moody's Corp 2 5611,1 M $
108Marsh & McLennan Cos Inc 5 492952,6 k $
109American Century ETF Trust 8 170902,5 k $
110iShares Trust 4 635889 k $
111Tesla Inc 2 229828,6 k $
112Dimensional International Value ETF 15 309808 k $
113O'Reilly Automotive Inc 8 661799,5 k $
114CoStar Group Inc 19 745796,5 k $
115Dimensional U S Targeted Value ETF 12 546783,5 k $
116Dollar Tree Inc 6 853750,5 k $
117Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 30 983739,6 k $
118iShares California Muni Bond ETF 12 053685,3 k $
119Dollar General Corp 5 716678,7 k $
120Palantir Technologies Inc 4 631677,4 k $
121iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 9 695676,2 k $
122iShares Core S&P 500 ETF 1 030672,8 k $
123QUALCOMM Inc 5 188668,1 k $
124RTX Corp 3 144606,5 k $
125Exxon Mobil Corp 3 497593,3 k $
126Lockheed Martin Corp 974588,7 k $
127Dimensional Emerging Markets V 14 777528,7 k $
128Hanover Insurance Group Inc/The 2 657460,6 k $
129Honeywell International Inc 2 004453 k $
130Workday Inc 3 330432,6 k $
131Starbucks Corp 4 659417,4 k $
132iShares iBonds Dec 2027 Term C 16 645403,5 k $
133Alphabet Inc 1 356390 k $
134ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 7 855380,7 k $
135First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 3 032369,7 k $
136VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 706366,9 k $
137Energy Transfer LP 19 003366,8 k $
138Verizon Communications Inc 7 142358,5 k $
139iShares MSCI USA Value Factor ETF 2 485353,3 k $
140ONEOK Inc 3 767340,5 k $
141Novartis AG 2 211337,7 k $
142Quanta Services Inc 610334,9 k $
143Merck & Co Inc 2 625315,8 k $
144Plains All American Pipeline L 13 602303,7 k $
145Enterprise Products Partners LP 8 002302,8 k $
146iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 2 010286,3 k $
147iShares Short-Term National Muni Bond ETF 2 568273,5 k $
148iShares iBonds Dec 2026 Term C 10 495254,4 k $
149MPLX LP 4 300245,4 k $
150iShares Trust 2 960244,4 k $
151Vanguard Small-Cap ETF 926242,5 k $
152Kinder Morgan, Inc. 7 180240,7 k $
153iShares Trust 10 420238,8 k $
154iShares Core Dividend Growth ETF 3 320233 k $
155iShares Trust 10 100226,5 k $
156Western Midstream Partners LP 5 475225,4 k $
157Vanguard Mid-Cap ETF 770221,1 k $
158iShares MSCI Eurozone ETF 3 280205,5 k $
159iShares Trust 1 805204,2 k $
160Emerson Electric Co. 1 555203,8 k $
161Target Corp 1 681203,8 k $