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Zusammensetzung von O'Brien Greene & Co. Inc

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Nettovermögen
-
Positionen
109 in 8 Ländern
Zehn größte
45,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Interactive Brokers Group Inc 252.74117 Mio. $
2FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 609.32014,6 Mio. $
3Apple Inc 55.29514 Mio. $
4Berkshire Hathaway Inc 27.83413,3 Mio. $
5Walmart Inc 102.21312,7 Mio. $
6Valero Energy Corp 50.58612,5 Mio. $
7EOG Resources Inc 83.40412,1 Mio. $
8Williams Cos Inc/The 155.16711,3 Mio. $
9Cboe Global Markets Inc 37.87510,6 Mio. $
10Amgen Inc 29.63510,4 Mio. $
11CISCO SYSTEMS INC 130.48610,1 Mio. $
12Union Pacific Corp 40.7939,9 Mio. $
13Curtiss-Wright Corp 12.9418,8 Mio. $
14NextEra Energy Inc 92.6708,6 Mio. $
15Microsoft Corp 22.0048,1 Mio. $
16Danaher Corp 40.2857,6 Mio. $
17S&P Global Inc 17.0917,3 Mio. $
18ABB Ltd 83.4426,7 Mio. $
19Veralto Corp 68.8656,1 Mio. $
20Boston Scientific Corp 83.4065,2 Mio. $
21SONY GROUP CORP 235.1624,9 Mio. $
22Costco Wholesale Corp 3.4243,4 Mio. $
23Chevron Corp 15.1723,1 Mio. $
24JPMorgan Chase & Co 8.6412,5 Mio. $
25Cummins Inc 4.5132,4 Mio. $
26StoneX Group Inc 29.4742,4 Mio. $
27Emerson Electric Co 16.6492,2 Mio. $
28Automatic Data Processing Inc 9.6402 Mio. $
29Waste Management Inc 8.2001,9 Mio. $
30AbbVie Inc 8.5531,9 Mio. $
31WW Grainger Inc 1.6751,8 Mio. $
32Coca-Cola Co/The 22.9111,7 Mio. $
33iShares Core S&P Small-Cap ETF 13.8011,7 Mio. $
34Johnson & Johnson 6.2961,5 Mio. $
35BLACK STONE MINERALS LP 100.0001,5 Mio. $
36TALEN ENERGY CORP 4.5461,5 Mio. $
37Rio Tinto PLC 15.1201,4 Mio. $
38eBay Inc 15.2661,4 Mio. $
39Alphabet Inc 4.4501,3 Mio. $
40B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 117.9001,3 Mio. $
41Abbott Laboratories 10.2741,1 Mio. $
42Champion Homes Inc 13.7761 Mio. $
43Sturm Ruger & Co Inc 24.000962.160 $
44Ecopetrol SA 64.000959.360 $
45BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 15.943932.187 $
46Broadcom Inc 2.889894.174 $
47Axon Enterprise Inc 2.040866.368 $
48Ecolab Inc 3.194849.668 $
49Eli Lilly & Co 900827.793 $
50NVIDIA Corp 4.630807.472 $
51Quaker Chemical Corp 6.277779.792 $
52Novartis AG 5.081776.122 $
53Exxon Mobil Corp 4.529768.390 $
54Sysco Corp 10.649759.593 $
55VANECK ETF TRUST 6.300756.252 $
56iShares Russell 2000 ETF 2.950731.600 $
57CF Industries Holdings Inc 5.564722.430 $
58Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 6.207712.129 $
59FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 6.317701.566 $
60Martin Marietta Materials Inc 1.168687.682 $
61Sherwin-Williams Co/The 2.139685.657 $
62Ulta Beauty Inc 1.275666.455 $
63Subsea 7 SA 21.400660.832 $
64Virtu Financial Inc 15.000659.700 $
65Core Natural Resources Inc 6.296659.380 $
66Colgate-Palmolive Co 7.675654.140 $
67Lowe's Cos Inc 2.720642.735 $
68Nintendo Co Ltd 40.650580.888 $
69Becton Dickinson & Co 3.486548.104 $
70Merck & Co Inc 4.530544.914 $
71NATURAL RESOURCE PARTNERS LP 4.500544.500 $
72Newmont Corp 5.000541.250 $
73Towne Bank/Portsmouth VA 16.042540.134 $
74Ivanhoe Electric Inc / US 44.331523.992 $
75Bank of New York Mellon Corp/The 4.391520.904 $
76VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2.319498.808 $
77Viper Energy Inc 10.175478.123 $
78iShares Core S&P 500 ETF 713465.739 $
79Aflac Inc 4.235464.622 $
80Quanta Services Inc 846464.471 $
81Olin Corp 15.000445.950 $
82Procter & Gamble Co/The 2.925422.487 $
83SPDR S&P 500 ETF TRUST 634412.558 $
84WISDOMTREE TRUST 4.322409.423 $
85BJ's Wholesale Club Holdings Inc 4.000393.680 $
86FedEx Corp 1.050373.989 $
87American Express Co 1.217368.118 $
88Norfolk Southern Corp 1.270364.490 $
89Southern Co/The 3.750361.950 $
90Bristol-Myers Squibb Co 5.660343.279 $
91KDDI Corp 19.925334.142 $
92UNILEVER PLC 5.758328.033 $
93DORCHESTER MINERALS LP 12.000325.200 $
94Hershey Co/The 1.500311.835 $
95Essential Utilities Inc 7.714310.643 $
96State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 460283.710 $
97Comcast Corp 9.798281.301 $
98Cencora Inc 894280.841 $
99Corning Inc 1.983269.629 $
100SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 3.500266.560 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 18,2 %
  • Industrie 13,3 %
  • Gesundheit 13,0 %
  • Energie 12,8 %
  • Technologie 12,0 %
  • Basiskonsum 7,7 %
  • Versorger 3,1 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Fonds 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 13,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 95,4 %
  • Schweiz 2,4 %
  • Mexiko 0,5 %
  • Brasilien 0,4 %
  • Kolumbien 0,3 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Japan 0,3 %
  • Luxemburg 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten99272,7 Mio. $95,41 %
2Schweiz27 Mio. $2,44 %
3Mexiko21,4 Mio. $0,49 %
4Brasilien11,3 Mio. $0,44 %
5Kolumbien1959.360 $0,34 %
6Vereinigtes Königreich1932.187 $0,33 %
7Japan2915.030 $0,32 %
8Luxemburg1660.832 $0,23 %
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