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Zusammensetzung von Trek Financial, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
375 in 15 Ländern
Zehn größte
26,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301British American Tobacco PLC 5.269308.078 $
302State Street SPDR NYSE Technology ETF 1.206307.766 $
303iShares Trust 1.437307.044 $
304Innovator U.S. Equity Power Bu 7.326306.422 $
305GE Vernova Inc 351306.390 $
306Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.364302.731 $
307Vanguard Mid-Cap ETF 1.054302.688 $
308United Microelectronics Corp 33.538301.171 $
309Innovator U.S. Equity Buffer E 6.150295.714 $
310Sanofi SA 6.027290.381 $
311SPDR SERIES TRUST 1.628289.989 $
312Verizon Communications Inc 5.733287.785 $
313T Rowe Price Group Inc 3.162285.023 $
314Innovator U.S. Equity Buffer E 6.155284.687 $
315Altria Group, Inc. 4.301283.824 $
316TJX Cos Inc/The 1.776283.627 $
317Energy Transfer LP 14.693283.576 $
318Dimensional ETF Trust 7.221280.608 $
319Innovator U.S. Equity Buffer E 5.727280.508 $
320Starbucks Corp 3.122279.700 $
321Vertex Pharmaceuticals Inc 620276.855 $
322First Trust Cloud Computing ETF 2.517275.259 $
323Schwab US Broad Market ETF 10.804271.180 $
324Vanguard Russell 3000 930267.444 $
325Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 4.504265.871 $
326Diageo PLC 3.545263.925 $
327Ubiquiti Inc 330260.796 $
328Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 3.437258.146 $
329FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII 5.900256.960 $
330IES Holdings Inc 534254.435 $
331Smith & Nephew PLC 8.001254.272 $
332iShares Trust 1.162254.188 $
333Crowdstrike Holdings Inc 650253.767 $
334Fresenius Medical Care AG 11.112250.687 $
335General Electric Co 878249.042 $
336HF Sinclair Corp 3.989248.874 $
337Constellation Energy Corp. 884246.857 $
338Vanguard World Fund 903245.914 $
339Williams Cos Inc/The 3.350243.813 $
340iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 2.201242.968 $
341American Express Co 801242.286 $
342Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 3.143236.322 $
343Ryanair Holdings PLC 4.054234.321 $
344Devon Energy Corp 4.641233.535 $
345SAP SE 1.328227.367 $
346Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Jul 7.607227.344 $
347iShares Trust 635226.416 $
348Target Corp 1.841223.129 $
349Darden Restaurants Inc 1.136222.697 $
350Vanguard Small-Cap ETF 843220.799 $
351American Century ETF Trust 1.974218.108 $
352US Bancorp 4.179217.350 $
353Honda Motor Co Ltd 8.869215.605 $
354Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 279215.567 $
355Realty Income Corp 3.499214.069 $
356iShares Ethereum Trust ETF 13.454212.977 $
357UnitedHealth Group Inc 786212.554 $
358Toyota Motor Corp 1.029212.067 $
359State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 6.227208.843 $
360ONEOK Inc 2.300207.928 $
361Zoetis Inc 1.750206.868 $
362Truist Financial Corp 4.490206.405 $
363Vistra Corp 1.373206.403 $
364Adobe Inc 847205.889 $
365iShares MSCI Emerging Markets ETF 3.615205.305 $
366Boston Scientific Corp 3.245203.624 $
367Schwab U.S. Small-Cap ETF 6.931201.553 $
368Duke Energy Corp 1.538201.386 $
369BlackRock Debt Strategies Fund 20.754199.031 $
370Aegon Ltd 14.416104.660 $
371Enel Chile SA 25.35499.895 $
372Trump Media & Technology Group Corp 10.04393.199 $
373TrueBlue Inc 21.42383.764 $
374NCR Voyix Corp 10.50566.497 $
375CBAK ENERGY TECHNOLOGY INC 14.96412.377 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 15,4 %
  • Technologie 6,5 %
  • Energie 2,9 %
  • Rohstoffe 1,8 %
  • Kommunikation 1,5 %
  • Industrie 1,4 %
  • Zyklischer Konsum 1,3 %
  • Gesundheit 1,2 %
  • Finanzen 1,0 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Versorger 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 66,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 93,2 %
  • Vereinigtes Königreich 3,6 %
  • Brasilien 1,6 %
  • Taiwan 0,8 %
  • Australien 0,6 %
  • Japan 0,0 %
  • Luxemburg 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Irland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3501,4 Mrd. $93,19 %
2Vereinigtes Königreich655,8 Mio. $3,63 %
3Brasilien224,9 Mio. $1,62 %
4Taiwan312,2 Mio. $0,79 %
5Australien28,7 Mio. $0,57 %
6Japan3750.865 $0,05 %
7Luxemburg1379.974 $0,02 %
8Finnland1342.793 $0,02 %
9Dänemark1311.383 $0,02 %
10Belgien1302.731 $0,02 %
11Frankreich1290.381 $0,02 %
12Irland1234.321 $0,02 %
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