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Zusammensetzung von Capital Square, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
207 in 5 Ländern
Zehn größte
27,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard Total Stock Market ETF 41.78214,7 Mio. $
2iShares Preferred and Income S 233.5807,4 Mio. $
3VanEck Preferred Securities ex 271.1905 Mio. $
4Amazon.com Inc 18.7685 Mio. $
5Altria Group Inc 66.9544,5 Mio. $
6Eli Lilly & Co 4.7804,2 Mio. $
7Vanguard Total Bond Market ETF 52.0983,8 Mio. $
8TCW Flexible Income ETF 97.3053,8 Mio. $
9Apple Inc 13.5523,7 Mio. $
10United Parcel Service Inc 34.2393,7 Mio. $
11iShares Trust 24.6573,2 Mio. $
12CareTrust REIT Inc 83.7493,2 Mio. $
13Home Depot Inc/The 9.0513 Mio. $
14Schwab Fundamental International Equity Etf 59.2713 Mio. $
15Realty Income Corp 47.0893 Mio. $
16NVIDIA Corp 14.0472,9 Mio. $
17WP Carey Inc 37.9202,8 Mio. $
18FIRST HORIZON CORP 110.4582,7 Mio. $
19ISHARES TRUST 56.9052,6 Mio. $
20SPDR SERIES TRUST 24.6422,6 Mio. $
21iShares Trust 11.5882,6 Mio. $
22SPDR SERIES TRUST 84.6622,6 Mio. $
23Southern Co/The 26.6932,5 Mio. $
24Exxon Mobil Corp 15.9952,4 Mio. $
25Procter & Gamble Co/The 14.0602,1 Mio. $
26Innovator U.S. Equity Power Bu 41.3022 Mio. $
27iShares Core S&P 500 ETF 2.6901,9 Mio. $
28RITHM CAPITAL CORP 186.1581,9 Mio. $
29JPMorgan Chase & Co 6.0641,9 Mio. $
30Vanguard Information Technology ETF 17.3321,8 Mio. $
31ISHARES TRUST 10.9511,8 Mio. $
32GE VERNOVA INC 1.5001,7 Mio. $
33Johnson & Johnson 7.4131,7 Mio. $
34Schwab US Dividend Equity ETF 52.2801,6 Mio. $
35Alphabet Inc 4.5601,6 Mio. $
36Vanguard S&P 500 ETF 2.3531,5 Mio. $
37Merck & Co Inc 13.2161,5 Mio. $
38Lowe's Cos Inc 5.7581,4 Mio. $
39SCHWAB STRATEGIC TRUST 42.3421,4 Mio. $
40Rayonier Inc 65.0781,4 Mio. $
41Norfolk Southern Corp 4.2961,4 Mio. $
42SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8.5281,4 Mio. $
43Microsoft Corp 3.2091,4 Mio. $
44RTX Corp 7.4711,3 Mio. $
45Prologis Inc 8.7331,2 Mio. $
46CATERPILLAR INC 1.4501,2 Mio. $
47LTC Properties Inc 30.7321,2 Mio. $
48Terreno Realty Corp 17.6741,2 Mio. $
49VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 9.8891,1 Mio. $
50Innovator U.S. Equity Power Bu 22.7911,1 Mio. $
51Sun Communities Inc 8.4151,1 Mio. $
52Vanguard International Dividend Appreciation ETF 11.7831,1 Mio. $
53iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 10.3921,1 Mio. $
54Walmart Inc 8.1821,1 Mio. $
55SCHWAB STRATEGIC TRUST 39.5031,1 Mio. $
56First Trust Value Line Dividen 21.8911 Mio. $
57Berkshire Hathaway Inc 2.1521 Mio. $
58Costco Wholesale Corp 968978.793 $
59Chevron Corp 5.247971.909 $
60Welltower Inc 4.538947.445 $
61Alphabet Inc 2.706926.511 $
62AT&T Inc 34.218896.516 $
63Invesco Semiconductors ETF 6.628893.970 $
64RBB FUND INC (THE) 17.813890.471 $
65Duke Energy Corp 6.906878.951 $
66Extra Space Storage Inc 6.162875.564 $
67State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 8.017869.528 $
68Casey's General Stores Inc 1.073857.917 $
69Lockheed Martin Corp 1.629836.410 $
70Schwab International Dividend Equity ETF 25.823834.994 $
71Equity LifeStyle Properties Inc 13.080827.836 $
72ENERGY TRANSFER LP 41.468791.219 $
73Citigroup Inc 6.062775.814 $
74ISHARES TRUST 5.512750.328 $
75Digital Realty Trust Inc 3.728745.773 $
76Innovator U.S. Equity Power Bu 14.997700.059 $
77Ladder Capital Corp 67.635699.352 $
78CONSTELLATION ENERGY CORP 2.153675.048 $
79Cigna Group/The 2.440672.675 $
80Agree Realty Corp 8.763672.105 $
81Ishares S&p 100 Etf 1.882663.120 $
82Coca-Cola Co/The 8.639662.011 $
83Broadcom Inc 1.508637.630 $
84First Trust NASDAQ Clean Edge 3.348626.835 $
85First Industrial Realty Trust Inc 10.081618.688 $
86Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.536618.421 $
87AutoZone Inc 172615.400 $
88Meta Platforms Inc 879593.962 $
89ISHARES TRUST 6.902588.051 $
90VANGUARD WHITEHALL FUNDS 3.793587.873 $
91Camden Property Trust 5.704580.418 $
92Invitation Homes Inc 21.388580.264 $
93Verizon Communications Inc 12.420576.042 $
94Schwab International Equity ETF 21.033553.378 $
95Vanguard Growth ETF 6.540544.533 $
96Mueller Industries Inc 3.962538.934 $
97Vanguard Small-Cap ETF 1.799509.993 $
98SPDR SERIES TRUST 5.287484.236 $
99American Tower Corp 2.695480.370 $
100SPDR SERIES TRUST 2.079476.430 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 7,5 %
  • Zyklischer Konsum 5,9 %
  • Technologie 5,3 %
  • Industrie 5,2 %
  • Basiskonsum 4,9 %
  • Gesundheit 4,6 %
  • Immobilien 4,0 %
  • Finanzen 3,0 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Versorger 2,3 %
  • Energie 1,8 %
  • Nicht zugeordnet 53,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,3 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten203203,1 Mio. $99,32 %
2Taiwan1618.421 $0,30 %
3Deutschland1294.086 $0,14 %
4Niederlande1247.666 $0,12 %
5Dänemark1227.483 $0,11 %
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